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景顺长城刘彦春在管基金全线溃败:豪赌喝酒吃药

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(原标题:景顺长城刘彦春在管基金全线溃败背后:豪赌“喝酒吃药”行情挨刀 基民高位被套)

景顺长城刘彦春在管基金全线溃败背后:豪赌“喝酒吃药”行情挨刀 基民高位被套

经济观察网 记者 陈姗 “基金跌出了股票的感觉!”8月20日晚间,一位基民景顺长城新兴成长混合基金讨论区里发帖并晒出-28.95%持有收益率。当天,该基金净值大跌5.42%,令持有人错愕不已。讨论区里,每隔十几秒就会新增一个帖子,从晒出的收益账单来看,持有亏损超过20%的投资人比比皆是。

景顺长城新兴成长混合基金主理人为明星基金经理刘彦春,在业内享有“消费一哥”之称。值得注意的是,刘彦春目前在管基金共6只,都是典型的“喝酒吃药”基金。在8月20日的市场调整中,出现了清一色大跌。除了景顺长城集英两年定开混合基金下跌4.79%之外,其余5只基金跌幅均超过5%。

过去两年,刘彦春所管基金在同类业绩排名中均处于靠前位置。以景顺长城鼎益混合(L0F)为例,去年该基金份额净值增长率为93.03%,大幅超过业绩比较基准收益率21.86%,同类排名55/964。

过硬的业绩表现,也让刘彦春一跃成为千亿级别的明星基金经理。不过,在今年春节以来A股风格快速切换中,继续豪赌“喝酒吃药”行情的刘彦春跌落神坛,其在管6只基金今年以来净值回撤均达20%。“卖也不敢卖,补也不敢补”,是目前持有人的普遍心态。

医药白酒“双杀”千亿基金经理跌落神坛

8月20日,A股三大指数低开低走,午后上证综指一度失守3400点。截至收盘,上证综指下挫跌逾1.10%,深成指跌1.61%,创业板指跌2.61%。喝酒吃药行情全线崩塌,贵州茅台大跌超4%,盘中一度跌至1525元/股,“药茅”恒瑞医药因业绩不及预期跌停,引发A+H股医药医疗板块集体大崩盘,医疗器械“一哥”迈瑞医疗更是暴跌17.05%,单日蒸发近700亿元。

当天,一直走在“喝酒吃药”赛道上的刘彦春遭受重挫,其在管的6只基金无一幸免,景顺长城绩优成长混合、景顺长城集英两年定开混合、景顺长城内需贰号混合、景顺长城内需增长混合、景顺长城鼎益混合(LOF)、景顺长城新兴成长混合日跌幅分别为-5.21%、-4.79%、-5.17%、-5.12%、-5.34%、-5.42%。截至8月20日,前述基金年内跌幅分别达-24.41%、-26.57%、-19.97%、-20.77%、-20.27%、-20.16%,在同类排名中均处于末端。

从持仓上看,上述6只产品的重仓股高度重合,刘彦春对白酒、医药的偏好不改。在相关板块处于高位水平时,依旧选择高位站岗,甚至加仓。据wind数据显示,截至二季度末,刘彦春在管基金重仓股票包括中国中免、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、迈瑞医疗、药明康德、海大集团、海康威视、晨光文具、山西汾酒。近三个月,上述股票分别下跌-27.96%、-29.75%、-23.48%、-36.59%、-41.84%、-9.49%、-21.28%、-15.24%、-20.87%、-14.95%。白酒、医疗医药板块整体大幅下跌,也拖累其在管基金净值不断下行。

值得一提的是,景顺长城新兴成长混合基金在一二季度持续加仓迈瑞医疗,一季度持有1050万股,是迈瑞医疗的第十大股东,到二季度末增持至1099.99万股,持仓市值52.81亿元。三季度以来,迈瑞医疗股价一路狂泻,从最高点502元/股跌至278.09元/股,跌去45%,景顺长城新兴成长混合基金因此而遭受的损失可想而知。

业绩大幅下跌,也引起了持有人的不适。在刘彦春所管基金的投资者讨论区里,不少持有人对遭受的损失表达不满。有持有人表示疑问:“为什么基金经理高位的股票不调仓”、 “基金经理的抗风险能力在哪”;也有持有人说:“亏了二十多个点,还有回本的机会吗”。

成也萧何,败也萧何。如今,刘彦春继续押注白酒、医药,风光却已不再。

明星经理强势“吸金” 景顺长城净利润翻番

有意思的是,尽管今年以来刘彦春在管基金全线溃败,但依然不妨碍其对景顺长城基金上半年的经营业绩做出贡献。

8月20日,持有景顺长城49%股权的长城证券披露2021年半年报,景顺长城基金最新盈利情况也随之揭晓。

长城证券半年报显示,景顺长城基金2021年上半年实现营业收入21.27亿元,净利润7.20亿元,距离其2020年全年净利润8.22亿元仅一步之遥。长城证券称,景顺长城营业收入较上年同期上升99.30%,净利润较上年同期上升103.93%,主要系基金业绩近年整体表现优异,整体管理规模提升,带动营业收入同比增长。

Wind数据显示,截止今年上半年末,景顺长城基金管理的非货币基金规模为3054.10亿元,同比增长106%。而景顺长城基金管理规模大幅增长,离不开顶流基金经理刘彦春的光环效应。

截至今年二季度末,刘彦春管理规模达到1163亿元,是公募市场仅有的两位千亿级基金经理之一,而在去年6月末,他的管理规模还不足350亿元。从具体基金来看,截至今年二季度末,刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合基金规模高达582.36亿元,相比去年同期增长262.86%,此外,景顺长城鼎益混合(LOF)、景顺长城绩优成长混合两只基金的规模也都达到了百亿级。

值得注意的是,根据wind数据显示,景顺长城旗下基金共计有131只,其中有41只今年以来收益告负,占比三成,刘彦春管理的6只基金业绩垫底。

基金公司赚得盆满钵满,大量基民的收益却陷入高位被套的困境中。基金亏损背后,投资者成为最终买单者。一位投资者认为,“真正优秀的基金经理,要能根据不同的形势,不断加强调研,采用正确的方式应对,尽量避免长期的亏损,而不是一劳永逸的趟在那里不动,这实为极不负责任的表现!”

在今年的二季度报告中,刘彦春写道,“行业景气容易判断,难点在于股票定价。我们需要不断学习、理解产业和股票市场,同时也要保持冷静,在行业景气、长期格局和估值约束中寻求平衡。市场总会有波动,风格也时常切换,我们会不断学习和积累,努力为持有人创造价值。”


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