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“锂电茅”宁德时代两年多涨650% 中信证券调高目标价至754元!

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(原标题:“锂电茅”宁德时代两年多涨650% 中信证券调高目标价至754元!)

日前,“锂电茅”宁德时代(300750,SZ;前收盘价550.40元)率先发布第一代钠离子电池,引发了各路卖方机构关注。对此,7月30日中信证券发布研报认为,此举彰显公司极强的创新能力,给予公司2023年65倍PE估值,对应市值17550亿元,目标价754元/股。

如果中信证券“预言”成真,那么以上周五的收盘价计算,宁德时代还将有37%的上涨空间。不过有不少投资者却不以为然。

事实上,据《每日经济新闻》记者观察,今年以来,中信证券曾在贵州茅台牧原股份、中远海控等“茅股”的股价临近历史高点时调高目标价。不过经过“茅指数”的一轮大幅下跌后,不少“茅股”现在的价格距离中信证券所定的目标价相去甚远。

上调目标价后引发争议

日前,中信证券发布研报认为,宁德时代率先发布第一代钠离子电池,能量密度等性能、AB结构创新等超出市场预期,彰显公司极强的创新能力,引领产业发展。全球汽车电动化趋势确定,高端动力电池持续紧缺,同时全球储能市场临近爆发,公司作为全球大型电池龙头,充分享受行业爆发成长。能源变革带来的市场空间巨大,公司成长确定性高,具备长期配置价值。考虑到公司业务高成长性,给予公司2023年65倍PE估值,对应市值17550亿元,目标价754元/股。

据Choice数据统计,中信证券所定的这一目标价也是今年来各券商对宁德时代给出的所有目标价中最高的一个。上一次中信证券为宁德时代制定目标价的时间是在今年4月28日,当时中信证券给出的目标价为435元/股。

受益于近年来新能源汽车的快速发展,作为国内锂电池行业龙头,宁德时代成就了一番牛股传奇,自2019年以来股价大涨近650%。

不过,《每日经济新闻》记者注意到,就在7月30日中信证券这份研报发布当天,宁德时代相关投资论坛中的不少投资者不仅没有因为“券业一哥”调高公司目标价而沾沾自喜,反而更多的是质疑,甚至有的投资者还有一些忧虑。例如,有投资者表示:“想起年初时,中信给予贵州茅台3000元/股(目标价),那时多么风光无限,但现在茅台股价只有1600多,比目标价少了快一半。”

有投资者还针对这份研报算了一笔账,既然中信证券在研报中给予宁德时代2023年65倍PE估值,目标价754元/股,那么所对应的公司两年后的每股收益=754/65=11.6元。而目前机构对宁德时代2021年每股收益的预测为4.3元左右。这就意味着,根据中信证券预测,在未来两年内,宁德时代的每股收益将大幅增长170%,年均复合增速将达64%。而通过对比宁德时代的财务数据发现,公司最近3年扣非净利润的增速区间仅在9%~30%左右。

7月30日,宁德时代股价虽然在开盘后一度快速冲高近4.5%,股价也一度创出历史新高,不过随后很快见顶回落,截至收盘全天下跌1.15%。

有投资者称该保持冷静

事实上,这已不是中信证券首次在相关公司股价处于高位时“火上浇油”了。据记者梳理,今年以来,中信证券曾在贵州茅台、牧原股份、中远海控等“茅股”的股价临近历史高点时调高目标价。例如,今年2月10日,中信证券将贵州茅台目标价定为3000元,而当天贵州茅台股价大涨5.9%,这也是贵州茅台股价见顶之前的最后一根阳线。此后公司股价开始掉头向下,陷入一轮长达半年的深度调整。截至7月30日收盘,贵州茅台的股价为1679元,需要大幅上涨近80%才能达到中信证券制定的目标价。

据统计,经过近阶段“茅指数”的一轮大幅下跌后,多只“茅股”现在的价格距离中信证券所定的目标价相去甚远。例如截至7月30日收盘,盐津铺子的收盘价为54.12元,仅为今年4月初中信证券制定的目标价165元的1/3;牧原股份的收盘价为42.27元,还不到今年4月底中信证券制定的目标价145元的1/3。

此外,目前中公教育、宋城演艺、中远海控的股价均不足中信证券此前制定的目标价的1/2。其中,中信证券今年7月上旬发布中远海控目标价(40元)的时点恰好又是公司股价历史最高点的附近。在中远海控目标价发布当天,公司的收盘价只有22.15元。7月上旬,包括中信建投、中金公司、华创证券、华泰证券在内的多家券商也为中远海控制定了接近40元的目标价。而截至7月30日收盘,中远海控的股价只有17.66元。

记者在采访中发现,经过这些年市场教育,不少投资者正变得越来越有主见。在一些投资者看来,卖方分析师历来都有在相关公司股价走强时,通过调高目标价等手段“煽风点火”的习惯,而此时投资者应该保持冷静。

杭州投资者钟女士日前向记者表示,对于券商制定的所谓更高的目标价大可不必过于当真,之前券商在调高目标价后成为“反向指标”的案例不在少数。

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