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市场震荡时,机构扫货这些票……

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(原标题:市场震荡时,机构扫货这些票……)

上周,市场波动较为剧烈,不少基金估算净值涨幅和实际净值涨幅产生较大偏差,这意味着基金经理们已经调仓换股。

机构最新打法如何?大宗交易和龙虎榜上,机构动作频频,或可管中窥豹。从整体上看,在市场震荡之时,机构重点加码科技成长板块,热门股成为重点追逐方向。

机构借助大宗交易扫货科技成长股

从大宗交易情况来看,Choice数据显示,7月26日-7月30日,买方为机构席位(剔除卖方为机构席位)的大宗交易共有78笔,分布在38家上市公司

从这78笔大宗交易的成交金额来看,顾家家居、伯特利、深信服、赣锋锂业、海康威视、扬杰科技、泸州老窖、惠伦晶体、北摩高科、朗新科技、中微公司、汇川技术等12家上市公司成交金额均超过5000万元。


数据来源:Choice

从整体来看,成交金额居前的上市公司科技成长属性较为鲜明。例如,伯特利、赣锋锂业等与新能源产业链相关,扬杰科技、中微公司等属于芯片板块,惠伦晶体涉及光刻胶概念,深信服与朗新科技属于计算机软件板块,北摩高科是军工股。

部分上市公司近期股价涨幅颇高。以中微公司为例,截至7月30日,5月中旬以来,股价已翻倍。类似的还有惠伦晶体,5月中旬以来,股价涨幅也超过80%。

值得注意的是,惠伦晶体、中微公司发生的大宗交易“打折”力度也较大,惠伦晶体发生的两笔大宗交易均折价14.96%,中微公司也有两笔大宗交易折价10%以上。

此外,从多家公募基金观点来看,未来市场行情将维持震荡,成长风格占优成为一致共识。永赢基金认为,预计微观市场流动性依然充裕,未来市场继续拥抱高景气赛道以及寻找预期收益率较高的细分板块,新能源、半导体和军工等仍是热门板块。但需要注意的是,未来海外流动性收紧预期可能会导致市场波动加大,特别是高估值品种,需要平衡景气度和估值匹配度。

多只热门股被追逐

从龙虎榜数据来看,部分热门标的被机构大举买入。

以锂电池板块的天齐锂业为例,6月17日以来,短短一个多月的时间,股价已大涨122.43%。7月29日、7月30日,股价更是连续两天涨停,从龙虎榜数据来看,7月30日,一家机构大举净买入5.07亿元,另一家机构净买入1.98亿元,从卖方席位来看,一家机构净卖出2.04亿元。


同属锂电池板块的海目星近期股价也颇为强势,7月5日以来,股价大涨169.59%,从龙虎榜数据来看,机构仍在追高买入。7月27日至7月29日,龙虎榜买入前五大席位中有3家机构席位,合计净买入2.56亿元,另有一家机构净卖出2935.14万元。


值得一提的是,7月29日,多家机构前往海目星参观调研,参与调研的机构包括兴全基金、中庚基金、聚鸣投资等。在此次调研中,机构较为关注大宗商品价格上涨对毛利率影响以及今年毛利率预期情况。

海目星表示,最近钢材及其原矿的上涨对公司毛利率影响较小,主要原因是直接用到钢材的原材料在公司主营成本中较小。2021年随着公司业务规模进一步扩大,采购金额增大,议价能力变强将降低原材料上涨对成本的影响,另外单一客户的同类设备需求增加,单一客户的非标设备将逐渐显现出半标准或标准产品的特性,将对公司降低成本有很大的帮助,预期今年毛利率有所改善,但还是要以数据为准。

在一些热门标的上,机构也在进行着激烈的博弈。例如,6月8日以来,新能源板块的固德威股价涨幅为170.4%,7月30日,股价一度涨了20%,之后涨停板打开,股价最终上涨8.65%。

从龙虎榜数据来看,7月28日-7月30日,买入金额前四大席位均是机构席位,合计净买入4.35亿元,不过,也有3家机构合计净卖出2.69亿元。


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