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高估值锂电池个股波动会加剧,但中长期仍看好(网易上市公司研究院特稿)

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上市公司研究院特稿,未经同意禁止一切媒体转载,包括友商,本文不构成投资决策。

精华摘要:

1、汽车电动化属于全球产业趋势,并且还处于中早期阶段,虽然近期锂电池板块出现剧烈波动,但长期还是值得关注。

2、锂资源处于景气度非常高的位置,锂价仍然有望维持,因无法脱离商品价格周期性波动的特征,价格波动会比较大。

3、展望下半年乃至明年,锂电池需求依然非常旺盛,看好锂电池中长期的表现。除重点关注具备长期竞争力行业龙头外,前期关注度比较低的细分领域也值得关注。

全文:

锂电池板块今年以来火爆A股,宁德时代、恩捷股份等产业链个上市公司股价连创新高,细分领域如电解液、隔膜等更是翻倍牛股频出,诞生了多个千亿的锂电细分龙头。无数分析师和股民纷纷感叹:“有锂走遍天下,无锂寸步难行”。

随着相关个股短期暴力拉升,资金的分歧态势也逐渐显现。7月14日,一年暴涨8倍的大牛股石大胜华午后闪崩跌停,整个市场的气氛也被带差,锂电池板块出现跌停潮,一天蒸发了约2000亿元的市值。究其原因,并没有致命的利空因素,也许是涨得太高了,任何风吹草动都会带来获利盘的出逃。

就在锂电池板块大跌之后,产业链三家龙头公司发布中报预告。石大胜华扭亏为盈,盈利预涨近15倍;“锂业双雄” 赣锋锂业、天齐锂业也纷纷上修今年上半年的盈利预期,体现了行业的高景气程度,行业向好形势超出市场预期。

果不其然,7月15日“锂大爷”又来逼空了。与此前的单边冲高相比,15日多只锂电池股票的上涨过程曲折许多,背后资金博弈态势激烈,近期资金驱动可能将转变为业绩驱动,情绪投机的股价波动风险仍不容忽视。

锂电池走到现在,短期暴力拉升也许告一段落,但也不能认为锂电池行情已经结束,后市可能出现细分领域的反复炒作。展望下半年,在景气度向好背景下,锂电池行情将如何表现?锂价能否继续维持高位?那些细分领域还可以关注?

针对上面问题,网易上市公司研究院特邀金信基金研究部进行解答:

近期,锂电池板块在经历前期连续快速上涨之后,波动加剧,部分前期涨幅巨大的个股出现大幅调整。但从行业趋势来看,汽车电动化属于全球产业趋势,并且还处于中早期阶段,因此,虽然近期板块出现剧烈波动,但这个板块还值得长期关注。

从细分领域来看,锂资源作为锂电池行业最关键、最核心的资源,资源价值非常高,但依然也无法脱离商品价格周期性波动的特征,由于行业目前依然处于景气度非常高的位置,锂价仍然有望维持。但一般来说,商品在价格高位的时候,波动也会比较大。

凭借成本优势与技术进步,今年磷酸铁锂电池增速大幅超过行业总体增速。但今年三元电池增速也比较快,1-6月出货量同比增速也超过100%。磷酸铁锂与三元电池都有各自的性能优缺点,在不同的应用场景下,对不同性能要求会有区别,比如三元电池在能量密度,低温性能上更有优势,这样在一些地区,一些应用领域还是会有比较大应用空间,因此,短期来讲,市场还有成长空间。

展望下半年乃至明年,锂电池需求依然非常旺盛,所以还是比较看好锂电池中长期的表现,但从历史规律来看,随着短期累计涨幅比较大,估值也比较高的背景下,波动也会加剧,细分领域也会出现分化,除了重点关注具备长期竞争力的行业龙头之外,一些前期关注度比较低的细分领域也可以关注。

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