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早评:沪指跌0.27% 钢铁板块高开

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网易财经6月21日讯  A股三大指数集体低开,沪指开跌0.27%,深成指开跌0.14%,创业板指开跌0.11%。盘面上,钢铁、汽车、园区开发等板块领涨,煤炭、造纸、饮料制造、有色等板块走弱。

上周五恰逢今年第二个“四巫日”,在这一天交易量往往会急剧增加,市场波动幅度加剧。加上美联储官员发表重磅鹰派言论,带崩了美股,也瞬间带崩了黄金白银。道指大跌533点,跌幅为1.58%,创五周以来的最大单日跌幅。纳指和标普500指数的跌幅也不小,标普500指数跌1.31%,报4166.45点;纳斯达克指数跌0.92%,报14030.38点。大型科技股也多数下跌,苹果跌1.01%,亚马逊跌0.07%,谷歌跌0.64%,Facebook跌2.04%,微软跌0.56%,高通跌1.74%。而特斯拉逆势上涨1.09%,AMD涨0.11%,奈飞涨0.49%。黄金白银和多种基本金属也普跌。

今早,亚太股市走低,澳大利亚S&P/ASX200指数开跌1.2%,富时中国A50指数期货开盘跌0.5%;日本股市低开低走,日经225指数跌幅扩大至超3%;恒指低开1.04%,报28501.64点。汽车、石油、医药板块跌幅居前。

消息面:

1、央行主管媒体中国金融新闻网刊发的评论指出,今年5月初曾有一些市场分析人士认为,由于5月份是传统的企业所得税汇算清缴时间,财政存款会大幅上升,叠加地方债发行量增加等因素,市场流动性可能边际收紧,并导致利率波动性增强。

现在回头来看,对5月份资金面收紧的担忧确实是毫无必要的。5月上中旬市场资金面持续宽松,货币市场DR007大多数时间运行在央行公开市场7天期逆回购操作利率2.20%之下,直到25日以后才略有上行,但波动幅度很小,还是在公开市场操作利率附近,完全没有出现所谓资金面收紧的情况。

事实上,在货币政策“稳字当头”的政策取向下,央行保持流动性合理充裕不是一句空话。市场主体无需对流动性产生不必要的担忧,更不宜以没有根据的猜测去预测流动性“收紧”和“波动”以及央行政策取向,误导市场预期,人为制造波动。

2、证监会近日发布修订后的《证券市场禁入规定》,明确市场禁入分为身份类禁入和交易类禁入两类,明确禁止交易的持续时间最长不超过5年,将信息披露严重违法造成恶劣影响的情况列入终身禁入情形。

3、6月新基金发行情况较前两月持续回暖。Wind数据显示,6月刚过半,本月已有115只新基金成立,发行规模已超1200亿,环比均实现大幅增长。多位业内人士表示,近期新基金销售有所回暖,这与市场短期赚钱效应恢复有关,同时A股成交金额明显增长,市场活跃度增加,新增资金入市对新基金的发行也有带动作用。

4、除将上市的新股外,本周有47只个股面临限售股解禁,合计解禁量为56亿股,按最新收盘价计算,合计解禁市值1169.17亿元,较上周解禁市值786.70亿元环比增加48.62%。从解禁股情况来看,中信建投解禁金额超730亿元;天山铝业、联赢激光、中信建投、复旦张江、泽达易盛流通盘将增加超100%。

5、首批公募REITs今日正式上市,该类产品设置上市首日30%和非上市首日10%的涨跌幅比例限制。由于首批产品项目质量较好,估值合理且收益预期稳健,在产品发行期便受资金追捧,多家机构和投资人士认为上市首日存在高溢价可能,建议投资者更为关注产品长期投资价值。证券时报头版刊文称,此次REITs产品上市,其意义甚至可以看作是“相当于新一轮在特定领域的股份制改革”。

机构观点:

中信证券:博弈性交易退潮,强化成长板块配置

增量资金入场缓慢,存量资金的博弈性交易退潮,美联储政策退出的影响有限,本轮行情的时间约束渐强,投资者行为主导下,市场跨月波动将加大,并将逐步重回以盈利为主驱动的阶段。

一方面,场外资金观望情绪加重,存量资金的风险偏好回落,看短做短的博弈性交易将逐渐退潮;市场短期仍由投资者行为主导,中报披露和季末流动性预期影响下,本轮行情的时间约束渐强,市场跨月波动将加大,盈利将逐步替代估值,成为市场主驱动。另一方面,全球“再通胀”交易接近尾声,美联储政策退出节奏难超预期,对新兴市场负面影响有限,且A股依然能在全球权益市场中保持较强的吸引力。配置上,建议闹中取静,强化高景气的成长板块配置,关注政策落地催化的主题,以及中报业绩超预期带来的交易性机会。

海通证券:股牛继续,龙头优质公司仍是较好配置

通胀压力下半年有望缓解,剔除基数效应后投资时钟仍处在过热期,19年1月开启的股牛继续。历史牛市中指数高点略提前于盈利高点,本轮ROE高点或在21Q4-22Q1,指数年内有望创新高。结构上守正出奇,以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较好配置,盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造更有弹性。

中信建投证券:市场保持当前波澜不惊的平稳运行不变

从经济层面来看,2021年下半年中国经济平稳中小幅回落,大宗商品价格回落,央行将维持基础货币供给稳定,流动性保持合理充裕,国债利率平稳阶段。人民币汇率双向波动,呈现出阶段性小幅贬值。因此,这种经济状态下,市场保持当前波澜不惊的平稳运行不变。

从行业比较的层面来看,成长股和长久期的消费股在经济回落的环境中持续占优。看好半导体、光伏、新能源汽车、计算机等长期成长板块,也看好食品饮料等消费板块。

国泰君安证券:如若市场继续下跌,将会出现难得的“黄金坑”

大势研判:千金难买“黄金坑”。国君策略于5月下旬提出“震荡不长久,此后是拉升”观点,维持观点不变。上周市场出现一定调整,尤其以大盘股的回落更为显著。资金撤出的背后,主要出于“担忧”而作出的避险行为。核心担忧有两点:1)海外方面,疫苗接种快速推进,经济活动与就业指标增强,美联储QE Taper预期升温。2)国内方面,5月经济数据整体不强,支撑疫后经济的出口与地产两个分项,动力出现趋弱信号。事实上,近期的调整更多的是交易层面的博弈行为,且中盘风格的表现强于大盘。往后看,尽管分子端盈利无明显亮点,但不确定性逐步落地推动风险评价下行,叠加无风险利率下降的可能,悲观预期逐步修正,如若市场继续下跌,将会出现难得的“黄金坑”。

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