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早评:沪指低开0.06% 鸿蒙概念股领跌

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网易财经6月15日讯 今早开盘,三大股指涨跌不一,沪指跌0.06%,深证成指涨0.04%,创业板指跌0.01%。钛白粉、LED、VR概念等板块涨幅居前。鸿蒙概念、黄金、国产软件等板块跌幅居前。

东北证券指出,盈利上信用下驱动二季度行情,而盈利筑顶将是下半年A股市场主线。下半年市场趋势:震荡市。下半年市场主线:当前处于盈利筑顶期,市场整体估值难提升,低估值和高景气行业占优。

下半年行业配置:PEG有效,低估值优先。1)行业配置的两个逻辑:一是下半年PEG策略优于DCF策略,这源于美债收益率上行趋势不改,同时基金募资回暖但较前期仍有差距;二是低估值优于高景气,主要是大类板块比较来看,大金融估值虽低但仍存在风险,核心资产估值较贵且美联储收紧预期对估值有压力,周期板块景气度较高但面临后续商品价格可能回落的风险,科技制造中的TMT和新能源估值较低且景气度较高。2)下半年行业配置建议:自上而下角度,TMT、化工、建材、保险、新能车等行业最佳;自下而上角度,重点关注免税、3D打印设备、新能车、智能驾驶、酒店、医美、消费建材等行业。3)主题:物联网、5G和华为产业链迎来发展新机遇,碳中和框架下的新能源值得关注,半导体国产替代加速,国改领域也值得关注。

国金证券指出,2021年国内外需求皆有一定刚性,全年150-160GW仍可期,2022年可乐观上看200GW+;产业链价格短期“加速赶顶”,1.75-1.8元/W的组件价格或是今年下半年主流;硅料2021年四季度新产能开始释放,2022年供需未必十分宽松;玻璃价格底部或维持1-2个季度,有利于中期格局优化;硅片开工率不足将成为新常态,“品质曲线”或将趋于陡峭;2022年是N型路线真正量产元年,电池环节或成为一体化组件龙头分“胜负手”的关键。推荐具备长期alpha能力的、龙头地位相对固化的各环节头部公司;优质二线/差异化辅材供应商;盈利修复弹性大的一体化组件龙头:晶澳科技、晶科能源天合光能等;高分红电站运营商:信义能源;以及受益N型技术变革的设备公司。

天风策略团队认为,首先,6月公募基金排期情况仍然较弱,发行情况虽有回暖,但不及1-2月的四分之一,如果人民币不能继续升值带来外资大幅流入预期,那么部分反弹较多的核心资产仍然建议兑现。其次,大部分时候,年度为单位决定A股超额收益的核心因素还在于景气度强弱。目前来看,军工、半导体两个行业有望上半年业绩持续加速、全年维持高增长,而上半年他们的股价变现平平,与景气度相背离,但随着业绩的不断验证,超额收益很大概率在下半年实现。最后,考虑到下半年PPI维持高位的概率较大,继续推荐周期板块。

中信证券认为,存量资金频繁调仓的博弈将继续主导6月市场,基本面因素短期影响趋弱,估值依然是主要驱动,建议继续把握短期市场轮动下的机遇。首先,增量资金并未大幅入场,机构端资金流入缓慢,万亿成交的背后更多是存量资金频繁调仓,以短平快的交易风格博弈估值弹性,随着中报披露渐近,结构博弈将缓慢退潮。其次,基本面因素对市场的短期影响趋弱,A股依然处于平静期,依然处于估值驱动阶段。最后,把握短期市场轮动机遇,短期交易周期与主题,中期紧扣成长制造主线:1)中报业绩确定性高的上游资源品短期更受资金青睐;2)短期有政策催化的主题,包括横琴概念板块和军工也值得关注;3)随着交易驱动退潮,建议紧扣中期的成长制造主线,继续配置新能源、国防安全和智能制造等板块。

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