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张坤QDII基金大幅放松限购?实为收紧限额

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(原标题:“公募一哥”张坤QDII基金大幅放松限购?实为收紧限额)

6月4日起,“公募一哥”张坤所管的QDII基金——易方达亚洲精选,其单日单个账户累计申购额度将调整为不超过100万元。

这是易方达基金6月3日晚间发布的一则公告,公告中指出,易方达亚洲精选在调整前的每日申购限额为不超过1万元。

易方达亚洲精选6月3日公告

易方达亚洲精选6月3日公告

乍一看,这似乎是易方达基金大幅放松了易方达亚洲精选的申购限额,不过,据澎湃新闻记者翻查公告后发现,每日限购1万元的实施日期为5月27日,仅仅执行了6日。而在此之前,该基金限购金额为每人每天不超过3000万元。

易方达亚洲精选5月26日公告

易方达亚洲精选5月26日公告

究竟是主动放松限购还是变相收紧限购?

那么,易方达基金为何要频繁的调整易方达亚洲精选的申购限额呢?这其中包含了主动调整和被动调整两种因素。

翻查历史公告可知,作为QDII基金,易方达亚洲精选调整/暂停大额申购公告中出现最多的原因是海外市场休市,受到外汇额度限制影响。这两种原因都非基金管理人主观所能控制。此外,还有例如“为满足投资者需求”、“为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益”等,这就是基金管理人主观调控的证明。

例如,易方达亚洲精选的“单日单个基金账户在本公司直销中心累计申购和转换转入本基金的金额超过3000万元(不含)”这一决定始于2020年10月16日,当时公告中的恢复申购原因是“为满足投资者需求。”

易方达亚洲精选2020年10月公告

易方达亚洲精选2020年10月公告

而在此之前,由于“外汇额度限制”,易方达亚洲精选自2020年3月11日起暂停申购。

同样的原因出现在,5月26日的公告中,当时易方达亚洲精选公布自5月27日起调整申购限额为1万元,公告中给出的理由同样是“外汇额度限制”。

而在最新公告中,易方达基金表示,调整易方达亚洲精选的大额申购是“为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益”。

也就是说,在自主可控的情况下,易方达基金还是选择将易方达亚洲精选的每人每日限购额度从3000万元降至100万元。

张坤所管基金均限购中

张坤是公募基金行业首位管理主动权益类基金规模超过一千亿元的基金经理,也是目前全市场管理主动权益类基金规模最大的基金经理。Wind数据显示,截至一季度末,张坤管理的易方达蓝筹精选规模为30.54亿元,易方达蓝筹精选规模达880.16亿元,易方达中小盘规模达314.64亿元,易方达优质企业三年持有规模达105.75亿元,合计在管规模达1331.09亿元。

从2020年底开始,张坤管理的多只基金屡次限购甚至暂停申购。

2月23日,易方达基金公告,2月24日起暂停易方达中小盘在非直销销售机构、公司网上直销系统的申购、转换转入及定期定额投资业务。该基金目前仍然处于暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的状态。

易方达蓝筹精选今年以来也三次发布调整申购限额的公告。

1月8日,易方达蓝筹精选的单日单账户申购额度从100万元下调至10万元。1月28日,易方达蓝筹精选将原有的10万元申购上限进一步调整至5000元。2月18日起,易方达蓝筹精选在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务金额限制,由“单日单个基金账户累计申购本基金的金额不超过5千元”调整为“单日单个基金账户累计申购本基金的金额不超过2千元”。

此外,张坤管理的另一产品——易方达优质企业三年持有由于设置了封闭期,目前处于暂停申购和赎回的状态。

易方达亚洲精选今年以来收益为负

从基金业绩表现上来看,在张坤管理期间,易方达中小盘和易方达蓝筹精选在同类基金的排名都十分靠前,但易方达亚洲精选的业绩表现只能算是中游水平。

Wind数据显示,年初至今,张坤在管的4只基金中,易方达亚洲精选表现最弱,收益为-6.32%;易方达中小盘年初至今的收益仍未翻红,为-0.17%;易方达优质企业三年持有和易方达蓝筹精选的表现相对较好,均获得超过8%的收益。

从易方达亚洲精选的持仓来看,一季报显示,港股市场占该基金资产净值比高达63.91%,美股占30.84%。其中,排名居前的重仓股包括京东集团(09618.HK,JD.US)的港股和美股、腾讯控股(00700.HK)、香港交易所(00388.HK)、美团-W(03690.HK)、阿里巴巴-SW(09988.HK,BAB.US)的港股和美股、招商银行(03968.HK)港股、新东方(09901.HK,EDU.US)的港股和美股、好未来(TAL.US)、锦欣生殖(01951.HK)、STAAR Surgical(STAA.US)。

易方达亚洲精选业绩表现,来源:Wind

易方达亚洲精选业绩表现,来源:Wind

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