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北向资金一周动向曝光:买入“锂电茅”22亿元

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4月已经收官,从月涨跌幅来看,上证指数累计月涨0.14%,深证成指月涨4.79%,创业板指大涨12.07%。4月最后一周,上证指数累计周跌0.79%,深证成指周涨0.6%,创业板指周涨3.24%。

海通证券表示,市场在经历了2月份的快速下跌,3月份的震荡筑底,4月份的反弹后,5月份是立夏的季节,市场或将步入火热的反弹高峰期,届时市场能否顺利向上突破走出中期调整格局将是5-6月份行情演绎的关键。5月市场的前奏,小荷才露尖尖角(上证指数),早有蜻蜓立上头(创业板指)。

北向资金一周动向曝光:买入“锂电茅”22亿元“光茅”20亿元,卖出茅台“本茅”14亿元

据21投资通(微信号ID:touzit21)智能监测,过去的五个交易日中,北向资金周一至周四均为净买入,分别为32.04亿元、35.12亿元、20.08亿元、50.88亿元;而周五则风向转变,净卖出16.12亿元。北向资金一周合计净买入122亿元,其中沪股通净买入53.19亿元,深股通净买入68.81亿元。

“缺芯潮”下 材料及电子行业受宠

过去五个交易日,北向资金主要买入了哪些行业呢?21投资通对此进行了分析。

从净买入金额来看,北向资金增持了36个行业,其中材料行业居首,净买入金额达29.17亿元,其次是电子元件行业,净买入23.17亿元。

北向资金减持了24个行业,其中酿酒行业最多,净卖出金额达27.95亿元,其次是保险行业,净卖出11.20亿元。

北向资金一周动向曝光:买入“锂电茅”22亿元“光茅”20亿元,卖出茅台“本茅”14亿元

在全球芯片紧缺、大宗商品涨价的大环境下,材料行业、电子元件等行业被北向资金大幅买入。国信证券研报指出,上游资源品整体景气上行,特别是部分资源品价格在经历前期盘整后再次出现了强势反攻。

北向资金一周动向曝光:买入“锂电茅”22亿元“光茅”20亿元,卖出茅台“本茅”14亿元

北向资金一周动向曝光:买入“锂电茅”22亿元“光茅”20亿元,卖出茅台“本茅”14亿元

锂电茅、光茅均被买入超20亿元

当周北向资金最看好哪些个股

个股方面,北向资金净买入宁德时代(300750.SZ)、隆基股份(601012.SH)、东方财富(300059.SZ)、格力电器(000651.SZ)、汇川技术(300124.SZ)居前,其中,宁德时代被净买入22.30亿元,隆基股份被净买入20.37亿元,东方财富被净买入18.11亿元,格力电器被净买入11.51亿元,汇川技术被净买入10.37亿元。

数据显示,北向资金重点加仓了多只新能源龙头股,包括宁德时代(锂电茅)、隆基股份(光茅)、汇川技术(自动茅)。

  • 受政策和需求支撑,国内外新能源汽车需求有望持续增长,动力电池龙头宁德时代在动力电池领域市占率(52.6%)持续领先。业绩方面,宁德时代一季度归属于母公司股东的净利润达19.54亿元,同比增长163.38%。

  • 光伏龙头隆基股份一季度实现归母净利润25.02亿元,同增34.24%,超出市场预期。平安证券研报指出,2021年以来,硅料供需偏紧,价格持续上涨,作为最大的单晶硅片企业,隆基股份在硅料采购方面有较好的保障,能够将硅料涨价向下游传导并保持硅片较好的盈利水平。

  • 工控行业景气催发业绩高增,盈利能力显著提升。工控龙头汇川技术一季度实现归母净利润6.46亿元,同比增长274.66%。民生证券指出,随着今年工控、新能源汽车业务规模效应进一步体现,以及“上顶下沉”战略积极推进,预计汇川技术今年盈利能力仍有提升空间。

北向资金一周动向曝光:买入“锂电茅”22亿元“光茅”20亿元,卖出茅台“本茅”14亿元

白酒股不香了?贵州茅台“本茅”被卖出14.11亿元

与三大“茅”的大幅买入相比,贵州茅台(600519.SH)“本茅”当周则被北向资金净卖出14.11亿元,为两市之首。白酒股被大甩卖。当周北向资金减持白酒股最多,合计净卖出金额达27.95亿元,除了茅台外,五粮液、山西汾酒分别北京卖出9.04亿元、7.86亿元。

4月27日晚间,贵州茅台公布了一季报:一季度实现归母净利润139.54亿元,同比增长6.57%。财信证券指出,税金附加显著增加拖累盈利,费用率正常,盈利能力仍强。基本面依然坚挺,量价齐升逻辑未变。

北向资金一周动向曝光:买入“锂电茅”22亿元“光茅”20亿元,卖出茅台“本茅”14亿元

白酒股不香了吗?渤海证券称,整体来看,白酒表现依然在各细分子板块中最为强势。从目前情况看,白酒行业中期无忧,酱酒热的情况今年依然有所延续,高端白酒价格带扩容的特征明显,此外次高端价格带相较去年更为景气。尽管目前估值仍然需要业绩的进一步消化,但是行业仍属景气赛道,当前时点不必继续悲观。

中国平安(601318.SH)、云南白药(000538.SZ)、比亚迪(002594.SZ)等3股也被北向资金净卖出居前,金额均超10亿元。

5月A股会怎么走?

平安证券指出,短期来看,春节以来的市场调整期尚未结束,但市场有望在三季度迎来逐步回升。在调整期间内,市场配置并无明确的单一主线风格,建议配置盈利估值性价比高,以及估值消化更快更确定的中长期板块,例如近期景气提升的新能源汽车、半导体、化工新材料以及银行板块等。

开源证券指出,当前正处于风格切换模糊期。反弹正是调仓的机会,寻找新共识,延续对以下三条主线的推荐:(1)钢铁、铝、煤炭、化工中的部分低估值品种(PVC、纯碱、钛白粉、化纤等);(2)银行(四大行和部分城商行为主)、房地产、建筑。(3)中小市值成长的盈利土壤已经具备:TMT、机械。

(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

(作者:研究员毕凤至 编辑:丁青云)

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