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张坤旗下基金调仓动向:减持水井坊、加仓中炬高新

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牛年新年以来,A股剧烈震荡,“公募一哥”张坤的一举一动都格外受到关注。近期披露的公告显示,张坤一边抛售浓香型白酒水井坊(600779.SH),一边增持酱油老二中炬高新(600872.SH),归结原因,或许与一个业绩下滑、一个业绩大幅增长有关。

市场行情方面,水井坊股价4月6日、7日累计下跌6.23%;中炬高新股价4月2日涨停,之后两个交易日累计上涨3.12%。

减持水井坊、加仓中炬高新

4月1日晚间,水井坊发布《关于前十名股东持股情况》的公告,将董事会回购股份决议公告前一个交易日(2021年3月29日)登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东名称、持股数量及持股比例进行披露。

公告显示,水井坊前十名股东中公募基金占据五席,其中招商中证白酒分级、弘德睿泽混合分别为第四、第五大股东,易方达中小盘、弘德战略转型股票、弘德瑞兴三年持有混合分别包揽第七至第九大股东席位。

来源:公司公告

值得注意的是,张坤管理的易方达中小盘持有水井坊300.01万股,持股比例0.61%。年报显示,截至2020年四季度末,易方达中小盘持有水井坊1400万股,后者也是该基金的一只隐形重仓股。这意味着,2021年以来,张坤可能大幅减仓水井坊1100万股。

同时,弘德基金旗下三只产品“上榜”,合计持有水井坊1052.28万股,其中两只产品较202年四季度末对水井坊进行了增持,一只产品则是大幅减持,三只基金合计减持32.7万股。

类似的,4月6日晚,中炬高新发布《关于回购事项前十名股东持股情况》的公告。公告显示,截至4月1日,张坤掌管的易方达中小盘、易方达蓝筹精选、易方达优质企业基金均现身该公司前十大流通股股东之列,分列第四、第五和第七,三只基金合计持有中炬高新7400.02万股,占总市值的9.29%。

来源:公司公告

具体来看,易方达中小盘持有中炬高新数量从2020年底的1900.01万股增加到了3400.01万股;同期,易方达蓝筹精选持股数数从150.01万股大幅增加到了3100.01万股;易方达优质企业则是首次出现在中炬高新的机构投资者名单中,持有900万股。

值得注意的是,中炬高新在今年以来并未进行送转增,这说明张坤2021年以来加仓了中炬高新。

调仓或与业绩有关

截然不同的待遇,水井坊和中炬高新的质地如何?

业绩预告显示,水井坊预计2020年度实现归母净利润与上年同期相比减少约9496万元,同比下降约11%;营业收入与上年同期相比减少约53,298万元,同比下降约15%;销售量与上年同期相比减少约5645千升,同比下降约42%,其中,中高档酒销售量与上年同期相比减少约979千升,同比下降约11%,低档酒(基酒)销售量与上年同期相比减少约4666千升,同比减少约100%。水井坊预计2020年度实现扣非后归母净利润与上年同期相比,将减少约7950万元,同比下降约10%。

2019年,水井坊归母净利润为82,628万元,扣非后归母净利润80,539万元,营业收入为353,869万元,销售量13,505.73千升,其中,中高档酒销售量8839.89千升,低档酒(基酒)销售量4665.84千升。

对此,公司称,2020年上半年,新冠疫情导致的保持社交距离、聚会和宴席的管控,给高度依赖聚集型社交消费的白酒行业带来较大影响,使白酒消费需求减少。

年报显示,中炬高新2020年实现营业收入51.23亿元,同比增加9.59%,其中美味鲜实现销售收入49.78亿元,同比增幅为11.42%。2020年,公司实现合并净利润9.71亿元,同比增加22.75%;归母净利润8.90亿元,同比增长23.96%;扣非后归母净利润8.97亿元,同比增幅为30.07%。

中炬高新还写到目标,2021年实现营业收入确保目标61亿元,同比增幅19.06%;实现归母净利润9.85亿元(其中扣非后归母净利润9.65亿元),同比增幅10.68%。

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