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私募大佬葛卫东持仓大曝光!在这只股上亏的有点惨

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中国基金报记者 林雪

私募大佬葛卫东如今在股票市场的一举一动备受关注。

最新披露的年报显示,葛卫东对集友股份保持持股不变,但该股去年三季度以来跌势较猛,他的持仓已经产生浮亏;同时他越跌越买新三板公司贝特瑞,当前或也有浮亏。但是葛卫东在用友网络、爱美客、航发控制上的投资,或有不错的盈利。

私募大佬葛卫东持仓大曝光!在这只股上亏的有点惨

葛卫东坚守集友股份 

持仓已经产生浮亏

葛卫东现任上海混沌投资有限公司董事长,也是混沌天成期货的掌门人,他以期货投资起家,做得非常成功,人称“东邪”,在期货圈是名副其实的大佬级人物,2020年葛卫东以200亿元人民币财富位列胡润百富榜第267位。

近年来,50多岁的葛卫东将更多投资的精力转向股票二级市场,他青睐的主要是一些颇具成长属性的新兴赛道的上市公司,包括新能源、半导体、人工智能、新消费等,股价波动也比较大。

年报显示,葛卫东在2020年四季度末依旧持有电子烟概念股集友股份1041.29万股,占流通股的2.79%,期末持股市值为3.09亿元,位列第五大流通股东。

私募大佬葛卫东持仓大曝光!在这只股上亏的有点惨

实际上,葛卫东早在2020年三季度就新进了集友股份,到三季度末持有1041.29万股,彼时该股从33元左右最高涨至7月份的50元,但随后震荡幅度非常大,到三季度末跌至36元左右,葛卫东是在这个过程中不断买进。

等到了2020年四季度末,集友股份出现一波大幅下挫,12月24日和12月25日,公司连收两个跌停,到12月31日跌至29.71元,在这个过程中葛卫东选择坚守,从此前的建仓成本看,葛卫东或有些浮亏。

今年集友股份跌势更猛,曾经一度跌至阶段低点27.50元,随后有所反弹,但近期3月22日,工信部就修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》公开征求意见,拟在附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 这意味着,今后电子烟或许将遵循与卷烟同样的监管政策,整个电子烟行业或将遭受重创。

受此利空消息影响,3月23日集友股份暴跌9.37%,3月24日继续大跌5.42%。3月19日晚间集友股份年报也显示,公司2020年度实现营业收入4.64亿元,同比下降30.88%;归属于上市公司股东的净利润7177.73万元,同比下降64.41%;基本每股收益0.19元。

私募大佬葛卫东持仓大曝光!在这只股上亏的有点惨

近期集友股份走势一直萎靡不振,截至今年4月2日收盘,该股报收28.94元,最新总市值为110亿元。如果葛卫东在今年一季度没有割肉离场,目前他仍然是浮亏的状态。我们可以关注一季报披露的情况。

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但是一些机构仍然看好集友股份。银河证券认为,尽管2020年集友股份受疫情影响以及后续造成的连锁反应呈现出“量价齐跌”的低迷表现,但认为公司坚定不移地向高价值烟标业务与成长空间广阔的新型烟草领域进发,看好烟标业务引领公司2021年否极泰来实现恢复性高增长。

葛卫东越跌越买贝特瑞

股价下跌仍然坚定持有

葛卫东仍然持有新三板公司贝特瑞,他是在2020年三季度买入该股的,到三季度末持有827.98万股,成为第五大股东。年报显示,到了2020年末,葛卫东依然持股827.98万股,还是第五大股东。

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但是贝特瑞在精选层的股价表现却比较一般,7月底一度涨至67.11元,但随后不断震荡下跌,到2020年三季度末跌至42.90元,葛卫东就是在这个过程中建仓的。

但贝特瑞没有止住跌势,到2020年年底跌至38.66元,葛卫东仍然持股不变,可见他对这家公司的看好。截至今年4月2日,贝特瑞最新收盘价是36.25元。如果葛卫东没有离场,在该股上可能也是浮亏的状态。

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贝特瑞是新能源材料研发与制造商,以锂离子电池负极材料和正极材料为核心产品,其是全球最大动力电池负极材料供应商,也是三元正极材料最大供应商之一。

年报显示,贝特瑞在2020年实现营业收入44.52亿元,同比增长1.41%;归属于母公司所有者的净利润4.95亿元,同比减少25.79%;扣非后净利润为3.31亿元,同比下降14.02%。2020年公司高镍正极材料产线通过了SKI、松下等国际客户审核验证,惠州贝特瑞年产4万吨锂电负极材料成品自动化生产线第一期(2万吨)建成并投产。

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今年4月初贝特瑞发布2021年一季度业绩预告,预计一季度盈利2.4亿-2.7亿元,同比增长80%-103%;新能源汽车销量同比大幅回升,公司一季度订单同比显著增加,产能利用率较高,正负极材料销量同比大幅增长。

葛卫东钟情用友网络三年多

买进航发控制、爱美客等

另外,从目前披露的年报数据看,葛卫东还持有用友网络、航发控制、爱美客等多家上市公司的股票。

从现在披露的持仓看,葛卫东持股市值最高的是用友网络,2020年年报显示,他持有用友网络1.17亿股,占流通股的3.61%,期末持股市值为51.48亿元,位列第四大流通股东。但是较上个季度有所减持。

私募大佬葛卫东持仓大曝光!在这只股上亏的有点惨

葛卫东对用友网络可谓“长情”,他在2017年三季度末新进该股,持有3945.22万股;随后增增减减,到2020年三季度末持股增至1.21亿股;但是他在2020年四季度减持了用友网络,降至1.17亿股。最新披露的数据也显示,到今年3月,葛卫东继续减持用友网络,持有该股1.16亿股,持股市值为38.50亿元。

葛卫东持有用友网络的这三年多,该股从7元左右涨至最高54元左右,最新股价在35元左右,葛卫东的浮盈也是非常可观。

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葛卫东对军工股航发控制也是青睐有加,他是在2020年三季度末新进该股前十大流通股东,持有1367.40万股;到四季度末继续坚守,仍然持有那么多股份,期末持股市值达到3.14亿元。

航发控制在军用航空发动机控制系统方面一直保持领先,2020年实现营业收入为34.99亿元,同比增长13.14%;归母净利润3.68亿元,同比增长30.68%。

去年三季度到年末,航发控制大涨68%,但是今年该股也是出现一轮暴跌。

另外,爱美客2020年年报显示,葛卫东出现在其前十大流通股东名单,持有无限售条件股份43.45万股,占流通股的1.67%,位列第二大流动股东,期末持股市值达2.85亿元。但是今年爱美客股价震荡幅度非常大。

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