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东证资管1混基发行新人掌舵 节后8只基金跌超20%

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中国经济网北京3月26日讯 (记者 康博) 近日,上海东方证券资产管理有限公司(下称:东证资管)旗下一混合型基金东方红远见价值(010714)正在发行。资料显示,该基金认购期为2021年3月24日至2021年4月7日。可投资于A股和港股通,投资于股票资产的比例不低于基金资产的60%,其中港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。其主要遵循“自下而上”的个股投资策略,对企业内在价值进行深入细致的分析,挖掘价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好,符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票进行投资。

尽管东证资管旗下的“东方红”系列基金在众多投资者心中似乎已经形成品牌效应,但新基金东方红远见价值还是难掩其基金经理的“新手”特征。据悉,该基金拟任基金经理为周杨,其曾任上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员、权益研究部资深研究员。自2019年6月担任基金经理至今的累计时间为1年又271天。

周杨管理时间最长的是东方红睿华沪港深混合(169105),受益于过去2年全球股市的牛市行情,其任职回报为60.04%。而另一只基金东方红沪港深混合(002803)自2020年11月6日管理至今的回报却是-4.50%。值得注意的是,这两只基金都是周杨与其他基金经理共同管理,也就是说,此次发行的东方红远见价值或许是周杨第一次单独管理基金产品。

另外,和其他同时期发行的主动权益基金相比,东方红远见价值是为数不多没有享受天天基金网优惠费率的基金之一,其显示仍然以1.2%的最高认购费率计算。

在售基金一览

来源:天天基金网

而从2月18日春节后至3月24日收盘看,在东证资管旗下有业绩的59只(各份额分开计算,下同)主动权益类基金中,有52只收益率下跌,跌幅超过10%的达到了28只,跌超20%的有8只。

今年1月4日成立的东方红多元策略混合B(010821)、东方红多元策略混合A(910017)跌幅也最大,节后收益率分别下跌了23.94%、23.88%。由于其没有公布过前十大重仓股,所以外界并不知道该基金持有哪类板块,即便想从基金经理的历史投资风格窥探一二也无法办到,因为基金经理高义是一位彻彻底底的“新手”。

资料显示,高义曾任东方证券研究所宏观策略高级研究员,东方证券资产管理业务总部首席策略师、上海东方证券资产管理有限公司研究部宏观策略研究员、私募权益投资部投资主办人、公募集合权益投资部投资经理。截止3月24日,累计任职公募基金经理的时间仅有80天。而在这80天里,其管理的东方红多元策略混合A、B的跌幅均超过10%,管理仅3天的东方红启瑞三年持有混合A、B的跌幅也超过了1%。

高义历任基金业绩一览

来源:天天基金网

除了“新人”遭遇业绩大跌外,节后东证资管旗下的老将秦绪文管理的东证睿阳(169102)净值也下跌了23.65%。秦绪文曾任华东建筑机械厂研究所助理工程师,上海对外服务有限公司派遣至菱电升降机有限公司任销售部销售主管,平安证券有限公司证券研究所分析师,东方证券股份有限公司证券研究所董事、汽车行业分析师,上海东方证券资产管理有限公司研究部资深研究员、权益研究部资深研究员。2016年1月起任公募基金经理,至今累计任职时间超过5年。

去年四季报显示,东证睿阳的前十大重仓股为美的集团、海康威视、腾讯控股、分众传媒、敏华控股、隆基股份、亿纬锂能、宁德时代、长城汽车、安踏体育。可见其对新能源以及汽车行业的青睐,但经过巨大涨幅后,这些个股节后也都出现较大的回撤。

此外,东方红鼎元3个月定开(010059)和东方红启航三年持有混合B/A(010225、910022)的跌幅也分别达到了23.54%、21.87%,而这两只基金的基金经理均为“新手”。张锋管理东方红鼎元3个月定开,重仓股包括新能源、家电、白酒、银行等,尽管行业分散,但其累计管理经验尚不足1年。

张锋在去年四季报里也提到,“本基金重点配置在消费、农业、新能源、高端制造、互联网等领域,并增持了医药股,持股较为集中。”对于目前A股的下跌,持股集中或许也是业绩跌幅较大的主要原因。

而李竞担任公募基金经理的累计时间也仅有1年,东方红启航三年的前十大重仓股包括白酒、互联网龙头、新能源、家电等,也较为分散。节后跌幅达20.83%的东证睿华(169105)更是由三位基金经理管理,但张伟锋、李响、周杨的累计任职经验分别为2年多、1年多和不到1年,全都经验尚浅。

综合来看,东证资管旗下节后净值跌幅较大的基金大多为年轻基金经理管理,在资本市场连续2年大涨后,这些年轻基金经理的投资理念和风格或许要面临市场残酷的检验。

东证资管旗下权益基金春节后业绩一览

序号

代码

名称

节后复权单位净值增长率%

累计单位净值元

规模亿元

1

010821.OF

东方红多元策略混合B

-23.94

2.6605

--

2

910017.OF

东方红多元策略混合A

-23.88

2.7778

--

3

169102.OF

东证睿阳

-23.65

2.8289

24.9350

4

010059.OF

东方红鼎元3个月定开混合

-23.54

1.1325

22.7551

5

010225.OF

东方红启航三年持有混合B

-21.87

5.0210

14.3417

6

910022.OF

东方红启航三年持有混合A

-21.87

5.4117

13.0111

7

169105.OF

东证睿华

-20.83

2.3673

41.7994

8

008985.OF

东方红启东三年持有混合

-20.76

1.8014

82.8324

9

002803.OF

东方红沪港深混合

-19.93

2.6080

78.4478

10

910007.OF

东方红启元三年持有期混合A

-19.73

5.4590

14.4748

11

007887.OF

东方红启元三年持有期混合B

-19.70

4.9667

73.9135

12

011032.OF

东方红睿泽三年定开混合C

-19.47

1.4890

--

13

501054.OF

东证睿泽

-19.44

1.7898

128.7762

14

169107.OF

东方恒阳

-19.30

1.2954

27.7949

15

000970.OF

东方红睿元混合

-18.00

3.8180

16.0310

16

501066.OF

东证恒元

-17.61

2.0879

29.2848

17

009576.OF

东方红智远三年持有混合

-17.60

1.3312

67.1031

18

169103.OF

东证睿轩

-16.89

2.2091

52.5696

19

000619.OF

东方红产业升级混合

-16.85

5.1680

61.8163

20

169104.OF

东证睿满

-16.75

2.7560

41.8751

21

001712.OF

东方红优势精选混合

-16.55

2.1780

15.2724

22

003396.OF

东方红优享红利混合

-16.10

2.2390

26.6277

23

010506.OF

东方红睿玺三年定开混合C

-15.69

1.2350

0.5081

24

501049.OF

东证睿玺

-15.64

1.7372

187.1981

25

169101.OF

东证睿丰

-15.49

3.2480

61.0239

26

007658.OF

东方红中证竞争力指数C

-14.85

1.3993

1.8758

27

007657.OF

东方红中证竞争力指数A

-14.81

1.4091

11.4489

28

001112.OF

东方红中国优势混合

-14.65

2.5800

64.5499

29

009184.OF

东方红颐和积极养老五年(FOF)

-8.99

1.1485

2.5642

30

000480.OF

东方红新动力混合

-8.30

3.3810

15.2563

31

001564.OF

东方红京东大数据混合

-8.05

2.0090

7.7666

32

009183.OF

东方红颐和平衡养老三年(FOF)

-6.21

1.1129

2.9607

33

004278.OF

东方红智逸沪港深定开混合

-3.44

1.4267

57.3780

34

002784.OF

东方红价值精选混合C

-3.00

1.4553

2.5738

35

002783.OF

东方红价值精选混合A

-2.95

1.4821

10.2737

36

001202.OF

东方红领先精选混合

-2.88

1.6060

7.8216

37

010700.OF

东方红锦丰优选两年定开混合

-2.81

0.9844

15.0882

38

008263.OF

东方红品质优选定开混合

-2.69

1.1278

25.4783

39

005975.OF

东方红配置精选混合C

-1.64

1.2721

0.8027

40

005974.OF

东方红配置精选混合A

-1.59

1.2905

12.2220

41

009174.OF

东方红颐和稳健养老两年(FOF)

-1.23

1.0469

2.2613

42

001309.OF

东方红睿逸定期开放混合

-1.19

1.8230

12.1934

43

003045.OF

东方红战略精选混合C

-1.13

1.3013

1.1347

44

003044.OF

东方红战略精选混合A

-1.09

1.3251

14.6737

45

001406.OF

东方红策略精选混合C

-0.80

1.3677

7.8615

46

001204.OF

东方红稳健精选混合C

-0.78

1.6572

5.3140

47

001405.OF

东方红策略精选混合A

-0.74

1.4616

9.6329

48

001203.OF

东方红稳健精选混合A

-0.72

1.6511

14.7690

49

009842.OF

东方红明鉴优选定开混合

-0.56

1.0563

3.4425

50

008990.OF

东方红匠心甄选一年持有混合

-0.34

1.0714

30.9858

51

169108.OF

东证均衡

-0.15

1.1521

22.1970

52

169106.OF

东证创优

-0.09

1.2942

21.4467

53

010292.OF

东方红核心优选定开混合C

0.03

1.2024

3.4556

54

006353.OF

东方红核心优选定开混合A

0.06

1.2039

14.3808

55

008770.OF

东方红安鑫甄选一年持有混合

0.11

1.0722

36.2788

56

009807.OF

东方红招盈甄选一年持有混合C

0.25

1.0599

1.0762

57

009806.OF

东方红招盈甄选一年持有混合A

0.29

1.0623

4.0440

58

501053.OF

东证目优

0.42

1.2897

7.6029

59

009725.OF

东方红优质甄选一年持有混合

0.52

1.0625

10.4117

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