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平安基金李化松新混基发售 一拖九任职5只基金业绩表现“逊色”

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Photo by Derek Liang on Unsplash

去年底至今年,基金发行火热,出现了一大批爆款新基金,但基金火热发行狂潮之后,一地鸡毛。最近正在建仓期的超八成主动权益类基金净值下跌,其中46只更是跌幅超过10%。有趣的是,幽默的基民朋友自嘲“一地基茅”,部分基金经理也“无辜躺枪”。而A股市场震荡下跌之际,多只股票ETF持续获得资金流入。据统计,春节长假后截至3月8日,南方中证500ETF、易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等5只宽基ETF合计“吸金”191亿元。另外,昨日晚间,支付宝·理财智库发布致投资者的一封信,信中表示呼吁用时间换取投资增值。

3月10日,基金发行仍“如火如荼”,发行数量超此前几个星期三。其中出现多只混基“身影”,如鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)、平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)、上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“ 东方红资产管理”)分别推出了一只混合型基金。

一、基金行业动态

1、支付宝深夜致信投资者,呼吁应用时间换取投资增值

数据显示,截至3月9日,春节以来主动偏股型基金平均下跌13.51%,其中最大跌幅达到31.32%。受此影响,3月9日晚间,支付宝·理财智库发布致投资者的一封信。信中表示,面对波动,最好的方法不是去预判市场,而是去思考应对方式。在当前市场波动加大的情况下,我们更应该相信专业的力量,给投资经验丰富、能力全面、回撤控制能力强的绩优基金经理更长的时间进行专业运作,用时间换取投资增值。

同时,信中还提到,增配新基金也是应对市场波动的一个方法。新基金没有持仓的负担,手握大把现金,面对波动反而可以择机进行建仓,市场的回调恰恰为新基金建仓提供了好机会。此外,数据显示,截至3月8日,春节以来富国、汇添富、天弘、华夏等10家基金公司开启自购模式,累计自购总额近2亿元。

2、5只宽基ETF获资金持续“扫货”,合计“吸金”191亿元

A股市场震荡下跌之际,多只股票ETF持续获得资金流入。据统计,春节长假后截至3月8日,南方中证500ETF、易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等5只宽基ETF合计“吸金”191亿元。此外,芯片、光伏和医药等近期跌幅较深的行业ETF份额也明显增长。

股票ETF的份额增减向来被视为主力资金“风向标”。春节长假后,尽管A股市场出现剧烈震荡,多只宽基ETF仍然获得资金持续“扫货”。数据显示,2月18日至3月8日期间,南方中证500ETF、华安创业板50ETF、易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF和华夏上证50ETF的份额分别增长7.15亿份、36.8亿份、15.65亿份、5.8亿份和4亿份。按照区间成交均价计算,5只宽基ETF分别获得51.5亿元、47亿元、45亿元、31.7亿元和15亿元资金净流入。

3、基金发行狂潮之后“一地鸡毛”,八成主动权益类新基负收益

去年底至今年,基金发行火热,出现了一大批爆款新基金,其中有不少知名基金经理的新基金,募资百亿、一日售罄现象频现。但基金火热发行狂潮之后,一地鸡毛。最近三个月成立的大量新基金正在建仓,相当大比例成立以来净值出现下跌,有的甚至是猛烈的暴跌。正在建仓期的超八成主动权益类基金净值下跌,其中46只更是跌幅超过10%。

到底是什么导致了新基金的暴跌,为什么有部分基金能成功避过下跌?部分新基金净值急跌,被认为与快速建仓和高位投资抱团股有关。最近邹唯管理的汇安均衡优势混合基金受到关注。这只基金在2021年2月1日发行,2月4日提前结束募集(原定2月5日),募集规模8.2亿元,12,638户投资者认购,2月9日火速成立。这时距离春节长假还有两天,在2月9日、10日,汇安均衡优势迅速建仓,从后期的收益表现反推,春节前两日该基金已满仓。春节以后,A股市场出现较大回调,尤其是抱团股。此时,根据汇安均衡优势3月5日公布的最新净值显示,基金净值为8.238,即成立以来不到一个月,净值下跌17.62%。这已远高于大盘的跌幅。

4、基金又双叒叕下跌,基民自嘲升级张磊但斌“无辜躺枪”

基金又双叒叕跌了!3月9日,A股三大指数全日走势震荡,上证指数失守3,400点关口。申万一级28个行业板块收盘时仅有休闲服务、钢铁、交通运输板块上涨,其余全部下跌;国防军工、电子、机械设备板块跌幅居前。与此同时,茅台等不少基金重仓股再度遭重挫。从公募基金2020年四季度末重仓的前十大个股来看,节后跌幅最大的一只已下跌40%。

有网友感慨,“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我加仓,别人小亏我破产!”幽默的基民朋友们给此种情况起名为“一地基茅”。基金大跌,受伤的不只是基民的心,还有基金经理。此前,有坤坤的粉丝,被“绿”到吟诗一首。此后,高瓴资本创始人张磊和东方港湾董事长但斌也无辜躺枪,张磊的最新著作《价值》一书和但斌的《时间的玫瑰》这两本投资学书籍,被网友扔到垃圾桶摆拍调侃。

5、QDII基金今年以来平均收益率2.99%,石油和资源类产品回报可观

数据显示,截至3月9日,市场上共有309只QDII基金,整体规模为2,624.25亿元。309只基金今年以来的平均收益率为2.99%,大幅跑赢股票型基金平均收益率(-3.15%)和混合型基金的平均收益率(-2.76%)。

具体看,309只QDII基金中有181只基金今年以来实现正收益,其中收益率在10%以上的基金数量为27只。值得一提的是,取得高回报的QDII基金,大多是石油和资源类产品。如华宝标普汽油A美元今年以来的回报率高达50%,广发道琼斯美国石油A美元现汇的收益率也在40%以上;此外,诺安油气能源、国泰大宗商品、嘉实原油等产品的回报率也均在30%以上。

二、基金公司动态

1、建行探索公募REITs业务新路径,打造“建基立业”综合金融服务品牌

2020年是中国公募REITs发展元年。2021年1月15日,国家发展改革委办公厅发布关于建立全国基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目库的通知,这标志着公募REITs或从试点逐步走向常态化。商业银行作为中国金融市场的中坚力量,应如何在万亿级市场中,为优化投资结构、促进经济高质量发展发挥积极作用?中国建设银行通过打造“建基立业”综合金融服务品牌,探索出一条商业银行参与公募REITs业务的新路径。

经过改革开放40多年的建设,中国在基础设施领域形成了大量优质资产。据测算,存量基础设施资产中,有经营性收入的资产规模约为120万亿元,如果有5%转化为REITs,就有2.5-3万亿元的市场规模。同时,中国每年新增基建投资超过15万亿元,能源、交通、水利、环保、市政等有大量短板需要补齐,随着产业政策向新基建倾斜,包括5G通信设施、数据中心、新能源等领域新增投资需求巨大,均有望为公募REITs提供新的海量可选资产。

2、鹏华国证有色金属行业ETF成立,力争将年跟踪误差控制在2%以内

3月9日,鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金(下称“鹏华国证有色金属行业ETF”)发布公告称,该基金于3月8日成立,首募规模2.47亿元。公告显示,鹏华国证有色金属行业ETF的募集期间为3月1日至3月3日,募集期间获得4,673户有效认购,净认购金额和有效认购份额分别为2.47亿元和2.47亿份。

鹏华国证有色金属行业ETF的招募说明书显示,该基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。该基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。该基金将由闫冬担任基金经理。闫冬是理学硕士毕业,目前具有11年证券从业经验,曾任招商期货资产管理部投资经理,2018年5月加盟鹏华基金,现任量化及衍生品投资部基金经理。

3、平安中证畜牧养殖ETF3月12日上市交易,由钱晶和刘洁倩共同执掌

3月9日,平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(下称“平安中证畜牧养殖ETF”)发布公告称,该基金将于3月12日在上海证券交易所上市交易。公告显示,截至3月5日,该基金总份额为2.25亿份,2.25亿份均于12日上市交易。同时,截至3月5日,该基金份额持有人户数为5,428户,平均每户持有的基金份额为4.15万份。其中,机构投资者持有的基金份额为1,161.21万份,占基金总份额5.156%;个人投资者持有的基金份额为2.14亿份,占基金总份额的94.844%。

平安中证畜牧养殖ETF的招募说明书显示,该基金投资于标的指数的成分股及其备选成分股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的10%。该基金将由钱晶和刘洁倩担任基金经理。其中,钱晶是美国纽约大学理工学院硕士毕业,曾先后担任国信证券量化分析师、华安基金基金经理,2017年10月加入平安基金,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理,现担任ETF指数中心投资副总监,同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金等产品的基金经理。

4、12年投研健将钱文礼挂帅,长盛成长龙头混合型基金3月10日起发行

由12年投研健将钱文礼挂帅的长盛成长龙头混合型基金3月10日起发行。据了解,拟任基金经理钱文礼是TMT行业研究员出身,研值功底深厚,迄今已深耕TMT行业十余年,擅长成长股投资,长期聚焦电子、通信等行业,对创新行业发展模式、技术路径等有深刻理解,不仅仅关注成长股的发展前景,同时注重分析企业财务质量,规避财务数据粉饰、发展不可持续的“伪成长股”,优选成长龙头企业。数据统计,截至3月4日,钱文礼管理的长盛电子信息产业和长盛研发回报在其任职以来均大幅跑赢业绩比较基准。

对于近来市场大幅调整,钱文礼表示,机构集中持有大市值龙头,部分龙头股的估值出现了一定的泡沫。目前来看,对于热门个股的扎堆追涨是一种高风险的投资策略。相对于机构集中持有的重仓股,钱文礼更看好工业电子领域的投资机会。他预计,受益于需求恢复,今年将是工业电子的大年,许多工业电子公司前三个季度的业绩增速会很快。

5、时隔8个月再发新品,刘方旭管理的兴业高端制造3月11日首发

节前A股火热一片时他建议投资者适当调低今年的预期回报;节后市场大幅调整时他希望大家始终以乐观而审慎的心态来看待市场。他,就是兴业基金权益投资副总监刘方旭,一位历经多轮牛熊转换和市场风格切换的投资老将。

数据显示,截至2月26日,兴业国企改革混合最近五年、三年的收益率分别达239.41%和117.01%,位居全市场灵活策略混合型产品前5%和11%,获海通证券、银河证券两家权威评价机构五年期、三年期双五星认证。兴业基金公告显示,拟由刘方旭挂帅的兴业高端制造将在3月11日首发,这是继去年兴业睿进混合之后,时隔8个月后刘方旭再发新产品。兴业高端制造也是兴业基金旗下继国改、安保、消费、医药之后的一只行业主题基金。

三、新基金发行

1、陈璇淼名下现3只“翻倍基”,鹏华基金时隔1年为其再“出基”

3月10日,鹏华基金发行了一只混合型基金,为鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“鹏华远见回报三年持有混合”),基金经理为陈璇淼。

公开信息显示,鹏华远见回报三年持有混合以“在有效控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力争获取超额收益,追求基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

陈璇淼,2012年7月加盟鹏华基金,从事行业研究工作,历任研究部基金经理助理、高级研究员;现担任权益投资二部基金经理,鹏华外延成长混合基金、鹏华优势企业基金、鹏华优质治理混合(LOF)基金、鹏华价值成长混合型证券投资基金基金经理。

自2021年2月23日,陈璇淼开始管理鹏华远见回报三年持有混合。截至2021年3月10日,陈璇淼正管理着4只混合型基金和1只股票型基金。除鹏华远见回报三年持有混合外,陈璇淼管理其他4只基金均超1年,其中管理时长超2年的基金分别为鹏华优质治理混合(LOF),任职回报率为119.06%;鹏华优势企业,任职回报率为105.76%;鹏华外延成长混合,任职回报率为194.81%。

2、平安基金李化松新混基发售,一拖九任职5只基金业绩表现“逊色”

3月10日,平安基金推出了一只混合型基金,为平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“平安兴鑫回报一年定开混合”),李化松担任基金经理。

公开信息显示,平安兴鑫回报一年定开混合以“在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李化松,2018年3月加入平安基金,曾任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理;现任权益投资中心投资董事总经理,同时担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、平安高端制造混合型证券投资基金、平安匠心优选混合型证券投资基金等基金经理。此前,李化松先后担任国信证券有限责任公司经济研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理。

自2021年2月8日,李化松开始管理平安兴鑫回报一年定开混合。截至2021年3月10日,李化松正管理着9只混合型基金。其中,平安稳健增长混合A任职回报率“告负”,为-4.21%。此外,截至2021年3月9日,李化松管理的平安智慧中国混合、平安匠心优选混合A、平安研究睿选混合A、平安低碳经济混合A,近6月的阶段涨幅分别为8.02%、8.36%、4.85%、5.95%,均不敌同期沪深300涨幅9.2%。

3、东方红资产管理推出新混基,基金经理蔡志鹏携首只基金亮相

3月10日,东方红资产管理发行了一只混合型基金,为东方红创新趋势混合型证券投资基金(以下简称“东方红创新趋势混合”),基金经理为蔡志鹏。

公开信息显示,东方红创新趋势混合以“在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

蔡志鹏,东方证券资产管理有限公司私募权益投资部投资主办人,历任东方证券资产管理业务总部研究员,东方红资产管理权益研究部研究员、高级研究员、资深研究员、董事,私募权益投资部投资经理,公募集合权益投资部投资经理。

自2021年2月24日,蔡志鹏开始管理东方红创新趋势混合。截至2021年3月10日,蔡志鹏在手的基金仅为东方红创新趋势混合。且自蔡志鹏上任日期起,仅2周时间,东方红创新趋势混合即发行。在无管理业绩参考的情况下,蔡志鹏表现如何?尚未可知。

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