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收评:沪指跌2.3%创业板指跌4.98% 权重股集体大跌

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网易财经3月8日讯 A股三大指数早盘一度冲高,之后持续单边下行,创业板指一度跌逾5%,深成指跌超3.5%,沪指跌超2%,题材板块多数走弱,白酒、军工、农业板块大跌,油气、核电、电力板块相对活跃,超3000只个股飘绿。

截止收盘,沪指跌2.30%,报3421.41点;深证成指跌3.81%,报13863.81点;创业板指跌4.98%,报2728.84点。

板块方面,电力、石墨电极、注册制次新股、碳中和、租售同权等板块涨幅居前,大豆、白酒概念、国防军工、饮料制造、农业等板块走弱。

截止15:00,北向资金净流出85.89亿元,沪股通净流出46.95亿元,深股通净流出38.94亿元。

安信策略认为,从中期来看,我们认为美债收益率仍处于上行通道、美国经济复苏有望推动美元重新走强,而国内权益类新基金发行在核心资产大幅调整后可能趋缓,A股微观流动性也面临压力。与此同时,国内经济也面临着信用扩张周期见顶回落的挑战,等国内经济“填坑”基本完成,输入性通胀对中国有关行业的成本端及毛利率构成压力等问题可能会引起市场更多关注。因此未来一个阶段,我们判断A股依然处于重心下移阶段,处于长牛中的调整期,整体操作策略应该战略上以防御为主,战术上把握反弹,而且要利用反弹调整仓位和结构。

中金公司表示,海外疫苗继续落地、美国财政刺激政策通过,同时中国市场两会召开,有助于提振近期中国市场的短期情绪,在近几周的急跌之后市场短线可能有小反弹。整体上看,本轮盘整是对自去年3月23日低点反弹以来的中期调整,在近几周的急跌后短线虽有小反弹,但盘整仍有可能在未来一到两个月的维度持续、成交量有可能在波动中逐步萎缩,不过看到下半年则不宜过度悲观,市场在消化估值及潜在政策调整影响后可能重拾升势。

中信证券认为A股已经步入“慢涨三部曲”中的平静期,市场有底有压。货币宽松边际变化的预期压制美股估值,预计美股本轮有10%左右的调整空间。国内“两会”政策符合预期,A股市场流动性仍处于紧平衡状态。

海通策略荀玉根团队最新观点认为,牛市真正结束的信号只有两个,一是基本面见顶;二是情绪指标达到极致。本轮牛市站在当前时间看,基本面显然还没走完,从库存周期和政策传导时滞推算,一般一轮盈利周期中回升阶段需6-7个季度,以全部A股ROE(TTM)刻画,本轮盈利周期从20Q3开始回升,按照盈利周期推断基本面的的高点可能在今年四季度或者明年一季度。

广发证券认为,由于A股局部过热而非全面高估,本轮指向风格切换而非牛熊转换。

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对于节后至今抱团股出乎市场预料的调整幅度,已有机构开始发声表示部分公司“跌破合理价位”,而其中又以抱团股中最为耀眼的白酒行业呼声最高。

中金公司发布研报称,经过近期调整,中国白酒高端龙头和次高端多数公司对应今年估值已回落,结合行业增速及未来3-5年的确定性成长趋势,白酒板块已进入价值布局区间,下跌空间有限。

华创证券研究所所长、知名白酒行业分析师董广阳也于今日早间发布了一篇名为“什么价格值得买”的研报。

“我们认为,白酒板块今年并不是基本面的问题,行业景气向上的趋势并未改变,而更多是以合适的价格买入的问题。白酒板块已重回合理价值区间,再往下已到加买时点。”

但对于白酒板块的收益预期,相较于中金公司,董广阳团队表态则更为谨慎。

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在一批明星基金经理因净值暴跌上热搜之际,有两位明星基金经理的“异常之举”备受基民关注。

Wind数据显示,最近一个月内共有969只基金的净值下跌幅度超过10%,其中包括多位在去年A股市场呼风唤雨的明星基金经理。市场认可度较高的十大明星基金经理中,超过一半所管基金净值一个月跌幅达到或超过10%,其中仅有两位明星基金经理表现优异,甚至在同期出现正收益。

他们两位“异常之处”在于,所管基金的核心仓位都拒绝了白酒股,同时也均采取了行业均衡与重仓股分散的策略,十大股票涵盖的行业数量均超过五个,同时十大股票仓位占比均低于50%,而明星基金经理大多采取集中持仓的策略,十大股票合计仓位通常在70%以上,此类集中持仓在牛市中具有较高的进攻性,但在市场风格转换之际暗藏风险。

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