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利率走高、科技股崩盘 全球银行股成为“避风港”

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今年以来,美国银行股表现强劲,引发人们对该板块的乐观情绪。

投资者认为,更多的贷款、更多的交易和消费大时代还未到来,对新的基建计划和其他大型项目的预期,将在未来显著提升银行股的股价,并且急剧攀升的美债收益率对银行的收入端也是利好。

随着今年以来摩根大通、美林美银和花旗等大银行录得两位数的涨幅,KBW银行指数年初至今已经飙升了21%。

分析师认为,随着科技股的颓势,以及收益率曲线变得越来越陡峭,银行股有更大的可能性跑赢大势。

行业基本面改善

RBC分析师Gerard Cassidy曾表示,银行原本准备着迎接信贷风暴冲击,结果等来的却是非常温和的信贷状况。

他还认为,如果在未来12-18个月里观察银行板块,仍然可能看到良好的表现。

此外,银行业的盈利也在改善,一些研究公司上调了银行业部分公司的盈利预期,并对中型银行的目标股价上调了9%,远期目标上调了30%。

富国银行分析师Mike Mayo表示,疫苗接种进度的加速,以及政府的刺激性措施,都将有利于银行股的基本面。

值得注意的是,美国国债收益率的攀升,可以让银行向借款人收取更高的利率,从而显著提升利润率。

但国债收益率的快速上升也有负面影响,投资者开始担心其对消费者和企业的影响。此外,由于目前流动性依然充足,贷款需求没有那么强劲,市场对目前不温不火的贷款存在担忧。

并且,小型银行的的利润来源——商业地产抵押贷的抵押物商业地产价格也十分不稳定,容易造成不良率的攀升。

而新兴的金融科技公司,也对银行也构成了直接竞争。

A股银行股受宠

在A股中,自去年12月以来银行板块走势强劲。

今年以来,中证银行指数已攀升12%,交易量接近20年以来的最高水平,但PB仅为14年平均水平的一半。

利率走高、科技股崩盘,全球银行股成为“避风港”

在过去很长时间,银行股一直未受市场关注。但在货币政策收紧的预期下,成长股和消费股的估值承压,而低估值、受益于利率上涨的银行股成为市场的避险板块。

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