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ARK和特斯拉"共患难" 美股高估值抱团股被"屠杀"

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最近一段时间,随着美债收益率持续攀升,在去年走势惊人的成长股和科技股大幅调整。

对利率上行以及对通胀预期的担忧,对科技成长类股票的估值极其不友好。在周五美国国债收益率一度上升至1.63%,周五美国科技第一股特斯拉股价一度下跌逾13%,较1月份高点下跌32%,股价3个月以来首次跌破600美元大关,2630亿美元市值灰飞烟灭。

而ARK基金重仓的另外两只科技股——Roku和Square也在周五走低,延续了近期的跌势。

在以特斯拉为代表的的科技股“跌跌不休”下,10%重仓特斯拉的ARK基金也与特斯拉“共患难”,自2月16日高点一度下跌25%以上,并抹平年初以来的涨幅,开始进入“技术性熊市”。

此外,ARK基金重仓的生物技术股也受到严重冲击。由于ARK基金重仓非常多的中小市值生物技术股,并在其流通股中占有大比例仓位,因此低流动性将导致ARK基金更加难以卖出,并加剧此类股票的跌势。

晨星的数据表明,ARK基金在其5只ETF中持有的26家小型公司,在流通股中所占的比例都超过了10%。

晨星基金研究总监Ben Johnson表示,一只基金持有一家公司股份的比例越高,就越难以既增持或减仓,同时不推高或压低股价。

加拿大皇家银行衍生品策略师Amy Wu Sliverman表示,目前投资者仍在进行对冲,以防止这些高估值股票进一步下跌。如果特斯拉和ARK基金进一步下跌,投资者将收获对冲带来的回报。

据彭博,ARK基金的看跌期权购买数量在周四创下了1年新高。不仅是ARK基金的看跌期权,道富银行的ETF看跌期权以及SRDR标普500指数基金看跌期权的需求也持续高涨,也反映了目前投资者的看空趋势。

但晨星认为,即便净值下跌,但ARK Innovation ETF仍处于历史高位,平均PE的22倍仍然是市场整体PE的2.5倍。

如果把时间线放在更长来看,ARK Innovation ETF过去一年的涨幅仍然达到了120%,并且在上个月科技股下跌大潮中加仓了特斯拉等科技股。

至于ARK及Cathie Wood能否坚持持仓风格并做时间的朋友,可能需要更长的时间来检验。

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