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华宝基金新混基发售 胡戈游名下3只产品“牛年不牛”业绩告负

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Photo by Derek Liang on Unsplash

在经历了开年以来的发行热潮之后,新基金发行陷入低迷。春节以来新成立的权益基金合计募集规模仅为623.67亿元,环比下滑72.25%,近期正在发行的基金表示“压力大”。同时,在百亿级私募发行新产品高歌猛进的同时,小型私募发行却举步维艰,从去年至今合计发行产品1,624只。另一方面,2月以来仍有超百只基金产品“发红包”,2月1日至28日,共有114只基金产品实施了分红,分红的基金数量环同比均有所下降。

而在新基发行市场,基金公司的发行脚步并未按下“暂停键”。3月3日,民生加银基金管理有限公司(以下简称“民生加银基金”)、富国基金管理有限公司(以下简称“富国基金”)、华宝基金管理有限公司(以下简称“华宝基金”)分别推出了一只混合型基金。

一、基金行业动态

1、百亿级私募加速“跑马圈地”狂发5,000余只产品,小型私募举步维艰

去年的结构性牛市行情成就了私募管理规模的大发展,2020年3月私募管理规模首次超过14万亿元,一年时间不到,管理规模就突破17万亿元,截至2021年1月末,存续私募基金管理规模达17.06万亿元。

据了解,在管理规模大发展的背后却是证券私募基金的生态巨变,百亿级私募狂发产品加速跑马圈地,从去年至今合计发行5,084只产品,而规模在1亿元至10亿元区间的小型私募发行却举步维艰,从去年至今合计发行产品1,624只。

2、春节后新基金发行陷入“低迷”,权益基金募集规模环比下滑超72%

在经历了开年以来的发行热潮之后,新基金发行陷入低迷。截至3月2日,春节假期以来新成立的权益基金合计募集规模仅为623.67亿元,环比下滑72.25%。春节假期后权益新基金平均认购天数为14天,其中一日售罄的基金有10只。而环比数据的认购天数仅为8天,其中“一日基”共计28只。

多家公募基金相关负责人表示,近期正在发行的基金的确面临压力。对此国泰君安证券基金研究团队判断,未来新发基金规模将下降。同时,风格切换下,周期类基金的存量依然偏少,未来这类基金会有一定的需求。

3、2月份股票私募平均仓位为78%略下降,基金经理态度“谨慎”

3月2日,最新数据显示,2月份股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%,相较于1月份略微下降,但仍处于历史高位水平。具体仓位分布方面,调查结果显示,中高仓位的私募基金数量较前一月变化不大,仓位在五成及五成仓以上的私募基金占比95.77%。

此外,18.31%的私募目前处于满仓状态,相比1月份上涨1.53个百分点;80%以上(不含满仓)区间的私募占比46.48%,相比前一月的48.32%下降1.84个百分点;50%至80%(不含)区间的私募占比30.99%,相较前一月的30.2%上升0.78个百分点。仓位在八成以上的私募数量有所减少,变化最为显著,可以看出基金经理对待后市行情仍偏谨慎。

4、2月114只基金产品“发红包”,环同比均下降

在经历了1月“分红大月”后,2月以来仍有超百只基金产品“发红包”。数据显示,以红利发放日为依据,2月1日至28日,共有114只基金产品实施了分红,其中不乏易方达、广发、银华等基金公司旗下明星基金产品。不过,与今年1月的531只和去年同期的191只分红基金相比,2月以来实施分红的基金数量环同比均有所下降。

从单位份额基金的区间累计分红来看,2月以来单位分红金额普遍较小。数据显示,单位分红金额在0.1元以上(即每10份基金份额分红1元)的仅有31只基金,而这一数据在今年1月则是141只。从基金产品类型来看,2月以来实施分红的基金多属于债券型基金。数据显示,在2月分红的114只基金中,共有40只投资类型属于中长期纯债券型基金,占比约为35%,除此之外,还有23只偏股混合型基金以及16只灵活配置型基金。

5、偏股基金“逆势”加仓,高性价比板块成关注重点

上周市场剧烈调整,上证指数跌逾5%,不少偏股基金选择逆势加仓。据统计,上周偏股型基金整体大幅加仓近4%。另有数据显示,部分基金已调仓换股,卖出估值较高的消费股、医药股,转而买入一些业绩好、估值不高的高性价比板块。投资性价比和配置均衡性,成为当前公募关注的重点。

最新披露的数据显示,2月22日至2月26日当周,偏股型基金整体大幅加仓3.68%,当前仓位为69.37%。其中,股票型基金仓位上升3.26%,标准混合型基金仓位上升3.73%,二者当前仓位分别为87.36%和66.98%。

二、基金公司动态

1、分享光伏行业发展红利,平安光伏产业ETF正式上市

3月3日,平安中证光伏产业ETF正式在上交所上市交易并开通日常申购。此次上市后,投资者将可像买卖股票一样直接在场内便捷地买卖该基金,还可以将二级市场买卖和一级市场申赎两种机制联动来进行套利交易。

据悉,平安光伏产业ETF跟踪的标的指数为中证光伏产业指数,该指数覆盖了光伏产业链上游、中游、下游的上市公司股票,选取不超过50家最具代表性的公司作为样本股。数据显示,2020年,该指数成份股中先后诞生了3家千亿市值公司,19家上市公司的股价实现翻倍。其中,有8家公司股价涨幅超过了200%。

2、一键布局中小盘企业,华夏中证1000ETF即将发行

牛年伊始,小市值股票表现强劲。在此背景下,华夏基金趁势于3月4日起发行华夏中证1000ETF,为投资者一键布局国内中小盘企业提供了高效、便捷、费率低廉的工具型产品。

据了解,华夏中证1000ETF是一只专注于A股市场市值较小、流动性较好的股票投资机会的ETF产品,其跟踪标的中证1000指数定位小盘成长股。从市值分布来看,该指数成分股以小盘股为主,权重占比达77.13%。而在行业分布方面,信息技术、工业、材料和医疗保健等4个行业权重占比超76%,指数偏重科技含量整体较高的行业,具备较强的成长性。

3、“固收+”策略受青睐,鹏华宁华一年持有火热发行中

自2021年春节假期后开市以来,股市的波动明显增大,投资者避险情绪逐渐升温。横跨股债两市,兼顾避险和收益机会增厚功能的“固收+”策略备受青睐。为满足投资者稳健增值的需求,鹏华宁华一年持有期混合基金正在发行中。

资料显示,鹏华宁华投资股票所占基金资产的比例不高于30%,并可根据市场环境中的股债性价比进行仓位配置,在投资策略方面,将发挥大类资产配置优势,以优质债券资产固本筑底,利率债灵活增厚,精选可转债,权益方面,基金聚焦A+H两地机遇,将自上而下乘周期和自下而上挑个股相结合,通过积极主动的投资管理,追求长期较好的绝对收益。

4、景顺长城安泽回报3月12日发行,绩优基金经理毛从容“担纲”

新春伊始,A股市场分化行情愈加明显,面对震荡行情,兼顾股债投资的“固收+”策略产品却备受投资者青睐。

据悉,景顺长城旗下“固收+”策略产品景顺长城安泽回报一年持有期混合型基金将于3月12日正式发行,拟由景顺长城副总经理、绩优基金经理毛从容担纲基金经理。该类产品以债打底,借权益增强,偏稳健但又希望分享权益市场收益的投资者不妨关注此类“固收+”策略基金。

5、震荡市表现稳健,银河基金过去2年16只基金收益率超100%

近几年来,市场演绎震荡结构分化行情,复杂的A股市场中,好基金凭借稳健的投资策略还是给投资人交出了一份优异答卷。以银河基金为例,数据显示,截至2月26日,过去两年银河基金旗下有16只基金产品收益率超过100%,同期沪深300、上证指数分别上涨43.1%、18.5%。

具体来看,截至2月26日,银河智造分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇,如新能源汽车、电子、医药生物、计算机等,该基金过去两年收益率为166.67%,在同类灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)中排名前1/3行列。另外两只成长风格的基金——银河行业优选通过投资于景气行业以及预期景气行业中的优势企业来分享中国经济的成长,银河主题通过主题投资方法和多种投资策略捕捉主题轮动效果,两只基金过去两年收益率分别为135.57%、131.73%。此外银河消费驱动、银河银泰混合过去两年收益翻倍,其中银河银泰理财区间收益在同期同类股债平衡型基金(A类)中排名2/18。

三、新基金发行

1、陆欣一拖八在管4只基金回报率不足5%,民生加银基金为其新发混基

3月3日,民生加银基金推出了一只混合型基金,为民生加银招利一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“民生加银招利一年持有期混合A”),基金经理为陆欣。

公开信息显示,民生加银招利一年持有期混合A以“在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益”为投资目标,投资范围包括股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

陆欣,2018年8月加入民生加银基金,任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理;现任民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金等基金经理。此前,陆欣曾任职于中国银行、光大保德信基金管理有限公司。

自2021年2月26日,陆欣开始管理民生加银招利一年持有期混合A。截至2021年3月3日,杨明正管理着8只基金,包括1只混合型基金、3只债券型基金、2只债券指数型基金和2只定开债券型基金。其中,民生加银家盈6个月持有期债券A、民生加银中债1-5年政金债指数、民生加银39个月定期纯债、民生加银1-3年农发行债4只基金的任职回报率分别为2.38%、0.71%、2.87%、4.75%,均不足5%。

2、易智泉执掌富国基金新发混基,任职两只“翻倍基”跑赢同类平均

3月3日,富国基金推出了一只混合型基金,为富国优质企业混合型证券投资基金(以下简称“富国优质企业混合A”),由易智泉担任基金经理。

公开信息显示,富国优质企业混合A以“主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

易智泉,2017年8月加入富国基金,现任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金、富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。加入富国基金前,易智泉曾任职于易方达基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司。

自2021年2月8日,易智泉开始管理富国优质企业混合A。截至2021年3月3日,易智泉在管基金共5只,均为混合型基金。值得一提的是,易智泉任职时间超过2年的基金分别为富国天源沪港深平衡混合、富国臻选成长灵活配置混合,截至2021年3月2日,2只基金近2年的阶段涨幅分别为98.62%、126.26%,均跑赢同期同类平均涨幅70.21%和沪深300涨幅42.67%,“长跑”实力突出。此外,上述两只基金的任职回报率分别为116.58%、137.91%,均为“翻倍基”。

3、华宝基金新混基发售,胡戈游名下3只产品“牛年不牛”业绩告负

3月3日,华宝基金祭出了一只混合型基金,为华宝新兴消费混合型证券投资基金(以下简称“华宝新兴消费混合A”),基金经理为胡戈游。

公开信息显示,华宝新兴消费混合A以“主要投资于新兴消费主题的优质上市公司,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

胡戈游,2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任金融工程部数量分析师、国内投资部基金经理助理的职务,现任华宝兴业宝康消费品证券投资基金、宝兴业品质生活股票型证券投资基金、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理,兼任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。

自2021年2月5日,胡戈游开始管理华宝新兴消费混合A。截至2021年3月3日,胡戈游正管理着4只混合型基金。其中,除正在发行的华宝新兴消费混合A外,其管理的混基分别为华宝事件驱动混合、华宝核心优势混合、华宝宝康消费品,而截至2021年3月2日,上述3只基金今年来的阶段涨幅均“告负”,分别为-1.62%、-1.38%、-1.81%,全部跑输同期同类平均和沪深300涨幅。

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