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清仓华天科技后 大基金年内累计套现逾40亿

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(原标题:清仓华天科技后,大基金年内累计套现逾40亿)

牛年开市以来,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(下称“大基金”)屡出大动作。

3月2日晚间,华天科技(002185.SZ)发布公告称,大基金拟作价7.44亿元清仓其持有的华天科技子公司华天科技(西安)有限公司(下称“华天西安”)。

本次股权受让完成后,华天西安由华天科技100%控股。2016年3月,大基金一期斥资4.19亿元取得了华天西安27.23%股权。5年后,大基金迎来收获期,浮盈3.25亿元,对应的收益率高达77.57%。

成立于2014年的大基金一期,于2014年~2019年对国内集成电路产业链的设计、制造、封装、设备、材料等环节进行铺开式密集投资。自2020年以来,大基金一期就开始着手从前期投资项目中全身而退。

据第一财经记者不完全统计,包括长电科技(600584.SH)、汇顶科技(603160.SH)、通富微电(002156.SZ)、北方华创(002371.SZ)、兆易创新(603986.SH)在内的至少6家半导体龙头股在去年被大基金减持。

而今年以来,大基金计划减持或已减持的半导体企业包括安集科技(688019.SH),兆易创新、晶方科技(603005.SH)、太极实业(600667.SH),抽身力度不可谓不大。

大基金清仓华天科技子公司

此次大基金清仓的是华天西安,是华天科技旗下的重要子公司。根据公告,截至2020年9月30日,华天西安的资产总额为43.47亿元,负债总计17.96亿元。

对于本次交易的影响,华天科技称,华天西安通过近几年的快速发展,其封装技术水平和封装产业规模得到了快速提高。未来随着华天西安进一步的发展,将有效地扩大公司高端封装业务产业规模,优化产品结构,提高公司的核心竞争力和盈利水平,对公司的长远发展具有重要的战略意义。

第一财经记者注意到,2020年前三季度,华天西安的营收净利出现了下滑。报告期内,其实现的营业收入、净利润分别为15.80亿元、6192万元。若按前三季度的净利润规模计算,同比2019年(1.42亿元)下降。

另外,本次股权转让的资产评估法选用收益法评估。即华天西安的股东全部权益价值结果为26.8亿元,对应27.23%股权的股东权益价值为7.30亿元。

据了解,上述股权转让价款将分三笔支付。华天科技将在股权转让协议生效后的5个工作日、60个自然日内、90个自然日内分别向大基金支付对应价款。

需要指出的是,从华天科技的资金面情况来看,7.44亿现金转让款令公司的现金流水略有承压。财报显示,截至2020年三季度末,上市公司的货币资金为16.22亿元,短期借款与一年内到期非流动负债合计达17.4亿元。

公告显示,华天科技拟向招商银行兰州分行申请贷款4.38亿元,期限三年,利率3.40%,以满足此次受让华天西安股权的资金需求。

今年大基金已套现逾40亿

第一财经记者梳理大基金今年内的减持计划发现,算上华天科技的股权转让款,年内大基金已套现逾40亿元。

牛年春节长假前,大基金对太极实业(600667.SH)的减持计划实施完毕。根据公告,截至2021年1月29日,大基金已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2469.0426万股,占公司总股本的1.17%。

减持发生时间为2020年8月3日~2021年1月29日,大基金共计套现2.87亿元。

本次减持完成后,大基金仍是太极实业的第二大股东,持股数量降至1.05亿股,持股比例由6.17%下降至5%。

2021年1月22日晚间,闪存芯片龙头兆易创新、封测龙头晶方科技、半导体材料龙头安集科技均披露公告称:大基金拟减持的规模不超过公司总股本2%。其中安集科技是首次被减持,而兆易创新和晶方科技则均已被减持多次。

目前,上述减持计划已在进行中。其中,减持兆易创新的套现金额接近20亿元,为大基金年内单笔套现规模之最。

数据显示,大基金将分别减持兆易创新、晶方科技、安集科技股份不超过943.1888万股、678.6895万股、106.2167万股。按照最新收盘价计算,减持金额分别为18.77亿元、4.76亿元、2.99亿元。3家合计套现26.52亿元。

此外,今年1月25日~27日期间,大基金按照先前披露的减持计划,以集中竞价方式减持长电科技(600584.SH)1602.8658万股,占公司总股本的1%,这也是大基金今年首次减持长电科技。本次减持后,大基金对长电科技的减持计划实施完毕,共计套现13.42亿元。按照减持期间长电科技的股价均价粗略计算,大基金年内套现长电科技7.32亿元。

2020年8月以来,A股半导体芯片板块经历了一轮极长的调整期。第一财经记者注意到,大基金也是从去年下半年开始密集减持前期投资的上市公司。

对于大基金的减持行为,一位TMT行业的分析师对记者表示:“大基金一期投资已超5年,按照投资年限和先前基金承诺的退出方式如回购、兼并收购、公开上市来看,减持上市公司是很正常的投资退出操作。我们看到,大基金二期的投资已经在有序展开,主要是围绕集成电路板块中明显的短板进行补差,以提升整个行业的竞争力。”

另一方面,在国产替代逻辑不断加强的背景下,已历经数轮调整的半导体板块的年内表现被机构看好。事实上,牛年开市以来,半导体板块相对于“抱团股”展现出了更强的抗跌属性。

截至3月3日收盘,芯片指数收涨0.24%。2月18日以来,芯片板块内有19只个股的累计涨幅超10%;6只超15%,龙头股士兰微(600460.SH)涨超20%。对比白酒、光伏、新能源汽车等板块龙头股,表现可圈可点。

“我国集成电路的设计、封测等环节已具备不俗的竞争力,本地大量的需求长期存在,推动行业高景气度抬升。长期来看,国产替代步伐加速,芯片设计公司和晶圆代工厂的增加将带动本地封测需求,在产能吃紧的情况下,细分子领域的龙头公司规模有望进一步扩大。”前述分析师表示。

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