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华为发债,意欲何为?任正非此前表示:我对华为生存的信心更大了

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3月1日,华为披露拟发行40亿元中期票据。这是华为2021年第二次发债。1月份,华为发行了40亿元中期票据。

华为表示,募集资金将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。

此前有媒体报道,根据华为内部财务系统统计,2020年华为实现总营收1367亿美元,增长11.2%,净利润99亿美元,增长10.4%。

2月9日,华为总裁任正非也曾表示:“我对华为公司生存的信心更大了,而不是更小,因为我们有了更多克服困难的手段。2020年我们的销售收入和利润都实现了正增长。”

华为再次发债

3月1日,华为表示,预计公司各项业务未来保持稳定增长态势,资金支出也将进一步增加。公司本次拟发行40亿元中期票据,将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。

华为称,随着公司各项业务规模不断扩大,营业成本及研发支出也相应增长。2017年-2019年及2020年1-6月,公司合并口径经营活动现金支出分别为6255.38亿元、7782.38亿元、9393.46亿元和5223.76亿元,研发支出分别为896.66亿元、1014.75亿元、1314.66亿元和672.08亿元。

来源:上清所网站

2月22日,华为常务董事、消费者业务CEO余承东说:“刚刚过去的2020年,是非常不平凡的一年,也是我们非常困难的一年。但是拥有全球的合作伙伴、渠道零售合作伙伴、供应商合作伙伴的鼎力支持,尤其是全球消费者的鼎力支持,2020年,我们活过来了。”

任正非谈为何发债

2019年,华为开始在中国境内发债,受到各界关注。

2019年9月,华为公开表示,中国境内债券市场快速发展,目前市场容量全球第二,债券融资已成为中国境内重要的融资渠道之一。公司通过境内发债打开境内债券市场,将进一步丰富融资渠道,优化整体融资布局。

2019年9月,任正非谈及华为发债一事时表示,最初他并不知情。任正非说,华为资管部门的人告诉他,华为必须在公司情况最好的时候发债,一是增强社会的了解和信任,不能到困难时才发债;二是,发债的成本是低的;三是,过去华为主要在西方银行融资,现在改为在国内银行融资试试。

3月1日,华为披露的文件显示,截至本募集说明书签署日,华为存续境内中期票据7笔,共计190亿元人民币;华为子公司存续境外美元债券4笔,共计45亿美元。

中证君注意到,若算上华为本次拟发行40亿元中期票据,从2019年在中国境内发债以来,目前华为在境内发债总规模将达230亿元。

2019年9月,华为表示,公司运营所需要的资金主要来自于企业自身经营积累、外部融资两部分,以企业自身经营积累为主(过去5年占比约90%),外部融资作为补充(过去5年占比约10%)。公司经营稳健,现金流充裕。

3月1日,华为披露的文件显示,2017年-2019年末及2020年一季度末,公司的货币资金余额分别为1572.65亿元、1840.87亿元、2510.02亿元和2407.12亿元。

2017年-2019年末及2020年一季度末,公司资产负债率分别为65.24%、64.99%、65.20%和62.88%,呈现小幅波动趋势,相对稳定。华为表示,主要原因为公司始终保持稳健的资本架构,合理安排和规划整体资产负债情况,保持一定的财务弹性。

编辑:曹帅

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