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央行: 市场利率定价自律机制推出外币同业存单

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为进一步推动同业存单市场平稳有序发展,丰富金融机构境内外币融资渠道,经中国人民银行同意,市场利率定价自律机制自即日起在银行间市场推出外币同业存单。具体通知见附件。

附件:

关于推出外币同业存单的通知

同业存单发行人:

为进一步推动同业存单市场平稳有序发展,丰富金融机构境内外币融资渠道,经中国人民银行同意,即日起在银行间市场推出外币同业存单。现将有关事宜通知如下:

一、发行人资质

外币同业存单发行人应取得市场利率定价自律机制(以下简称“利率自律机制”)核心成员、基础成员或观察成员资格,且已向人民银行备案年度同业存单发行计划。

二、备案方式

外币同业存单发行采用逐单备案方式。每期外币同业存单发行前,24家全国性银行向人民银行总行申请备案,地方法人金融机构向法人所在地人民银行省级分支机构申请备案(外资银行分行由主报告行向其所在地人民银行分支机构申请备案)。人民银行总行或省级分支机构同意备案并函告全国银行间同业拆借中心(以下简称“同业拆借中心”)后,方可发行。备案日为人民银行函告同业拆借中心的日期。

三、发行额度

外币同业存单与人民币同业存单发行额度合并管理,即任一时点,金融机构外币同业存单余额(按外币同业存单备案日人民币汇率中间价折算)与人民币同业存单余额合计不得超过该机构年度备案发行额度。

四、发行和认购起点金额

单期外币同业存单发行金额应不低于5000万元人民币的等值外币,单位认购金额为不低于1000万元人民币的等值外币(均按外币同业存单备案日人民币汇率中间价折算)。

五、备案有效期

外币同业存单备案后应在30个工作日内完成发行(以发行日为准)。若未在规定时间内发行,则本期外币同业存单备案失效,需另行申请备案。

六、发行流程

1.发行前,在中国货币网下载《外币同业存单发行申请单》(以下简称《申请单》)。

2.发行人在《申请单》内填写各发行要素,并至少在发行前一个工作日(T-1日)16:30前,将盖章后的《申请单》扫描件发送至利率自律机制存单发行专用邮箱(cd@chinamoney.com.cn)。

3.利率自律机制秘书处收到邮件,对各项要素进行审核后,于T-1日将其录入货币及债务工具发行系统,并预告该外币同业存单发行要素。外币同业存单将以“21XY银行(币种)CD0ZZ”的规则命名。

4.T日投资人进行认购。发行认购结束后,投资人应根据发行系统出具的缴款通知书,于缴款日(T+1至T+3日)将外币款项汇至发行人指定账户。

联系人:周安格,021-38585308

申晓东,021-20693867

市场利率定价自律机制

2021年2月5日

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