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业绩拖后腿 明星基金经理“爱股”遭弃

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上海机场、东方日升作为诸多明星基金经理的“爱股”近日连续调整。从龙虎榜数据看,这两只股票无一例外都因业绩不及预期而遭机构撤离。

这两只股票不是个例,部分机构抱团的白马股近期连续调整,给市场敲响警钟。在业内人士看来,一个不容忽视的事实是,上市公司业绩已成为检验基金重仓股的试金石,不达预期或超预期都会带来巨大影响。从交易数据看,机构加仓和抛售都有“不计成本”的态势。

机构博弈激烈

基金四季报显示,上海机场是被59只基金持仓的重仓股。特别是在部分明星基金经理的重仓加持下,这只白马股的关注度瞬间飙涨。然而随着业绩预报的披露,上海机场迎来大幅调整。在经历连续两日“一字跌停”后,2月3日该股再跌7.33%,报收59.30元。

从龙虎榜数据来看,机构间的博弈颇为激烈。2月2日,上海机场两个机构专用席位合计买入8493万元,一个机构专用席位卖出1.75亿元,北向资金买入3885万元并卖出1.55亿元。

和上海机场境遇相似的还有东方日升。截至2020年四季度末,26只基金重仓持有东方日升,合计持股数量为4897.77万股。值得注意的是,东方日升同样由于业绩不及预期导致股价大幅调整。2月3日东方日升继续下跌,截至收盘报14.36元,跌10.86%。

龙虎榜数据显示,1月29日至2月3日期间,东方日升机构专用席位共买入12.5亿元并卖出23.2亿元,深股通买入2.8亿元并卖出1.6亿元。

业绩成“试金石”

机构资金究竟有多偏爱龙头股?兴业证券王德伦策略团队通过统计目前主动管理规模前50位的基金经理持股情况发现,仅头部基金经理对基金前50只重仓股的持股市值,就占到其流通市值约5%,说明头部基金经理的持仓更加集中于优质核心资产,更有投资者将这一波结构性行情称之为“抱团牛”。

值得注意的是,机构抱团的重仓白马股近期连续大跌都是源于年度业绩的披露。机构踩踏式撤离,再次给市场敲响警钟。

作为曾被众多机构青睐的大白马,上海机场因为业绩亏损与免税合同调整导致股价暴跌。根据中国中免及上海机场最新公告,上海机场2020年赚取的免税店租金从41.58亿元调整为11.56亿元。叠加其他方面因素影响,多家机构也在近期下调上海机场的投资评级。东方日升同样是在预告2020年业绩下降后,股价出现连续下跌。

业内人士认为,在赛道估值普遍抬升的情况下,上市公司业绩成了抱团股的试金石。优质公司将长期获得估值溢价,业绩或赛道变差的公司则会被资金抛弃。“市场如今十分注重基本面因素。上市公司如果说不清楚自己的经营情况,很快就会被机构抛弃。一旦业绩不达预期,资金很快就会撤离。美股、港股市场就是如此。”该业内人士说。

当前已处于2020年年报披露的时间窗口,业绩驱动将成为这一阶段行情的显著特征。国金证券认为,目前机构抱团板块景气度仍处在上行阶段,后续能让机构抱团筹码松动的催化因素或来自于其他板块的景气度超预期。

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