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多只千亿大白马抱团闪崩!张坤踩雷 冯柳"死里逃生"

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2月3日,市场继续震荡,又一波“浓眉大眼”的明星股栽了。

在资本市场激烈变革的当下,资金抱团创造了一只又一只明星股,但有时候这些明星股好像也靠不住:前有张坤重仓的的上海机场两跌停,后有冯柳重仓股上海家化跌停后再涨停。

创业板新股首日大涨730.96%

2月3日,上证指数全天持续震荡,微跌0.46%,收报3517.31点。全市场最开心的莫过于“养鱼”和“养猪”的了,渔业和猪肉概念齐齐飙涨,其中渔业板块成为全市场涨幅最高的板块,高达4.83%。

图片来源:东方财富choice

在渔业板块中,中水渔业涨停,国联水产上涨8.33%。大湖股份涨幅也达到6.74%。

同时,创业板新股N南极光更是羡煞旁人,上市首日涨幅高达730.96%,中一签获利就达到35740元。

图片来源:东方财富choice

与此同时,却有一波抱团明星股栽了。首先是三只松鼠,它成为2月3日两市跌幅最大的个股,下跌12.56%。

图片来源:东方财富choice

这一次还是减持惹的祸!三只松鼠在2月2日披露,持股5%以上股东在未来6个月减持不超过公司总股本6%的股票。

图片来源:东方财富choice

事实上,在2020年5月三只松鼠股价达到历史最高后,三只松鼠股东就开启了减持之路,从那时至今跌幅已将近50%。

图片来源:东方财富choice

AI概念的龙头股科大讯飞也惨遭“闪崩”,在午后突然跌停。

图片来源:东方财富choice

在科大讯飞股吧中,有股民发出疑问:“我都搞不清什么套路,上午不好好的吗?”

图片来源:东方财富choice

同时,易方达明星基金经理张坤重仓的上海机场再次大跌7.33%。

图片来源:东方财富choice

另一只明星股,市值超5000亿的海康威视也突然大跌7.10%,不过其股价在近期刚创出新高。

图片来源:东方财富choice

昨日跌停的冯柳重仓股上海家化,则在大悲之后突然大涨,出现涨停,堪称“起死回生”。

图片来源:东方财富choice

抱团股行情结束了?

需要注意的是,前述不少突然大跌的明星股实际上就是所谓的“抱团股”,如上海机场,有59只基金持有;科大讯飞有47只基金持有,海康威视高达411只基金持有。其中三只松鼠较为特殊,在2019年年报时有60只基金持有,但目前最新数据显示仅有1只基金持有。

对此,国信证券分析师燕翔指出,不存在什么“核心资产”,涨起来的就是“核心资产”,涨不起来的就不是。机构抱团股票一直在变,连续5年进入基金重仓前100位的股票数量只有10个,可谓是铁打的机构、流水的抱团。

在他看来,机构抱团股的“瓦解”风险无从谈起,抱团股是否变化,取决于景气周期,与是否抱团本身无关。

综上所述,他认为机构抱团行为本身并不构成风险,核心还是抱团股票景气度的变化。在当前企业盈利恢复的早中期,同时CPI层面通胀没有太大压力,市场向上的行情仍会延续,结构上,重点看好盈利弹性较大的顺周期板块。

招商证券也指出,一季度市场应该不会太差,市场单边、深幅下跌往往发生在基本面和流动性双杀的阶段,今年一季度不具备这种环境。对大多数行业来说,上一年的涨跌幅多少不构成下一年涨跌幅的原因,前一年涨得多不意味着下一年就要跌得多。在流动性转弯的年份,要关注谁抗跌、谁能穿越周期,历史统计显示是大消费和金融类股票。

编辑:彭勇 郑雅烁

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