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公募基金2020年Q4高仓位运作 最爱茅台还加仓这些股

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1月22日,公募基金2020年四季报披露完毕,各基金公司四季度资产配置及重仓股浮出水面。

Wind数据显示,主动权益类基金相较于2020年三季度加仓明显,整体保持高仓位运作。贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)、腾讯控股(00700.HK)和宁德时代(300750.SZ)等白马股获大幅增持。获偏股主动型基金新晋重仓持股的前三位是士兰微(600460.SH)、农夫山泉(09633.HK)、容百科技(688005.SH)。

如果说机构抱团是否松动,这些股票也确实都是贯穿了2020年全年、利好不断、耳熟能详、越买越涨、越涨越买的个股

具体来看,2020年四季度,主动股票型基金仓位较2020年三季度末提升3.74个百分点至89.88%,处于高位;四季度,偏股混合型基金仓位上升2.5个百分点至79.15%,处于2014以来新高。

行业配置上,基金减仓了部分高估值板块,加仓行业主要集中在估值较低的顺周期板块上。

其中,公募基金在2020年四季度继续降低信息技术行业配置,持仓占比继2020年三季度下降2.51个百分点后,再度下降1.06个百分点,降至5.17%;金融业持仓占比没有延续2020年三季度上升趋势,在2020年四季度下降0.31个百分点至10.41%;从环比看,住宿和餐饮业市值增长45.74%,增幅最高。虽然大家对于2020年以来基金经理是否卖了酒争论不一,但截至2020年四季度末,各大基金对于白酒股还是爱不释手的。

2020年四季度,贵州茅台、五粮液、腾讯控股、宁德时代、美的集团(000333.SZ)成为偏股主动型基金增持最多的个股。

中国平安(601318.SH)、海康威视(002415.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)、中国中免(601888.SH)、药明康德(603259.SH)、山西汾酒(600809.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)、迈瑞医疗(3000760.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、美团-W(03690.HK)也获较多增持。

偏股主动型基金重仓持股增持前20名的股票在2020年四季度平均上涨47.7%,无一下跌。2020年四季度,公募基金重仓股前两名与三季度保持一致,仍是贵州茅台、五粮液;港股腾讯控股提升3位,升至第三名。前50只重仓股股价当季平均上涨33.1%,仅有2只下跌。2020年四季度,士兰微、农夫山泉和容百科技成为偏股基金新晋重仓持股市值排名前三的个股。

Wind数据显示,新晋重仓股前20名的股价在2020年四季度涨幅显著,平均上涨47.5%,仅有1只下跌。从行业分布看,上述20只个股,电子行业占5只,有色金属行业占4只,电气设备行业占2只。2020年四季度,立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、闻泰科技(600745.SH)、南极电商(002127.SZ)和鹏鼎控股(002938.SZ)成为偏股主动型基金减持最多的品种。上述个股在统计期内无一收涨。

此外,放宽维度来看,遭公募基金大幅减持的前20只股票其实都无一上涨,平均下跌15.9%。从行业分布看,电子行业占5只,医药生物占4只,非银金融占3只。

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