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3个月仓位猛打至90%!袁芳、李晓星、焦巍等知名基金经理调仓动向曝光,对白酒股分歧大

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A股行情火热,新发百亿爆款基金不断,“嗅觉敏锐”的基金经理已经行动起来。中证君梳理了工银瑞信袁芳银华基金李晓星、焦巍,平安基金李化松等一批知名基金经理调仓动向和后市策略。

整体来看,不少新成立的基金在3个月内将仓位猛打至90%。在普遍的高仓位下,基金经理对白酒等个股的调仓分歧较大。

新基金猛加仓至90%

整体来看,2020年四季度市场行业轮动较为激烈,上证指数震荡明显。其中,10月、11月市场对于货币和信贷政策收紧的担忧,表现为传统周期类低估值资产的反弹;12月由于央行的定调相较市场预期更宽松,市场反向演绎成长股的行情。

在此背景下,中证君梳理发现,公募基金经理普遍将仓位维持较高水平,同时部分新成立的基金也将仓位在短短几个月内快速升至80%—90%。

从新基金来看,截至2020年12月31日,成立于2020年9月24日的平安价值成长,仓位在3个多月中升到92.93%;成立于2020年9月10日的工银瑞信创新精选一年定开也在3个多月中将仓位升至93.34%;还有成立于2020年8月的银华富利精选、平安低碳经济、工银新兴制造和天弘甄选食品饮料仓位也升到了91.77%、85.05%、84.52%和84.33%。

与此同时,一批绩优基金经理也维持了高仓位。其中,2020年“翻倍基”之一的工银瑞信高端制造行业仓位达到90.75%;收益率超90%的银华互联网主题仓位也达到90.12%;还有银华基金的李晓星、焦巍、工银瑞信袁芳等管理的基金仓位也超90%。

调仓分歧较大

2020年12月底启动的春季躁动行情,白酒股一骑绝尘,但从基金经理调仓动向来看,分歧较大。

管理规模近400亿元的银华基金基金经理李晓星,其管理的银华中小盘2020年四季报显示,截至四季度末,前十大重仓股分别为:立讯精密、大族激光、三七互娱、宁德时代、科达利、吉比特、领益智造、恒生电子、隆基股份、深信服。可以看到,前十大重仓股中无一只白酒股,较2020年3季度减持了泸州老窖等白酒股,加仓了电子、互联网等科技股。

银华中小盘前十大重仓股

来源:基金2020年四季报

管理规模达到300亿元的工银瑞信基金经理袁芳,其管理的工银瑞信文体产业股票2020年四季报与三季报相比较可发现,海康威视、古井贡酒、安琪酵母、长春高新和格力电器五只个股均新晋四季报前十大重仓股。袁芳在四季度进一步加仓了白酒等大消费类个股。

工银瑞信文体产业股票前十大重仓股

来源:基金2020年四季报

银华基金基金经理焦巍管理的银华富裕主题混合,2020年四季度末前十大重仓股分别为:山西汾酒、五粮液、药明康德、顺丰控股、贵州茅台、海天味业、泰格医药、通策医疗、重庆啤酒、珀莱雅。相较2020年三季报,银华富裕主题减持了近200万股山西汾酒,增持了5万股贵州茅台,五粮液的持有股数不变,继续维持了对白酒股的重仓。

银华富裕主题混合前十大重仓股

来源:基金2020年四季报

由平安基金基金经理李化松管理的平安高端制造混合也在2020年四季度进一步增持了白酒股。具体来看,较三季度而言,继续看好贵州茅台、五粮液,分别增持了1.38万股和5.8万股,略微减持泸州老窖。四季度末新晋前十大重仓股的有宁德时代、三一重工、隆基股份、汇川技术和先导智能。

平安高端制造混合前十大重仓股

来源:基金2020年四季报

基金经理看好港股

对于最近大热的港股,基金经理们如何看?

工银瑞信沪港深股票基金经理张继圣和赵宪成在2020年四季报中表示,考虑到2020年企业盈利为低基数,随着疫苗的出现,2021年盈利或有较明显的改善,同时对市场流动性仍然乐观。因此,2021年一季度将保持积极仓位,降低银行、保险、周期等持股,看好港股互联网新经济中的新生活新消费、医药板块中CDMO、新能源车、TMT板块中的光学升级、消费升级中的物管等各产业龙头。

银华沪港深增长股票基金经理周大鹏和周晶表示,越来越多海外投资者将注意力转向港股的趋势将在2021年延续,当下港股市场估值水平极具高性价比。对于2021年,疫情冲击过后的经济复苏将带动企业盈利恢复,市场流动性将逐步常态化,将阶段性对市场估值水平产生压制。2021年市场更可能存在结构性投资机会,看好因高值耗材集采带来系统性下跌过后的医药行业,以及硬件科技板块的投资机会。

编辑:张楠 曹帅

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