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“分手”蚂蚁 前蚂蚁战配基金份额缩水近三分之一

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1月16日,易方达、汇添富、华夏、鹏华、中欧旗下这5只曾计划参与蚂蚁战略配售的基金发布最新的交易公告书,并在其中披露了部分备受市场人士关注的数据。其中包括,持有人退出数量、基金份额变化情况、前十大重仓股等。

缩水三分之一,近260万户退出

公告显示,五只基金共退出194.76亿份,与发行总份额相比,缩水幅度32.5%。持有人户数从1359.72万户减少258.87万户至1100.85万户。

(第一财经根据基金公告整理)

其中,鹏华创新未来基金持有份额赎回43.56亿份,目前仅剩76.44亿份;华夏创新未来赎回份额次之,赎回41.66亿份;相较而言,中欧创新未来仅赎回28.68亿份,目前剩余91.34亿份。

从持有人数来看,当初发行时5只基金认购户数合计达到近1360万户,但截至1月14日,约有近260万户投资者选择完全退出,其中鹏华、华夏创新未来的持有人户数减少较多,分别为60.49万户、56.51万户。

五家基金公司2020年11月10日晚间联合声明,上述战略配售基金可在2020年11月23日0时至12月22日15时的一个月内,提前按净值退出,并免除管理费、托管费及销售费用。五只基金拟增设B类份额,仅供现有基金份额持有人申请退出所用,持有人提交申请即可将持有份额转为B类份额,并自动赎回退出。在前述一个月的申请期之后,不再接受转为B类份额的申请,B类份额将注销,未选择退出的持有人将继续持有原份额。

如今看来,这5只基金在一个月时间内共退出194.76亿份、持有人减少258.87万户,可谓“成也蚂蚁、败也蚂蚁”。

重仓头部互联网企业

最新交易公告书还披露了10大重仓股票

从数据上看,上述5只基金均为偏股型基金。其中华夏创新未来有91.27%的资产投向权益类股票;汇添富创新未来有85.35%的资产投向权益类股票;中欧创新未来有83.23%资产投向权益类股票;鹏华创新未来有72.22%资产投向权益类股票;易方达创新未来有87.31%资产投向权益类股票。

从前10大重仓股票来看,“前蚂蚁战配基金”还是钟爱互联网类公司。

(第一财经根据基金公告整理)

从数据上看,除鹏华创新未来外,腾讯控股是另外4只基金首位重仓股票。此外,海康威视、中国平安、贵州茅台等机构抱团重仓热门股票,也是上述5只基金的投资标的。

截至2021年1月15日,五只基金的净值从高到低分别为中欧1.1971、易方达1.1479、华夏1.1187、汇添富1.1116、鹏华1.0578。根据基金公告,五只基金将于2021年1月21日上市交易。

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