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新能源板块回调 股票基金前十排名再添变数

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随着A股光伏、新能源板块在12月29日出现深度回调,重仓其中的公募基金排名再生变数。

据《每日经济新闻》记者观察,目前来看,与两大主力赛道关联较小的股基第九名工银瑞信生态环境有望弯道超车。此外,从未来产业发展来看,光伏、新能源依然动力十足,仅从主题ETF的认购热情来说,投资人依然对行情的延续性抱有期待。

牛基重仓股现深度回调

公募基金排名还有最后3天的角逐。在当前(12月28日净值统计)权益类产品排名中,竞争最为激烈的股票型基金前十名头尾业绩(2020年以来)相差不到12个百分点,彼此之间的差距最小在0.3个百分点,最大不过2.1个百分点。

Wind统计显示,从截至12月28日统计的净值来看,广发高端制造A已被汇丰晋信低碳先锋赶超,后者年初至今收益达133.12%领先1.56个百分点;不仅如此,创金合信工业周期精选A仅落后广发高端制造A0.3个百分点,目前位列第三;第十名为中欧先进制造C,年初至今收益121.42%。

从各基金重仓股中不难发现,光伏、新能源是重配的对象,尽管前十大重仓股不尽相同,但重合度依然很高,宁德时代、通威股份、隆基股份、赣锋锂业等几乎成为标配。

而A股行情的变化给基金业绩排名带来更多变数。12月29日,新能源、光伏板块从开盘之初就发起回调之势,两大WIND概念板块指数当天均跌破5日均线,跌幅在6%左右;其中,通威股份、赣锋锂业等跌幅靠前,截至收盘,前者收跌8.86%,后者跌停。

两大主力调头向下,亦给重仓行业个股的基金带来扰动。从基金盘中测算的动态净值来看,多数在12月29日出现明显下跌,以目前股基第一名汇丰晋信低碳先锋为例,截至12月29日收盘,净值估算已到2.97元,跌幅5.13%。

《每日经济新闻》记者从目前排名前十的基金中探寻重仓股配置的差异,结果发现,工银瑞信生态环境是少有的不以光伏、新能源为主要配置方向的基金,前十大重仓股中有5只个股非该板块类个股,涉及光伏、新能源板块的有隆基股份、新宙邦、宁德时代、天赐材料和阳光电源。

按当天净值估算来看,工银瑞信生态环境跌幅为1.89%,相比汇丰晋信低碳先锋5.13%跌幅较小,但前者在12月28日排名第九,想要追赶后者近11%的差距难度较大,但相对于业绩接近并大比例重仓光伏、新能源板块的其他基金应该会有一定的赶超优势。

ETF火爆发行有望延续

对于光伏、新能源板块突如其来的回调,业内看法褒贬不一,谨慎一方看重的是“抱团”瓦解趋势,乐观派则认为行情依然有望延续,至少从政策和机构布局相关ETF的热情来看,光伏、新能源板块的行情有望延续至2021年一季度。

财通证券就表示,中央经济工作会议后短期的政策不确定性消除,部分观望资金将会回归,而且从会议公布的信息看对市场整体影响偏积极,因此预计年前的结构性行情有望延续到2021年一季度,景气逻辑延续的新能源、光伏产业和军工、半导体。

而在资金层面,机构布局光伏、新能源的热情依旧高涨。12月29日,银华光伏50ETF开始认购,根据计划,该ETF募集目标为20亿元。《每日经济新闻》记者从认购该ETF的主要渠道方招商证券获悉,截至12月29日上午11点30分,各渠道已累计认购15亿元。

此外,截至2021年1月底,还有3只ETF开启认购,其中,工银瑞信中证科技龙头ETF、华安中证新能源汽车ETF有望继续给光伏产业及新能源板块个股注入新增资金。

事实上,对于此类趋势向上的产业,投资界往往会以3~5年的中周期维度来评估,在这个周期内,资本市场的情绪波动往往会出现与产业经营波动相左的情形。

对此,博时基金GARP组投资副总监、基金经理陈鹏扬表示,要敢于在市场左侧有一定的定价能力,跌的时候要敢买,涨过了也要敢卖。“中期来看,内需主导的子行业迎来中期发展机会,结合估值和基本面角度,相对看好高端装备、新能源、新能源车等方向。”

另据市场人士观察,往往贯穿下半年或年底的行情不会在新年伊始就立刻消停,且未来依然有光伏主题ETF的发行预期。因此,有私募人士表示,未来光伏板块有望诞生新的10倍股,从这个逻辑来说,当前时间点显然不是投资光伏的终点。

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