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200元的酱油股!“吃喝”板块暗藏多少惊喜?

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12月17日早盘,调味品明星股海天味业股价一度站上200元,刷新历史新高。

今年以来,消费、医药、科技“三剑客”中的部分股票收益明显,因为更贴近日常生活、对投资者更加友好,近期消费股中的细分食品饮料板块备受青睐。白酒、牛奶、酱油、榨菜、酵母、火腿肠等,都诞生了不少牛股。

展望年末,“吃喝”板块还暗藏多少惊喜?有哪些优质标的值得投资者关注?

“佐料”并不简单

12月17日,A股三大指数盘初短线调整后持续冲高,午间收盘时集体上涨。

据Wind数据,截至午间收盘,上证指数涨0.63%,报3388.24点;深证成指涨0.73%,报13851.29点;创业板指涨0.63%,报2777.98点。

200元的酱油股!“吃喝”板块暗藏多少惊喜?数据来源:Wind

午间收盘时,28个申万一级行业板块多数上涨。其中,有色金属医药生物、钢铁板块涨幅居前;国防军工、电气设备、纺织服装板块跌幅居前。

200元的酱油股!“吃喝”板块暗藏多少惊喜?数据来源:Wind

截至午间收盘,概念板块中连板、水产、铝产业概念板块涨幅居前;种植业(一致评级)、航空装备(一致评级)、航空发动机概念板块跌幅居前。

200元的酱油股!“吃喝”板块暗藏多少惊喜?数据来源:Wind

北向资金17日早盘大幅净流入。据Wind数据,截至午间收盘,北向资金半日合计净流入52.77亿元,其中,沪股通资金净流入32.41亿元,深股通资金净流入20.36亿元。

调味品明星股海天味业盘中升破200元,股价刷新高位,但随后有所回落。业内机构总体对其展望乐观,同时也开始提示风险。

200元的酱油股!“吃喝”板块暗藏多少惊喜?数据来源:Wind

东北证券分析师李强表示,海天味业作为调味品龙头企业,有望继续保持领先优势,不断提升市场份额,发力中高端产品结构升级。餐饮渠道回暖带动海天味业线下渠道快速增长,中、西、北部地区快速放量,显示出其渠道下沉成效明显。此外,海天味业成本压力整体可控,管理效率稳步提升。其团队持续看好海天味业未来发展,将其评级上调至“买入”。

山西证券分析师和芳芳指出,前三季度海天味业业绩符合年度目标,未来随着消费的恢复,有望完成全年目标。中长期看,该公司是国内调味品龙头,加快业务裂变和新业务发展,将助力其持续增长。维持对海天味业的“买入”评级。

中银证券分析师毕翘楚指出,今年第三季度海天味业调味品主营收入继续大幅增长,酱油维持高增,蚝油、调味酱增速恢复正常,其费用投放环比加大,盈利能力增强。该公司作为调味品龙头,有望继续保持领先优势。小幅上调盈利预测,预计20-22年EPS同比增19%、18%、17%,维持“增持”评级。与此同时,也需要警惕潜在风险,即渠道深耕进度低于预期,原材料成本大幅波动,行业竞争加剧。

“盘中餐”暗藏多少惊喜

值得关注的是,不止明星股,食品饮料板块整体近期也受到市场关注。你的“盘中餐”“杯中酒”中还暗藏多少惊喜?

近期,北向资金对于食品饮料等大消费概念股比较青睐。据Wind统计,12月16日,北向资金净买入19.15亿元,其中,深股通净卖出9.58亿元,沪股通净买入28.73亿元。

统计显示,12月16日共有737只股持股量环比上一个交易日增加。以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有24只,增持市值最多的就是贵州茅台,最新持股量为1.03亿股,环比增加0.50%,增持市值为9.48亿元;其次是立讯精密泸州老窖,增持市值分别为8.42亿元、5.17亿元。

而按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,食品饮料、医药生物、电气设备等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。

开源证券分析师张宇光指出,展望2021年,大背景环境是经济活动仍在缓慢复苏。从基本面的角度来看,多数子行业应处于回暖改善过程;从估值角度来看,目前多数食品饮料公司估值已在高位。“我们选取2021年食品饮料交易策略三条主线:一是坚守行业龙头长期持有,如五粮液、贵州茅台、山西汾酒、海天味业、伊利股份等;二是寻找行业低估值同时长期成长逻辑持续的股票,如中炬高新煌上煌、嘉必优等;三是部分企业处于基本面底部,未来具有改善预期,可重点关注恒顺醋业洋河股份等。”

渤海证券分析师刘瑀指出,展望未来,食品饮料板块诸多品类迎来提价,白酒企业持续释放积极信号,板块情绪受到正向带动使得行业表现强势。在乐观情况下,希望来年板块能够以时间换空间,消化估值行稳致远。“投资策略方面,可从以下三个维度入手:其一,自下而上寻找具有估值优势且经营改善的个股;其二,中期关注后疫情时期业绩同环比持续改善,并且有催化剂支撑的行业,比如顺周期的白酒板块、存在涨价预期的啤酒板块,以及由于上游原奶价格上涨导致竞争驱缓的乳制品板块;其三,长期布局高端白酒、调味品等优质赛道,紧盯细分领域高成长性个股。”

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