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这些大宗商品集体“躁动” 核心概念股一网打尽

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近期动力煤铁矿石、玻璃期货迭创新高,大宗商品涨价势头有增无减。对于未来大宗商品的行情,高盛依然持看好态度,当地时间周二(8日),高盛全球商品研究主管柯里(Jeffrey Currie)表示,受益于政府支出、美元走软和能源转型等因素,全球大宗商品正进入一个“持久牛市”,甚至石油也将受益。

“煤超疯”再度来袭

近几个月以来,随着冬季需求高峰的到来,动力煤、炼焦煤、焦炭等均出现不同程度的涨价行情。数据显示,动力煤近期涨幅较大,近一周涨超10%,截至发稿,动力煤主力期货飙升至775元/吨的历史新高。

这些大宗商品集体“躁动” 核心概念股一网打尽

对于动力煤大涨的现象,华金证券分析师杨立宏认为,截止2020年11月,发改委核准产能8060万吨,较2019年下降53%,其中66%位于新疆,这意味产能释放峰值已过;而且山东、山西煤炭集团的整合力度加大,其中晋鲁作为焦煤生产的第一和第二大省,整合后的价格协同能力大大增强。

与此同时,进口政策变动进一步收紧供给,澳大利亚进口煤占我国进口总量近半,占焦煤产量近6%,短期内其他国家难以弥补缺口,加剧供给紧张。

值得注意的是,12月9日,重庆市召开全市安全生产和社会稳定工作电视电话会议。2020年9月27日,綦江松藻煤矿发生重大安全事故,造成16人死亡,42人中毒受伤。12月4日,永川吊水洞煤矿发生重大安全事故,造成23人死亡。两个多月时间,接连发生两起重大安全事故,暴露出煤矿领域安全生产工作不少问题和突出短板。

接下来,重庆要深入开展煤矿领域隐患排查整治,严格执行停产关闭整顿矿井的管控措施。从12月5日起,全市所有煤矿已停工停产,对纳入关闭退出的煤矿一律不准下井作业。

煤炭板块相关股:西山煤电、山煤国际、陕西黑猫、中国神华、陕西煤业、山西焦化。

铁矿石逼近千元大关

近期铁矿石价格也呈现出“飙涨”态势,近期,铁矿石价格持续刷新近年新高,距1000元/吨仅一步之遥,面对价格的暴涨,交易所虽有降温举措,但并未产生明显效果。同时,机构投资者对未来价格进一步走高保持乐观预期。

这些大宗商品集体“躁动” 核心概念股一网打尽

值得注意的是,面对铁矿石的暴涨,交易所曾多次出手降温。12月9日,大商所再次出招为铁矿石期货降温,决定自12月14日交易时起,非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2105合约上单日开仓量不得超过5000手。这也是过去7天内,交易所第四次出手,尽显监管层呵护品种稳健发展的态度。

此前,12月3日,大商所已经宣布对铁矿石期货I2105合约实施交易限额,当时要求单日开仓量不得超过10000手,并对铁矿石交割仓库出库费用的最高限价进行了大幅度下调。

不过业内人士及机构对后市依然持看好态度,业内人士认为铁矿石价格目前来看仍存在一定支撑,到港增量有限且压港船舶数量处于低位,铁矿石港口库存或将继续下降。虽然铁矿石价格上涨,势必会导致钢企成本增加,影响钢企利润,但今年的情况不同,钢材需求持续增长的情况下,利润水平受铁矿石价格上涨的影响有限,预计利润仍将保持在高位。

高盛将2021年铁矿石价格预估从90美元/吨上调至120美元/吨,2022年价格预估从75美元/吨上调至95美元/吨。高盛称,今年上半年供应受扰,加之2021年供应短缺,为未来两个季度价格持续走高提供基本面支撑。

铁矿石相关股:河钢资源、海南矿业、宏达矿业、金岭矿业、西宁特钢。

玻璃涨得让人举报

除了煤炭、铁矿石之外,玻璃价格的大涨也十分引入注目,截至发稿,玻璃主力期货升破2000元/吨。本月涨幅近10%。

这些大宗商品集体“躁动” 核心概念股一网打尽

在近期玻璃期现货价格大涨的背景下,12月9日,一份网传的举报信直指玻璃现货市场价格垄断,期货市场存操作行为,引发市场关注。

这些大宗商品集体“躁动” 核心概念股一网打尽

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业内人士表示,玻璃的终端需求是价格的主要支撑因素。此前,北方赶工需求因天气偏暖而拉长;随着气温下降,南方赶工需求仍然不减,预计持续到春节前。从中长期来看,今、明两年地产竣工压力较大,疫情使不少项目被迫延后,地产赶工需求将持续提振玻璃价格。

玻璃相关股:南玻A、洛阳玻璃、福耀玻璃、亚玛顿。

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