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有券商喊话本月沪指有望冲击4000点

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这个冬天A股市场不再“寒冷”?12月开局A股的活跃气氛带动了机构及投资者的热情。

2020即将收官,据“金融1号院”不完全统计,目前共有26家券商陆续进行了12月份金股推荐,共推荐金股177只(去重后,仅统计A股)。桐昆股份、三一重工、宁德时代、泸州老窖等38只个股被两家以上券商竞相推荐。

其中,大金融板块本月被券商“捧在手心”,中国平安兴业银行均被8家券商同时“相中”,成为12月份推荐金股中“香饽饽”;同时,中国太保也被7家券商联合推荐,紫金矿业被6家券商联合推荐,贵州茅台被5家券商联合推荐,桐昆股份、三一重工、宁德时代、泸州老窖均被4家券商联合推荐。

“香饽饽”金股名单

同时被8家券商推荐为金股,在今年以来,甚至是多年来都很不常见。

有券商喊话本月沪指有望冲击4000点

“众人推举,必有过人之处?”首先,对于中国平安的推荐逻辑,国信证券金融业首席分析师王剑认为:“鉴于集团的传统业务拥有价值弹性,科技业务布局长远,且当前的估值水平较低,看好集团的长期发展。”

从机构关注度方面来看,中国平安在一个月内,被国盛证券推荐,最高目标价为109.5元/股,该券商首次覆盖中国平安,并表示,“当前公司开门红之下对明年业绩改善预期渐强,未来半年左右维度展望,公司增长具备极高确定性,兼具绝对收益机会与个股弹性。”

对于兴业银行的推荐逻辑,浙商证券表示,兴业银行最艰难时间点已经过去。2017年以来非标资产、同业负债占比不断压降,资负结构与同业差异持续缩小,调整接近尾声。未来有望开始从转型阵痛期过渡到收获期。“商行+投行”战略已渐入佳境、成果正蓄势待发,叠加宏观经济恢复和货币政策回归常态下,贷款利率上行和资产质量改善,兴业盈利增速有望进一步修复。

从机构关注度方面来看,兴业银行在一个月内,被中原证券、天风证券、光大证券发布研报推荐,最高目标价为天风证券给出的23.17元/股。其中,中原证券调高其评级至“买入”,对于调高评级原因,其表示当前银行所处的宏观环境和监管环境持续向好,预计兴业银行基本面改善可持续,公司极低的估值有望持续修复。

金股全名单

有券商喊话本月沪指有望冲击4000点

拥抱大金融

12月份,在持续看好高端白酒板块的同时,券商也异常青睐大金融板块。可以看出,被券商联合推荐最多的3只个股均来自大金融板块。

同时,从12月份券商推荐的详细金股名单当中,除中国平安、兴业银行、中国太保外,还有中信证券(国泰君安、安信证券推荐)、中国人寿(国泰君安推荐)、招商银行(中银证券推荐)、邮储银行(东兴证券、长城证券推荐)、新华保险(新时代证券推荐)、宁波银行(国信证券、国盛证券推荐)、南京银行(中泰证券推荐)、国联证券(粤开证券推荐)、工商银行(安信证券推荐)、东方财富(中原证券、中银证券推荐)、成都银行(华西证券推荐)这11只大金融板块个股“榜上有名”。

华泰证券策略团队对12月份大金融的排序为银行>保险>券商>地产。

其认为有四大原因,一是,经济景气为制造业占优,与历史上的信用周期不同,银行、地产逻辑分化,本轮银行更优、地产最弱。二是,以2019年底为对比时点,银行指数的PB仍有较大修复空间、保险指数前期已修复至相应水平。三是,银行的β品种还未修复、前期上涨仍是α强的,板块修复顺序和结构健康与整体市场风格搭配,先修复成长型银行、再修复低估值银行。四是,经济基本面修复的确定性更高(高于A股继续走牛),所以银行保险逻辑上优于券商。

具体配置上,中银证券策略团队建议追求稳健的绝对收益投资者,将顺周期大金融板块作为首选,主要逻辑是在人民币升值的背景下,长端利率继续提升是大概率事件,长短利差走阔,带来银行低估值盈利改善持续。

光大证券金融产品总部认为,“金融有望延续景气度向上+估值修复的行情。银行利润同比增速与贷款利率波动同步,三季度金融机构贷款加权平均利率已经触底回升,叠加经济复苏降低银行不良生成速度,银行业绩加快修复在望。保险板块的净利润增速与10年期国债到期收益率相关,目前国债利率已经升至3%以上,保险资产端相对受益,保险负债端则受益于后疫情的线下活动回暖。目前金融行业已经处在高景气和低估值共振的阶段。”

安信证券首席策略分析师陈果表示:“12月一个重点配置方向是金融板块。从基本面来看,银行具有后周期性,随着中国经济复苏深化,贷款利率进入上行通道,投资者将对净息差更加乐观,银行有望进入业绩反转期。保险行业目前也已经进入业绩持续改善期。从季节效应的角度来看,大金融板块在12月通常能够获取较好收益。”

首席观市

当下,已正式步入12月,距离2020年收官不足一月,那么12月的A股行情走势又将如何演绎?券商首席们纷纷抛出了自己的观点,“细节中藏魔鬼”,对于投资时段、投资策略、行业配置等,各家首席也均有独到见解。

安信证券首席策略分析师陈果:A股有望迎来跨年行情

市场依然处于震荡向上的格局中,复苏深化、流动性预期的稳定和疫苗预期下A股有望迎来跨年行情。这个阶段建议围绕顺周期主线,把市场的调整作为应该把握的机会。行业上重点关注景气持续性强的方向,有着全球复苏预期、供给受限逻辑以及自身行业周期的行业:汽车(包括新能源汽车)、白电、化工、有色、半导体、军工、保险、银行、券商等。

粤开证券研究院副院长康崇利、高级策略分析师陈梦洁:预计12月将继续保持紧平衡格局

近期市场风格出现明显切换,上证指数受大金融、周期板块的带动上行至箱体上沿,创业板则是处于箱体下沿附近。市场对以券商、银行为代表的金融板块的关注度有所提升,后续密切关注成交量的配合情况,如果放量突破则对大盘上行构成利好,打开上行空间,如果突破不成,市场可能继续震荡消化。

配置上,关注两条主线:主线一:把握经济复苏主线;受益于经济复苏的顺周期板块可能会继续受到资金的青睐,如化工、有色、券商、汽车等。主线二:春季躁动主线。机构年底考核接近尾声,不少机构进行仓位调整,对于今年获利丰厚的板块业绩兑现,准备布局明年。关注景气度较高的品种,如半导体、军工、新能源汽车等龙头品种。

国盛证券首席策略分析师张启尧:继续看好当前至明年一季度的跨年行情

在全球经济共振复苏,叠加外部不确定性消化、内部政策预期升温带来的风险偏好提升的多重合力之下,市场有望共振向上,行情也将大超预期,建议积极参与。

方正证券首席策略分析师胡国鹏:12月将迎来年末年初主升浪的行情

业绩行情渐入佳境,分子端驱动力强劲,估值处于震荡的格局,典型的业绩高增速时期,如2009-2010年、2016-2017年,在没有政策显著收紧的背景下,估值很难系统性大幅下行,部分景气行业仍具备估值提升的契机。在经济见顶、流动性彻底收紧之前,市场牛市格局不改,目前处于业绩驱动的时期,迎接主升浪。行业配置方面,复苏延续,买入价值,12月首选行业为保险、银行、有色金属。

西南证券首席策略分析师朱斌:看好成长股表现

在12月,超配了TMT与医药,共有三只电子、两只医药与一只计算机个股入选。一方面,是前期成长股回调确实很可观,像医药、计算机等行业在11月份下跌7.4%、2%,在所有一级行业中排名靠后。同时像计算机在9、10、11月表现都欠佳,行业跌幅接近20%,回调已经十分充分。另一方面,随着临近年底,医保谈判将要落地,同时市场对明年的政府采购也会有所预期,因此医药与信创领域有望迎来反弹。

此外,还保留了家电、白酒的龙头标的,增加了已经回调较为充分的传媒、农业龙头:芒果超媒和荃银高科,预计在12月也将有所表现。

长城证券首席策略分析师汪毅:目前A股市场已经具备“春季行情”的条件

当前正在逐渐进入主动补库存的周期阶段,周期品的价格弹性和业绩弹性相对较大,市场的顺周期风格仍将延续。目前A股市场已经具备“春季行情”的条件,也就是业绩真空期+政策预期提升+货币相对偏宽松这三点,当前已经可以提前布局春季行情。过去的春季行情中周期板块、成长板块占优的概率较大。目前部分风险因素可能仍然对成长板块有所压制,周期板块的确定性更高,顺周期的行情可能会延续至明年一季度。

兴业证券:复苏行情暖洋洋

这个冬天不再冷,复苏行情暖洋洋。工业企业利润快速回暖,全年已经转正,需求旺盛,库存降低,经济复苏再获验证。货币政策整体维持正常性,未大放亦不会大收。围绕基本面改善方向进行投资,把握复苏行情两条主线:一是,经济复苏、补库存、内外共振,关注化工、工业金属、机械及器械、纺织链、家电、轻工、交运等。二是,关注2020年受损、2021年受益的服务业,金融、餐饮旅游、航空方向。

浙商证券:“大象起舞”

以12月为时间维度,综合基本面和资金面因素,风格上体现为“大象起舞”,重视以银行为代表的低估值顺周期板块。与此同时,以半导体和军工为代表的科技板块,12月处在蓄势期。

国海证券研究所:上证指数有望冲击4000点

指数牛市逐步形成,上证指数有望冲击4000点。中期看成长和价值将全面上涨,存在超额收益的板块是上游行业和金融。顺周期板块的交易优势是经济趋势和估值水平,成长板块的交易优势是持续增长和个股。基于通胀趋势的交易并没有结束,虽然疫苗使得不确定性增强,中期市场依旧由海外通胀主导盈利预期。

前海开源基金首席经济学家杨德龙也认为:“12月份A股市场有可能会实现向上突破,主要的原因一个就是一些前期发行的基金开始建仓布局2021年的机会,消费白马股已经调整多时,具备了一定抄底条件。另一方面就是好的企业重新具备了配置价值,银行、保险和一些周期板块由于估值较低,加上经济复苏带来的盈利回升,在近期表现突出。12月份周期板块和消费板块有望联袂上涨,从而带领大盘创出年内新高,形成比较强的赚钱效应,推动跨年度行情进一步深化,所以对于后市大家要保持信心,坚持价值投资,做好公司的股东,就能抓住A股市场的好的投资机会。”

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