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到底踩了什么雷 博时这只纯债基金一天跌去7.78%

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一天净值跌去7.78%,纯债基金净值日前上演跳水行情。

11月16日晚间,博时富诚纯债净值出炉,该基金净值从11月13日的1.0662一举跌破1元,为0.9833元,下跌幅度为7.78%。17日,该债基净值维持在0.9833元。

本来是收益相对稳定的纯债基金,却一下子跌得比股票还惨,这究竟是何原因?

该基金三季报显示,截至9月30日,该基金持有的金融债券占基金资产净值比例为71.49%,其中政策性金融债占比为41.05%,而企业债券占比达22.77%。

前五大重仓债券分别为16国开10(160210)、17日照银行二级01(1720008)、14京保障房债(1480527)、19漳九03(163028)、19国开10(190210)。前五大重仓债券合计占比为52.53%。

图:该债基第三季度前五大重仓债券  来源:wind 

Wind数据显示,截至17日,17日照银行二级01(1720008)在上清所估值净价为100.1718元,估值收益率为4.7633%,维持估值类型为“推荐”。该债券最新债项评级为AA-,评级日期为今年7月29日。该债券票面利率为4.8%,下一个付息日为2021年3月14日。

图:17日照银行二级01明细   来源:wind

截至17日,14京保障房债(1480527)在上清所估值净价为99.7269元,估值收益率为3.5545%,维持估值类型为“推荐”。该债券最新债项评级为AAA,评级日期为今年8月27日。该债券票面利率为3.99%,下一个付息日为2021年10月15日。

截至17日,19漳九03(163028)在上清所估值净价为99.9916元,估值收益率为3.9509%,维持估值类型为“推荐”。该债券最新债项评级为AAA,评级日期为今年9月27日。该债券票面利率为3.95%,下一个付息日为2020年12月9日。

五大重仓债券无一出现价格大跌,为何基金净值却大跳水?有分析人士指出,或许是持有的其余债券出了问题。

界面新闻记者进一步调查发现,截至今年三季度,该基金的持有明细中,有机构持有基金份额达5亿余份,份额占比达99.97%。数据显示,该基金最新规模为5.31亿份。

图:该基金三季报显示的投资者持股比例 来源:wind

“这只基金从某种角度说,属于机构客户定制的基金。现在净值发生暴跌,或许是该机构通过公募基金持有的债券出现了问题。”业内资深人士表示。

界面新闻记者了解到,在2017年Q4季度和2019年Q3季度,15包商银行二级债曾两次出现在前五大重仓债中,持仓占比为7.77%。

值得注意的是,11月13日,包商银行以其自身的名义在中国货币网发布关于对“2015年包商银行股份有限公司二级资本债”本金予以全额减记及累积应付利息不再支付的公告。

图:包商银行公告  来源:中国货币网

公告显示,包商银行于11月11日接到《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于认定包商银行发生无法生存触发事件的通知》(以下简称“《通知》”)。

《通知》称,2019年5月24日,中国人民银行、中国银保监会对包商银行实施接管。在接管期间,经清产核资,确认包商银行已严重资不抵债,无法生存。根据《商业银行资本管理办法(试行)》等规定,中国人民银行和中国银保监会认定包商银行发生“无法生存触发事件”。

博时富诚纯债到底踩了什么雷?截至发稿,博时基金未发布相关公告。

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