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传统旺季来临 水泥股走高 机构看好这些概念股

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11月16日,水泥板块涨幅居前,截至发稿,华新水泥涨幅居首,鄂尔多斯、天山股份塔牌集团、万年青和新疆天业等个股涨幅也均逾3%。

中信证券表示,基建温和增长+地产稳健,整体需求保持韧性;在新增产能可控、供给侧改革及环保监管持续下,供给端仍有较强控制力,预计2021年水泥价格整体仍将保持高位,行业整体盈利保持高位平稳,盈利弱周期化会继续兑现。需求端看,预计2021年基建需求将温和增长,同时地产建安投资增速将趋缓但仍将稳健,预计2021年水泥产销量同比温和增长5%。供给端看,2019/2020E新增供给可控;预计“十四五”期间水泥行业的供给侧改革举措以及环保督察力度不减;错峰生产保持强度,且行业自律限产逐步成为解决区域供需失衡的常态化手段。推荐需求长期空间稳健且竞争格局更优的华南、华东区域,推荐华润水泥控股、海螺水泥、华新水泥、中国建材、塔牌集团

天风证券表示,长江流域继续提价,其他区域均在落实过程中,若本轮价格执行到位,有利于华东地区价格后续上涨。此外,长三角、京津冀等地印发《2020年-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,后续建议关注区域内是否环保停产。中期维度,区域供给严格管控延续,行业景气有望保持平稳运行。估值方面,水泥相对其他周期核心资产PE低位,也处于近3年低位。龙头可关注周期核心资产海螺水泥,区域上关注四季度价格弹性最好的华东华南地区龙头。推荐标的:海螺水泥、祁连山、万年青、华新水泥、天山股份、宁夏建材等。

中泰证券表示,明年地产、基建平稳的宏观环境下,龙头企业盈利望保持稳定,当前估值较低。短期看,江苏南京和镇江部分企业价格将开始第五轮上调,幅度20-30元/吨。海螺水泥目前公司扣除净现金后潜在的回报率仍较高,长期投资者有望在整个持有周期能够享受到较为稳定的股息收益回报、以及海螺作为龙头的二次成长红利。中国建材看点是在整体需求、价格平稳的情况下,未来净利润改善空间大,水泥资产拟回A带来的估值修复,有一定alpha。关注海螺水泥、中国建材、华新水泥、天山股份。

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