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巴菲特Q3暴赚2000亿!1.1万亿重仓4股 苹果是大头

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巴菲特Q3暴赚2000亿!1.1万亿重仓4股 苹果是大头

股神巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司日前公布了最新一期财报,其中有不少看点。报告显示,该公司三季度净利润同比大幅增长82%至301.4亿美元(约合2000亿人民币),但前三季度同比下滑仍达87%。

伯克希尔·哈撒韦70%股票持仓集中在四家公司:美国运通(持股152亿美元)、苹果(1117亿美元)、美国银行(249亿美元)、可口可乐(197亿美元)。这四家公司合计持股市值高达1715亿美元,约合11332亿元人民币。

三季度伯克希尔继续以创纪录速度回购股票,当季回购90亿美元,今年前9月回购总规模为160亿美元,约合1057亿元人民币。

三季度净利润大增82%,前三季度同比下滑87%

美国当地时间11月7日,伯克希尔·哈撒韦(BRK.A)公布其第三季度财报。

公司三季度归属于股东的净利润为301.37亿美元,较去年同期165.24亿美元增长82.4%;前三季度净利润合计66.86亿美元,同比下滑87.2%。

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财报还显示,伯克希尔·哈撒韦三季度总营收为630.24亿美元,去年同期为649.72亿美元;前三季度营收为1811.29亿美元,同比下滑4.29%。三季度期内运营利润54.78亿美元,去年同期为80.72亿美元,同比下降32.1%。其中承保业务运营亏损2.13亿美元,去年同期盈利4.4亿美元。

分析师此前预计,2020年全年每股收益将大幅下降87.1%,营收将下降27.8%,将是至少5年来伯克希尔最严重的年度营收下滑。

伯克希尔·哈撒韦在最新财报中表示,2020年,新型冠状病毒(COVID-19)在全球迅速传播,并被世界卫生组织宣布为大流行。3月份,政府和私营部门遏制其蔓延的反应开始对公司的经营业务产生重大影响。自那以来,COVID-19对公司几乎全部业务都产生了不利影响。目前还不能合理地预期其长期影响的持续时间和程度,大流行带来的风险和不确定性可能影响公司的未来收益、现金流和财务状况。

伯克希尔·哈撒韦A股B股同时都有交易,今年2、3月期价股价一度遭遇大幅下跌,4月后企稳反弹,目前最新A股价格为313885美元/股,折后人民币超过200万元,今年累计涨幅为-7.57%。

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70%持仓集中于四只股票,持有苹果超千亿美元

截至2020年9月30日,伯克希尔·哈撒韦大约70%股票持仓集中在四只股票:美国运通(持股152亿美元)、苹果(1117亿美元)、美国银行(249亿美元)、可口可乐(197亿美元)。对比去年年底前四大重仓股没有发生变化,但持股集中度明显提高。当时伯克希尔·哈撒韦大约60%的股票持仓集中在四只股票:美国运通(持股189亿美元)、苹果(937亿美元)、美国银行(334亿美元)、可口可乐(221亿美元)。

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根据今年8月14日伯克希尔·哈撒韦公司提交的13F监管表格,二季度末该公司排名前五的股票占投资组合的四分之三以上:苹果公司(APPle Inc.)、美国银行(Bank of America)、可口可乐(Coca-Cola)、美国运通(AXP)和卡夫亨氏(Kraft Heinz)。

报告显示,二季度伯克希尔·哈撒韦清仓7只个股,减仓11只个股,清仓和减持集中在金融、能源、航空运输板块,具体来看,清仓了高盛、西方石油、Restaurant Brands及达美航空、西南航空、美联航和美国航空,减持了摩根大通、富国银行、万事达、Visa、PNC金融、M&T Bank、纽约梅隆银行等公司。增持4只股票,新建仓仅有1只黄金股,即巴里克黄金。伯克希尔二季度买入2090万股巴里克黄金,价值5.63亿美元,占伯克希尔持仓的0.3%。

尽管上半年总体较为谨慎,但公开信息显示,伯克希尔在第二季度末、第三季度加强了投资。公司购买了价值20亿美元的美国银行股权,持股总数超过10亿股;并同意以约100亿美元的价格收购多米尼登能源的天然气管道资产,其中包括约40亿美元的股权出资。另外,伯克希尔·哈撒韦公司的全资子公司National Indemnity Company在一份声明中表示,将向日本关东地方财政局通报收购日本公司伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事的股权,伯克希尔日前表示已向上述五家公司投资了约60亿美元。

伯克希尔·哈撒韦还参与了Snowflake(该公司刚刚创下了史上最大规模软件公司IPO)的投资,上周Snowflake获得了伯克希尔·哈撒韦公司和Salesforce的信任投票,两家公司各以IPO价格购入Snowflake公司价值2.5亿美元的股票,同时进行定向增发,伯克希尔·哈撒韦还同意通过二次交易购买404万股股票。

三季度继续大幅回购90亿美元

伯克希尔·哈撒韦最新财报中还有一点细节尤为引人关注,那就是股票回购情况。今年三季度,伯克希尔·哈撒韦动用约90亿美元用于回购公司股票,创出了新纪录。而该公司今年已累计回购约160亿美元(约1057亿元人民币)的公司股票。

截至今年三季度末,伯克希尔·哈撒韦持有的现金和现金等价物、短期投资总额为1419.84亿美元(近1万亿人民币),去年底为1249.73亿美元。其中,现金和现金等价物为230.78亿美元,去年底为611.51亿美元;对美国国债的短期投资为1189.06亿美元,较去年底的638.22亿美元大幅增加。

在今年5月线上举办的2020巴菲特股东大会上,对于股东提问“我在3月份没有买伯克希尔的股票,当时的价格下降了30%。” 巴菲特回答:“和1、2月份相比,你3月份没有买,那个时候我们的股价非常短的时间内下跌了30%。伯克希尔股票的价值并没有多少变化,但市值发生了变化。有的时候我们也会改变主意,我不觉得现在就更应该买,但和3个月、6个月、9个月之前比现在的确是更应该买伯克希尔。有这个可能,但是我们要看公司将来怎么样。”

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