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公募三季度“戒药喝酒” 最宠隆基股份

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隆基股份外,五粮液、贵州茅台同被公募股混基金于三季度加仓,分别增持219.53亿元和215.05亿元,列受宠第二、第三位。而长春高新、恒瑞医药等医药龙头股则遭到减持。

时代周报记者 宁鹏 发自上海

随着三季报披露完毕,公募基金三季度的投资路线图也得以曝光。

时代周报记者统计发现,隆基股份(601012.SH)成为三季度最受公募基金追捧的个股,被增持加仓市值最多,其作为刘格菘、谢治宇、傅鹏博等一众明星基金经理的第一大重仓股,从年初至今股价已经翻倍,单是三季度涨幅达到84.54%。

此外,与前一个季度相比,公募基金整体仓位有所下降,但仍维持高位,继续对白酒股青睐有加。

最受宠股浮现

10月31日,新能源龙头隆基股份披露三季报。数据显示,前三季度公司实现营业收入338.32亿元,同比增长49.08%;实现净利润63.57亿元,同比增长82.44%。

亮丽的财务数据背后,是隆基股份成了公募基金的“新宠”,在第三季度,其被增持的市值高达237.90亿元。

同时,三季报显示,隆基股份集一众明星基金经理的“宠爱”于一身。刘格菘管理的广发科技先锋与广发双擎升级,均位列公司前十大流通股东。值得一提的是,他所管理的广发小盘混合在三季度也大举买入隆基股份,二季度末时持有2.42亿元,并未纳入到十大重仓股,但到了三季度末,该基金持有的隆基股份市值已高达16.24亿元,直接跃升至第一大重仓股,占基金净值比达10.10%,触及“双十”规定。此外,刘格菘管理的广发创新升级、广发多元新兴股票的第一大重仓股也是隆基股份,目前合计持股市值约23亿元。

值得注意的是,对隆基股份下“重注”的明星基金经理,刘格菘并非特例。截至三季度末,谢治宇管理的兴全合宜、兴全合润、兴全社会价值,傅鹏博管理的睿远成长价值,以及冯波管理的易方达研究精选,亦都将其纳入第一大重仓股。

以上基金经理都是近年来公募基金行业的“流量担当”,不仅管理规模较大,而且在行业内号召力惊人,如刘格菘管理的基金规模早已超过800亿元。

几家欢乐几家愁,除隆基股份外,五粮液(000858.SZ)、贵州茅台(600519.SH)同被公募股混基金于三季度加仓,分别增持219.53亿元和215.05亿元,列受宠第二、第三位。而长春高新(000661.SZ)、恒瑞医药(600276.SH)等医药龙头股则遭到减持,公募持仓市值分别下降127.15亿元和41.43亿元。三季度持仓市值减少较多的还有山东药玻(600529.SH)、恒生电子(600570.SH)和格力电器(000651.SZ)。

继续偏好“喝酒”

截至三季度末,机构持股市值最大的10只A股股票分别为贵州茅台、五粮液、立讯精密(002475.SZ)、隆基股份、中国中免(601888.SH)、美的集团(000333.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)和顺丰控股(002352.SZ)。倘若将港股也纳入统计,则腾讯控股(00700.HK)亦能进入基金前十大重仓股。

从这些重仓股来看,其中有3只为白酒股,“喝酒”的习惯在公募基金中依然保持,而消费类个股也继续占据主流。

据开源证券统计,三季度末食品饮料基金重仓持股比例为8.6%,环比回升1.5%,这是连续两个季度出现回升。而分子行业来看,白酒股配置的比例由二季度末的5.5%回升至三季度末的6.7%。

越来越多的基金配置白酒,部分明星基金经理加大了持仓比例。以张坤管理的易方达蓝筹精选为例,前三大重仓股均为白酒,有4只白酒股的持仓市值超过了基金总资产的9%。张坤管理的易方达中小盘,前四大重仓股也均为白酒股。

上半年炙手可热的计算机行业,基金持仓则出现下调。安信证券统计显示,三季度末计算机行业占基金总持仓比重约4.04%,较上季度有所减少,总市值约为903亿元,环比降低18.02%。不过,同比仍然增长92.05%,持仓进一步集中,向大公司集中的“抱团”趋势进一步加剧。

明星基金调结构

今年三季度,A股市场震荡上扬,上证综指累计上涨7.82%,深证成指上涨7.63%,沪深300指数上涨10.17%,创业板指数上涨5.60%。

海通证券研报显示,使用加权平均方法计算的权益基金整体仓位为82.31%,较上一季度下降0.48个百分点。公募基金继续保持了较高的仓位。

值得一提的是,一改之前习惯性的沉默寡言,不少明星基金经理对三季度的配置逻辑进行了解释阐述。以刘格菘为例,其在广发科技先锋三季报中称,三季度市场风格出现明显变化,光伏、军工等基本面超预期的行业得到资本市场一致认可。随着5G建设持续投入,未来云计算等行业仍有较大成长空间。而其在广发双擎升级的三季报中也表示,光伏行业全面进入平价时代,海外需求明显恢复,行业已经进入快行道。而对于半导体行业,他认为,虽然出现波动,但依然看好行业的长期发展。

多位明星基金经理坦言在三季度进行了投资组合的结构调整。雷鸣在汇添富蓝筹价值三季报中提到,基于不受或受益于疫情影响,或者短暂受疫情影响但不影响长期价值的角度调整了组合结构。

张坤对时代周报记者坦言,三季度降低了医药等行业配置,增加了食品饮料等行业配置。个股方面,依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。

对后市行情,兴证全球基金的董承非预判,仍存在机会。他在兴全新视野的三季报中透露,虽然短期部分板块和个股存在高估,但是市场整体流动性依旧较好,而经济正在从疫情的影响中慢慢走出来,随着疫苗的推进和人们对疫情的认识加深,即使疫情再次暴发对市场的影响也会减弱。

另一位明星基金经理丘栋荣则对时代周报记者表示,三季度权益资产内部估值极端分化,偏周期、金融地产等行业处于估值底部,科技、消费、医药等行业估值远高于2015年,这意味着需要审慎对待估值结构的分化和构建高性价比的投资组合。

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