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增减持引股价大幅波动 私募大佬持仓遭"过度解读”

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(原标题:增减持引发股价大幅波动,私募大佬持仓遭“过度解读”)

私募大佬的市场号召力能有多强?冯柳似乎已经给出答案。

11月2日开盘后,世纪华通(002602.SZ)股价大幅下挫,一度逼近跌停。截至收盘报收7.69元/股,几近跌停。就在开盘前,世纪华通三季报显示,冯柳从前十大流通股股东退出,至少减持3亿股。

三季报显示,冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”(下称“邻山1号”)已退出世纪华通前十大流通股股东名单。冯柳的加减仓动作一经披露,不少投资者便紧跟冯柳步伐而动,往往能形成较大的市场反应。跟着私募大佬“抄作业”,也成为一种投资方法,拥趸众多。

“私募大佬”的号召力

稍早前,世纪华通披露三季报,冯柳管理的邻山1号消失在前十大流通股股东名单中。在6月末,邻山1号持股最高时持有世纪华通3.6亿股,位列第五大股东。

冯柳从2019年已经看好游戏股,并在该行业中进行了大笔布局。

一季度,高毅邻山1号远望基金建仓买入2.19亿股的世纪华通,到了4月13日晚间,冯柳获配世纪华通的非公开发行股份8108万股,合计持股3亿股,持股市值达到42.1亿,持股比例4.82%。中报显示,邻山1号位列第五大股东、第二大流通股东。

7月13日的“十送二”后,冯柳持有世纪华通3.6亿股。不过,随着三季报的披露,前十大股东中已经看不到邻山1号的身影。根据计算,冯柳至少减持了世纪华通3亿股。有市场人士人认为,冯柳如此大动作是近期世纪华通股价大幅波动的重要原因之一。

回头来看,冯柳在三季度的减持恰到好处。在7月9日达到阶段性高点(15.04元/股)后,世纪华通股价开始一路狂跌,截至11月2日收盘,自7月9日以来世纪华通股价已经跌去48.9%,大幅跑输大盘。

今年中报显示,邻山1号退出了三七互娱(002555.SZ)的前十大流通股股东名单,在1季度末,邻山1号还持有2250万股的三七互娱。不过到了中报,前十大流通股股东名单中已经看不到邻山1号的身影。

三七互娱的股价在今年6月份以来迎来一波大幅上涨。6月5日至7月14日三七互娱股价累计上涨近50%。不过此后,三七互娱股价一路下跌,7月15日至今已下跌41.3%。

与之相对的是,冯柳新进或加仓的股票,则迎来资金的热情追捧。

比如三季报中,冯柳新进了光启技术(002625.SZ)5918.2万股,持股比例达到了5.08%,为后者第四大流通股股东。7月1日开始,光启技术股价连续上涨,截至8月10日,光启技术上涨幅度高达334.5%。期间更是出现了连续8个涨停。对此深交所下发关注函。

另外,冯柳还在三季度新进了安防龙头海康威视(002415.SZ),为其第四大流通股股东。随着10月23日晚间发布三季报后,第二个交易日(10月26日)大涨9.3%,其间一度封死涨停。发布三季报至今,海康威视股价已累计上涨6.61%。

统计显示,冯柳管理的邻山1号持股家数达到63家,而其中新进26只个股。

“抄作业”可行性如何

鉴于私募大佬如此的影响力,跟着季度炒股“抄作业”也成为一些投资者的“投资秘诀”。不过受访的多位机构人士认为,“抄作业”可操作性并不强。

在私募排排网资深研究员刘有华看来,盲目“抄作业”的方式不可取;其一、私募机构讲求分散配置,赚取的是投资组合的收益,而不是靠单一个股来博取高收益;其二、消息相对滞后,得知消息之前,私募机构已经积累了足够的安全垫,介入成本较低;其三,普通投资者对于私募机构的买入动机并不了解,无法做到完全的“抄袭”。

壁虎投资董事长张增继也认为,头部私募,操作的逻辑和承担风险的能力都有自己的把控体系,投资者如果不能深入理解产业和公司逻辑,把握好进场时机和成本控制,单纯的“抄作业”不一定能获得理想的结果。

第一财经也注意到,在冯柳三季度加仓的这些上市公司中,在三季报公布后,股价并非全部录得上涨。

石基信息(002153.SZ)在发布三季报后至今,股价下跌了4.74%;完美世界(002624.SZ)在10月29日发布三季报后,10月30日下跌2.33%,11月2日继续下跌1.85%。

同样博雅生物(300294.SZ)在公告三季度报告后次日下跌2.35%。三季报显示,公司前三季度实现营收19.89亿,同比下降5.39%;归属于上市公司股东净利润2.24亿,同比下降29.69%。

实际上,冯柳也曾表示,他的投资行为无需过度解读。

“有很多人会研究我的持仓,但季报披露的只是一部分,公开信息是不完整的,不要过度解读。还有一些股票,我可能挺看好的,但也会减持,因为我是高仓位操作,账上经常没钱,有时候可能会因为要投一只股票临时需要用钱,所以很多时候买卖增减并不完全代表观点。由于高仓位的需要,有时也会持有不符合标准的公司。”冯柳说。

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