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10月A股布局时机再现?券商研判市场呈震荡上行趋势

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小编通过后台留言发现,很多投资者对咱们“金融1号院”梳理的券商月度金股非常感兴趣,期望及时更新,这不,小编又奋战了一天,给您整理了金秋十月的金股名单及策略解读。

据“金融1号院”不完全统计,目前共有21家券商陆续进行了10月份金股推荐,共推荐金股174只。中顺洁柔、山西汾酒、芒果超媒、迈瑞医疗等35只个股被两家以上券商竞相推荐。其中,五粮液中国平安、三一重工、平安银行、宁德时代均被5家券商联合推荐,长城汽车、贵州茅台均被4家券商联合推荐,智飞生物、金地集团、福莱特、分众传媒均被3家券商联合推荐。

  “香饽饽”金股名单

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来源:券商公开信息 制图:周尚伃

9月份时,五粮液同样被券商簇拥推荐,当时,推荐券商包括长城证券、国信证券、开源证券、浙商证券及西南证券。对于五粮液的推荐逻辑,兴业证券分析师赵国防认为,五粮液业绩稳健增长抗风险能力强,全年两位数增长目标确定性高。新品换代带来的提价效应,叠加费用管控,共同改善公司盈利能力。疫情中积极应对,动销快速恢复,渠道信心再度增强。同时,公司品牌价值不断回归,看好千元价格带唯一竞品的表现。

券商对白酒板块的看好一直未曾停止,从10月份券商推荐的金股当中,同样有多只白酒股上榜,除五粮液外,还包括山西汾酒被长城证券、太平洋证券推荐,贵州茅台被安信证券、中国银河、财通证券、川财证券推荐。

对于白酒板块,中信证券食品饮料行业首席分析师薛缘表示,中秋旺季验证景气趋势,婚宴爆发/聚饮积极,整体表现符合预期,其中高端强势、次高端分化,龙头延续优异表现。短期看,旺季稳健表现奠定三季报及全年业绩高确定性。中长期看,白酒龙头望凭借品牌&渠道&机制等多维度竞争优势穿越周期,实现高确定性的稳定增长。疫情充分验证强势白酒龙头强大品牌下穿越周期的能力、逆势抢占份额,在增量资金不断涌入背景下,估值仍有向上空间。

对于中国平安,中信建投的推荐逻辑为,一是经济复苏带来的利率上行,险资资产配置压力缓解,利率上行有望带动保险股估值上修;二是,A股仍处于震荡过程中,低估值板块占优,保险板块估值水平偏低,中国平安1倍PEV,具备一定安全边际。负债端逐月改善。三是,中国平安战略转型逐步落地,人力增员加大力度有望提前布局开门红,今年NBV负增长低基数,明年有望实现两位数高增长。

对于三一重工,方正证券的推荐逻辑为,一是,本轮工程机械行业景气周期的持续性和平稳性将较上轮周期表现更好,预计2020全年挖机销量增速有望达到+25%左右。二是,公司作为国内工程机械行业绝对龙头,市场份额持续提升,挖机市占率保持25%左右,稳居国内第一,经营质量持续提升。三是,公司国际化战略持续推进,有望凭借其在产品、服务、营销、供应能力、风险管理能力等多个方面的优势巩固“一带一路”沿线市场,同时进一步开拓目前基数较低的欧美等发达国家市场。

对于平安银行,东吴证券的推荐逻辑为,四季度将会是风格的再平衡,看好低估值行业的银行、地产和汽车。一是,2005年以来,银行四季度各月上涨概率均值67%,月均涨跌幅3.7%;地产上涨概率60%,月均涨跌幅3.4%。二是,上半年银行净息差收窄,二季度银行净利增速转负至-9.4%,但目前银行持仓偏低,经济持续复苏,对资产质量担忧逐步化解。

对于宁德时代,西南证券的推荐逻辑则是,其为全球动力电池龙头,同时,新能源汽车能够提供爆发式需求。

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来源:券商公开信息 制图:周尚伃

投资策略

安信证券首席策略分析师陈果:市场有望重回震荡上行趋势

展望十月,应该乐观看待后续行情。首先,长假期间并未出现重大的风险事件,反而展现出中国经济的强大韧性、消费的巨大潜能。其次,从历史上看,08-19年的12年间,节后开门红(五个交易日上涨)的概率达到75%。再次,无需过度担忧欧洲疫情的二次爆发,对A股负面影响更是有限。总体来说,国内基本面组合依然较优,经济复苏仍在深化,政策层也并未释放边际收紧信号,体现“跨周期”思路。未来一个阶段,A股企业盈利预期有望上修,流动性预期将趋于平稳,五中全会及“十四五规划”建议稿等有望提振市场风险偏好。

中国银河分析师洪亮:结构性机会仍值得关注

展望10月份,A股市场处于下有支撑但上涨动力不足的态势,结构性机会仍值得关注。行业配置方面,10月份建议主要关注两条主线:一是,“十四五”规划带来的政策利好;二是,三季报业绩环比改善程度较优、同比增速较大、大幅超预期等情况带来的基本面利好,相关板块包括新能源、军工、电子、医药等。

兴业证券:持久战,戒急躁

海外的多重不确定性,是A股情绪偏弱、成交低迷的重要组成。但国内经济持续强劲,改革与金融开放进一步加速,正能量在继续积蓄中。短期市场横盘震荡,降低斜率,拉长时间,待外部因素逐步消退,内部能量积蓄起来后,A股有望再起行情。中长期看,A股和中国资产向好的趋势并未改变,震荡布局,长牛整固,中枢抬升,趋势未变,珍惜权益时代。

中泰证券:情绪性调整接近尾声,红十月值得期待

外部因素导致的市场下跌或已接近尾声,融资成交占比显示市场情绪已经处在2019年四季度的底部区域,统计规律也显示A股节后上涨的概率较大,维持震荡向上的判断,尤其是不少个股缩量到极致,叠加三季报业绩配合,建议积极关注相关超跌反弹机会,但指数性行情仍需要新的破局力量出现。

粤开证券:市场有望企稳回升

尽管海外扰动依旧是当前市场主要的不确定性,但在多重利好的支撑之下,待外部不确定性逐步消退,A股四季度翘尾行情有望出现。风格方面或相对均衡,经济复苏引领低估值周期板块走强,科技板块中长期受益于产业结构升级及行业景气上行,可均衡配置顺周期与科技双主线。

东兴证券分析师杨若木:估值驱动转向盈利驱动,远期成长让位于即期的业绩确定性

PPI回升和货币政策边际收紧继续压制成长股估值。价值相对占优。布局三条主线:第一、顺周期板块中成长性好、增长空间大的行业:建材、机械、化工;第二、悲观预期已充分释放,估值安全边际高的金融:银行、保险、地产;第三、业绩确定性强且近期有催化剂的行业:光伏、乘用车、白酒。

长城证券汪毅:可积极把握盈利修复带来的结构性机会

8月的各项经济数据显示国内经济修复顺利推进,此前相对较弱的下游消费也出现了明显改善。QFII/RQFII新规等政策改革落地,金融市场的改革和开放持续深化推进。9月末以来海外主要股市均出现回暖,表明市场已逐渐消化风险因素。整体来看,四季度较三季度可以更加谨慎乐观,外部消极扰动逐渐消退,内部乐观因素持续累积,A股有望出现阶段性行情。10月进入三季报披露期,可积极把握盈利修复带来的结构性机会。

太平洋证券周雨:中期布局时机将现

市场仍处于震荡蓄力,破局曙光渐行渐近。二次疫情经济冲击范围可控,无需过度担忧。A股面临中秋、国庆“节前”跨季资金考验,短期市场活跃度低迷,加剧高估值品种回调压力,市场风格趋于均衡。9月以来外资的持续流出和A股“抱团”股的明显回调或已反应流动性边际偏紧的悲观预期。虽然目前中美关系仍未明朗,但短期资金扰动过后,人民币升值空间打开将重新吸引外资回流A股。三季报验证经济稳步复苏,当下货币拐点未至,中长期向好格局未变。目前市场已回调至区间震荡下沿,高估值品种估值水位也有所消化,市场中期布局时机将现。

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