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军工ETF量增价升!私募称估值洼地被填平 后市需谨慎

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最近一个季度,军工、金融、半导体等板块的场内ETF规模出现增长。因前十大持有人以机构为主,ETF的规模变动一定程度上代表着机构投资者对后市的看法,被视为市场投资的风向标之一。尤其是军工ETF,在最近一个季度的份额明显居前。加上航天科技集团与航天科工集团近期在北京签署神话战略合作协议,中国中化集团也在9月2日首次对“两化”合并一事表态:两家企业合并正在进行中,有很强的必要性,我们会积极推动。在业内人士看来,这都将对军工板块产生利好效应。

多只军工ETF涨幅超35%

从最近一季度军工ETF份额来看,私募排排网数据显示,份额增长居前的ETF中,除了一只跟踪中证全指的宽基ETF,属国泰中证军工ETF份额增加最多。国泰上证180金融ETF、华宝中证银行ETF、南方中证申万有色ETF、广发中证军工ETF、华夏国证半导体芯片ETF份额增长紧随其后。

以变动率来看,广发中证军工ETF、易方达中证军工ETF最近一季度份额都翻了将近5倍。若以最近半年这个时间维度进行筛选,份额增长居于第一、第二的ETF也都来自军工行业,具体来说仍是广发中证军工ETF、易方达中证军工ETF份额增长居前。

从这几只份额增长居前的ETF的市场表现来看,截至9月3日,广发中证军工ETF近三月涨幅达到37.89%,国泰中证ETF近三个月涨幅达到了39.31%,易方达中证军工ETF上涨38.09%。行情主要集中在6、7月份爆发,近一个月的表现则略显平庸。

除了总体份额在涨,军工ETF前十大持有人也是不断增持。以最近一季度的分额增长达到153%的国泰中证ETF为例。从中报披露的情况来看,国泰中证这只军工ETF前十大机构持有人继续增持。中国人寿保险二季度对这只ETF的增持达到了11.83%,第二大持有人易方达基金-中央汇金资产管理有限公司-汇金资产单-资产管理计划增持也在7%以上。

短期内谨慎投资

消息面上来看,利好军工板块的主要来自于近期的两个事件:一是,8月28日,航天科技集团与航天科工集团在京签署深化战略合作协议。依据协议,将以建设世界一流航天企业集团和世界一流航天防务集团公司为目标,加速推动全领域深度融合,共同提升中国航天国际竞争力和国际影响力,共同维护国家安全和国家利益。

9月2日,在国新办举行的中外记者见面会上,中国中化集团董事长兼中国化工集团董事长宁高宁首次对“两化”合并一事表态称:“两家企业合并正在进行中,有很强的必要性,我们会积极推动。”有机构人士认为,上述两大千亿级航天巨头之间签署深化战略合作协议有望推动我国的航天军事事业的新篇章,对整个军工板块都会产生利好效应。

事实上,引领军工的也并非只有事件,不少军工股今年业绩也有较大起色,ETF份额更是持续增加。军工股后期能否延续7月的景气行情?航长投资方面指出,军工行情演绎比较充分,从主机厂的异军突起扩散到零部件厂等全面开花,目前估值已经修复至历史中位数,估值洼地已被填平,背后无非是业绩足够硬加上配置足够低的合力。盘面看军工板块指标股走出冲高回落走势,市场风险偏好下降。由于前期快速上涨,军工板块连续三周出现调整。尽管有一些军工ETF发行、中报业绩公告等利好加持,但中线的性价比已经不高。

耀之投资经理张艺凌认为,军工板块开启于6月初,主要得益于十四五新的军品采购计划以及市场的整体牛市氛围;但现阶段部分军工细分领域,例如战斗机、无人机等等价格已经出现了一定程度的泡沫,部分个股即使是最乐观的预期条件之下,估值仍然较高,目前价格反映了未来几年较高的盈利预期。因此对于军工板块,短期内还是保持谨慎。

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