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消费股崩了!海天味业蒸发600亿 中炬高新逼近跌停

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今日早盘,酱油、白酒等消费股依然吸引资金关注,海天味业股价一度突破200元,最高达到203元,对应市值达到6578.1亿元,股价首次突破200元,市值首次突破6500亿元。

午后,部分消费股卖盘资金明显增加,前期持续创新高的消费股急剧下挫,其中,中炬高新逼近跌停,千禾味业跌逾8%,酱油龙头海天味业也下挫跌逾7%,最新市值只有5950亿元,较盘中最高值蒸发逾600亿元。

消费股.png

海天味业.png

值得注意的是,尽管酱油的消费股走软,但白酒等消费股依然坚挺,贵州茅台微跌,股价仍在1800附近运行,五粮液、泸州老窖等逆势飘红。

白酒.png

今日酱油等消费股大跌,可能主要因为市场对消费股估值存在分歧。这一现象,在近几年消费股上涨的过程中,时常会出现,但最终经过消费调整后,均能再次创新高。

2019年年底,市场开始探讨风格切换,消费股泡沫成为市场关注的话题。彼时,贵州茅台等部分消费股回调迹象明显,而光刻胶、半导体、芯片等科技板块则持续受关注,股价涨幅明显超越消费板块,市场风格也因此切换至科技成长板块。

今年年初,疫情突然扰乱了市场原有的节奏,而2019年底被市场遗忘的食品饮料等板块再次获得资金关注,医药生物等板块也开启爆发式上涨,部分科技股则开始出现回调,市场风格再次切换至消费板块。

今年以来,资金之所以对食品饮料等消费板块疯狂追逐,主要在于在目前不确定性环境下,消费板块业绩增长确定性最强。目前,A股中报业绩基本披露完毕,消费板块业绩改善也比较明显。

不过,随着消费股不断攀升,目前市场再次开始担忧消费股泡沫问题。

开源证券近期也表示,进入三季度后,终端消费基本恢复至正常水平,补偿性消费与补库存因素告一段落,估计三季度大众品回款增速环比二季度可能回落,但应好于上半年整体增长。但开源证券仍看好白酒投资机会,主要考虑到:一是中秋节白酒大概率旺销;二是酒厂内部积极性高,消费拉动、需求拓展力度环比上半年加大;三是渠道库存处于低位,名酒企业渠道秩序管理有进一步提升。展望2021年,低基数背景下白酒业绩弹性较大,对应2021年估值仍处在合理范围内。

天风证券策略首席刘晨明做客时报会客厅时表示,被外资买了很多、中国最具竞争力的核心资产、最具龙头属性的消费白马股。比如贵州茅台、海天酱油这些最头部的消费品公司,由于具备中长期业绩的可持续性,再被外资选中后,定价逻辑已经发生了一定的变化。目前的高估值,不仅是机构的抱团,而是外资更多使用现金流折现模型等去修订估值逻辑,核心逻辑是这些公司在经济不确定下仍然能够活下去。短期的业绩增速变化对这些公司的股价影响不大,只要业绩维持中长期的可持续性增长,长期看始终具有配置逻辑。

对于一些二线品种,这些公司没有办法准确判断未来的增长性,可能需要2-5年时间去观察,这类公司就不具备长线逻辑,需要关注短期业绩,比如今年业绩增速高,估值会跟随一线品种上涨,但是如果明年业绩不行,就难以维持高估值。这一类公司要相对小心。

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