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私募Q2调仓路径:冯柳新进34股 淡水泉增持农业股

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上市公司2020年半年报已经全部披露完毕,知名私募大佬的持仓也悉数浮出水面。

Wind数据显示,共有809家上市公司的2020年半年报中出现阳光私募的身影,新进268家A股上市公司前十大流通股股东名单,对167家公司进行了增持。

从行业分布来看,申万一级28个行业中,私募在机械设备、医药生物和化工行业持股最多,分别为84家、79家和77家。银行板块的前十大流通股股东名单中仅有一家阳光私募出现。

从持股市值来看,Wind数据显示,私募持有的33只股票期末市值超过10亿元。其中,私募持股市值最高的个股是贵州茅台(600519),截至二季度末共被2只私募产品持有,合计持有133.37亿元,远超位居第二的隆基股份(601012)的持股市值73.82亿元。比亚迪(002594)的私募持股市值也超过70亿元,为72.62亿元。

2020年中报私募持股市值前十位2020年中报私募持股市值前十位

从集中度方面来看,共有6只个股被超过5只私募产品持有。其中,新黄浦(600638)和浩物股份(000757)分别被6只私募产品同时持有。万丰奥威(002085)、北大荒(600598)、奇信股份(002781)、华闻集团(000793)等4只个股分别被5只私募产品持有。

2020年中报私募持股集中度情况2020年中报私募持股集中度情况

新进个股方面,在268家上市公司中,新进持股市值最高的是五粮液(000858),被卓越长青私募证券投资基金持有18.6亿元。而新进持股数量最多的则是洛阳钼业(603993),被古泉致远2号私募证券投资基金持有新进共计1.17亿股。TCL科技(000100)的新进持股数也达1亿股,持股市值为6.2亿元。

此外,知名私募基金的调仓换股情况也随着A股上市公司年报的披露而曝光。

高毅资产:冯柳重仓游戏股,邓晓峰偏爱紫金矿业(601899)

百亿私募高毅资产的动态备受市场关注,多位明星基金经理的偏好也不尽相同。

其中,冯柳一人管理的高毅邻山1号远望基金持股数量高达55只,持股市值高达319.04亿元。

截至二季度末,世纪华通为高毅邻山1号远望基金的第一大持仓,持有2.19亿股,持股市值为33.52亿元。持股市值位居第二位的同样是一只游戏股完美世界(002624),持仓市值为32.85亿元。

私募排排网的统计数据显示,截至2020年二季度,冯柳新进了乐鑫科技(688018)、欧菲光(002456)、视觉中国(000681)、天龙集团(300063)、上海家化(600315)、TCL科技、游族网络(002174)、康弘药业(002773)、科锐国际(300662)等34家公司。

这些新进标的中,冯柳买入最多的是大华股份(002236),共买入8500万股,持股市值16.33亿元。此外,新进的昆仑万维(300418)、三环集团(300408)的持股市值均超过8亿元。

同时,冯柳二季度对博雅生物(300294)、完美世界、中航机电(002013)、羚锐制药(600285)等公司进行了加仓;但是减持了奇正藏药(002287)、盘龙药业(002864)、紫光股份(000938)、利尔化学(002258)等7只个股;退出了伊利股份(600887)、好想你(002582)、丽珠集团(000513)、东珠生态(603359)、三七互娱(002555)等9家上市公司的前十大流动股东。

冯柳2020年中报持股情况冯柳2020年中报持股情况

高毅资产首席投资官邓晓峰管理的产品持股市值也达到了46.7亿元。

具体来看,邓晓峰在今年二季度新进了建投能源(000600)、皖能电力(000543),减持了黔源电力(002039),对紫金矿业(601899)仍然重仓持有。紫金矿业是黄金概念的龙头股,年初至今涨幅已达58.25%,邓晓峰于2019年三季度出现在紫金矿业的十大流通股东名单中。半年度业绩报告显示,2020年上半年,紫金矿业矿产金20.24吨,矿产铜23.07万吨,归属于上市公司股东的净利润约为24.21亿元,同比增长30.64%,营业收入约为831.42亿元,同比增长23.73%,基本每股盈利0.095元,同比增长18.75%。

此外,邓晓峰还加仓了万东医疗(600055)、福斯特(603806)、宏发股份(600885)等公司。特别是万东医疗,其掌舵的高毅晓峰2号致信基金维持了一季度末对万东医疗405.1万股的持仓,与此同时,邓晓峰管理的另一只私募产品锐进四十三期高毅晓峰投资信托二季度也对万东医疗进行了302.44万股的建仓,成为公司的第九大股东。

邓晓峰2020年中报持股情况邓晓峰2020年中报持股情况

淡水泉:重仓农业股

擅长逆向投资的淡水泉投资掌门人赵军偏爱农业股,在今年二季度大手笔增持北大荒(600598),旗下的淡水泉精选一期证券投资信托、投资精英之淡水泉证券投资信托、淡水泉成长一期信托、淡水泉成长基金一期、淡水泉精选3期私募证券投资基金等五只产品同时持有该股票。此外,三只产品增持了苏垦农发,仍对三环集团(300408)、中国武夷(000797)、启明星辰(002439)、东软集团(600718)等个股重仓。

值得一提的是,淡水泉退出了持有多年的歌尔股份(002241)前十大流通股东之列,该股年初至今已上涨121.13%。

淡水泉2020年中报持股情况淡水泉2020年中报持股情况

景林资产:新进地产股

景林资产在二季度的持仓并未出现较大变化。除了与冯柳管理的高毅邻山1号远望基金共同出现在大华股份前十大流通股东名单外,新进买入1315万股华发股份,位列其第9大股东。华发股份是一家珠海房企。2020年半年报显示,该公司上半年实现营业收入为228.66亿元,同比增长60.75%;实现净利润为14.66亿元,同比增长5.96%;实现扣非净利润为14.34亿元,同比增长10.32%。

此外,景林资产还对石基信息(002153)小幅减持154.01万股。

景林资产2020年中报持股情况景林资产2020年中报持股情况

千合资本:增持科创板股票

原“公募一哥”王亚伟的千合资本在二季度的持仓也没有大幅调整。今年二季度千合资本新进了保税科技(600794),旗下产品昀沣16号持有200万股。同时旗下隆新3号证券投资信托二季度新进卓易信息(688258)19万股,四只产品共持有卓易信息103.39万股。此外,千合资本还持有凤凰光学(600071)147.4万股,中国武夷(000797)1150.01万股,小幅减持江淮汽车(600418)123.8万股。

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