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富时罗素半年度调整新纳入150股 资金配置风向生变

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此次富时罗素的调整时间表是:8月21日公布,9月21日生效。根据历史经验,9月18日通常会出现大量调仓。

北京时间8月21日晚间,国际指数编制公司富时罗素公布了旗舰指数2020年8月的季度审议结果。

公告显示,富时罗素的旗舰指数富时全球股票指数系列(下简称富时GEIS)本次新纳入150只中国A股,其中大盘A股共12只,中盘A股19只,小盘A股114只,以及微盘A股5只。

此外,还有部分此前已纳入的A股标的因市值大小变动进行了分类调整。

值得注意的是,此次富时罗素的调整时间表是:8月21日公布,9月21日生效。这意味着调整在此前一个交易日9月18日(注:周五)收盘生效。根据历史经验,9月18日通常会出现大量调仓。

而“聪明钱”外资近期对A股的投资出现了一些新变化。

调整清单梳理

A股股票本次调整涉及2只A股被剔除指数,其中小盘股一只,为长久物流;微盘股一只,为亚翔集成。其余剔除个股均为H股B股、P股、红筹股及中概股的调整。

具体来看,富时GEIS的A股调整为:

富时GEIS新增12只大盘A股:居然之家、东山精密世纪华通、中公教育、大博医疗、光环新网、卓胜微、人福医药、上海临港、中国中铁、京沪高铁、益丰药房。

富时GEIS新增19只中盘A股:中兵红箭、恒逸石化电广传媒联化科技、万马股份、奇正藏药、坚朗五金、苏州银行、易事特、三只松鼠、山东药坡、人民网汤臣倍健、英科医疗、金发科技、中粮糖业、天味食品、中科软、科博达。

富时GEIS新增114只小盘A股:富奥股份、神州数码华数传媒渤海租赁韶能股份模塑科技、中原传媒、美锦能源超声电子天音控股、中粮科技、东信和平科华生物、苏州固碍、孚日股份东港股份智光电气、楚江新材、云海金属大立科技通产丽星、齐心集团、东方园林、日海智能、普立特、齐翔腾达云南锗业兴森科技、晶澳科技、富春环保科士达英飞拓鸿路钢构、姚记科技、捷顺科技华东重机、良信电器、永兴材料、罗欣药业、道恩股份、蒙娜丽莎、小熊电器、银江股份、宝通科技、华力创通中航电测东方日升、亚光科技、青松股份聚龙股份星星科技飞利信麦捷科技、飞天诚信、菲利华、飞凯材料、鹏辉能源、康拓红外、中潜股份、万集科技、拓斯达、捷捷微电、万兴科技、广和通、中孚信息、精研科技、科顺股份、迈为股份、华致酒行、每日互动、三角防务、帝尔激光、中简科技、中信出版、国网信通、鲁商发展、华鑫股份、万业企业南京新百东方通信东方集团华东电脑建设机械、赤峰黄金、君正集团、博通集成、昭衍新药、日月股份、新天然气、集友股份、司太立、捷昌驱动、再升科技、亿嘉和、火炬电子、江海股份永高股份、科达利、创世纪、金城医药、天和防务、兴齐眼药、科蓝软件、迪普科技、海航控股、福建水泥大智慧、八方股份、密尔克卫。

富时GEIS新增5只微盘A股:华培动力、苏利股份、永艺股份、永冠新材和泉峰汽车。

值得一提的是,富时罗素本次只对指数成分股进行例行技术调整,不涉及A股纳入因子的变化,即继续维持25%的纳入因子。而最近一次富时罗素对A股的调整是在2020年6月20日,当日富时罗素扩容A股,把A股的纳入因子从17.5%提升至25%。

据悉,此次公布的只是初步名单,富时罗素还将根据市场情况(如沪深股通标的调整)对上述名单小幅调整,最终纳入名单将在指数生效日前确定。

根据以往指数调整经验,被动型资金为减少指数追踪误差,通常会选在最后一天(此次为9月18日)大量调仓,尾盘成交往往会异常放大。

外资配置A股风向变化

外资被视为“聪明钱”,其投资动向备受关注。而近期外资配置A股出现了一些新动向。

8月21日,北向资金净流入11.27亿元。

本周(8.17-8.21),北向资金累净流出41.64亿元;8月以来净流出19.48亿元。

总体来看,近期北向资金在A股市场频繁流进流出,而不是一个单边的流入或者流出,说明目前北向资金内部对市场的分歧加大。

8月以来整体仍呈现净流出,对此,业内认为,这与A股市场8月呈现出一定的震荡走势有关,同时,近期中美磨擦加剧了外资规避风险的需求,对A股投资趋谨慎。

但从全年来看,年初至今北向资金累计净流入1265.95亿元。在今年的8个月中,仅有两个单月北向资金是累计净流出,包括全球股市暴跌的3月份净流出679亿元,以及目前的8月份净流出19亿元。其余6个月北向资金都是呈现净流入的状态。其中4月、6月净流入最高,分别为533亿元、527亿元。

业内认为,A股处于全球股市的估值洼地,从中长期来看仍会吸引更多的北向资金流入中国资本市场,将来外资对于A股的持有比例有望进一步提升。

在A股投资上,北上资金一直是偏爱有长期投资价值的股票,多数都是一些业绩优良的优质白马股票。

今年年初以来北向资金的配置一直保持着比较为稳定的风格,偏好消费与科技股。但从6月份开始,北上资金流入主力经历了“消费-科技-周期”的快速轮动。7月以后,北向资金更青睐周期、金融和地产股。8月以来,北向资金降低了消费股的仓位,加大了能源、电信和地产方向的投资,对金融、医药股的配置基本保持不变。

目前,北向资金持仓市值最高的10大重仓股为贵州茅台、美的集团、中国平安恒瑞医药、五粮液、格力电器宁波银行、中国中免、招商银行、海天味业。

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