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百亿级私募持仓浮出水面 但斌"边喝酒边拿药"

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上市公司二季报披露进入密集期,百亿元级私募持仓情况逐渐清晰。《证券日报》记者根据私募排排网和Wind数据梳理获悉,截至目前,已有13家百亿元级私募持仓情况逐步显现,二季度持有46家上市公司合计总市值逾54.45亿元,其中,高毅资产、东方港湾和明汯投资持股最突出,新进个股数量最多。从个股持有情况来看,东方港湾董事长但斌可谓“左手喝酒”“右手拿药”,二季度不仅增持了贵州茅台,且新进了五粮液和山西汾酒,同时,还新进了恒瑞医药、通策医疗、片仔癀和华海药业4只医药股。

多位私募高管告诉《证券日报》记者,百亿元级私募持仓作为行业整体投资风格的主要特征,一直被投资者所关注,从二季度持仓来看,医药、白酒、大消费、电子等板块,依然是主要投资方向。基于未来发展空间的确定性因素考虑,三季度医药、消费和科技等主要赛道,依然具备较大投资潜力,通过产业链调研挖掘,这些行业的部分个股仍被低估,预计三季度仍将会被重点布局。

新进28只增持14只减4只

截至目前,在上市公司二季报前十大股东中呈现的百亿元级私募共有13家,包括了重阳投资、高毅资产、淡水泉、东方港湾等,其中,持有单只个股市值最高的是高毅资产持有的宏发股份,二季度持有市值高达8.11亿元,有1.39亿元市值为新增部分;其次是磐沣投资持有的凯普生物,持有市值为5.27亿元,其中3.37亿元为新增。

从持股数量和市值来看,明汯投资、东方港湾和高毅资产持股数量最多,二季度均持有9只个股,但持股布局有所不同,具体来看:明汯投资持有的9只个股中,全部为新进,这9只个股分别是宝莱特、恒林股份、同为股份、上海天洋、智动力、德生科技、赛腾股份、中电电机、米奥会展,合计持有市值1.75亿元;高毅资产持有的9只个股(新进5只、增持3只、减持1只)分别是宏发股份、利尔化学、彤程新材、福斯特、厦门象屿、欧菲光、龙蟒佰利、华峰氨纶、乐鑫科技,合计持有市值29.3亿元,是持有市值最高的私募。

此外,东方港湾董事长但斌一向被业内称之为贵州茅台的“铁粉”,今年二季度,但斌则表现出不同往日的持股风格。数据显示,但斌二季度持有9只个股,合计持有市值为0.62亿元,其中,在增持贵州茅台的基础上,又新进了7只个股、减持1只,这7只新进个股分别是五粮液、山西汾酒、恒瑞医药、通策医疗、片仔癀、华海药业和宁德时代。

《证券日报》记者根据上述数据统计,二季度13家百亿元级私募合计在46家上市公司有不同程度的持股布局,合计持有市值逾54.45亿元,持股数量为5.17亿股,整体来看,新进28只、增持14只、减持4只;从分布板块来看,集中分布在医药、白酒、消费、科技、环保和钢铁等板块。

谢诺辰阳副总经理谢英鹏告诉《证券日报》记者,百亿元级私募持仓风格长期被投资者所关注,从二季度持仓来看,医药、消费、半导体,以及数字经济等被青睐,且未来还将有更好的增长前景。“通过产业链调研挖掘,我们认为这些行业的个股估值仍被低估,接下来将会是重点布局的板块。”

君弘投资总经理焦治向记者表示,对于三季度布局,将重点关注由公募机构主导的调仓换股和增量配置机会,市场风格大概率会向低估值倾斜,重点关注券商股。

大岩资本创始合伙人蒋晓飞也告诉记者,在基本面未发生较大改观的情况下,医药、科技等成长股,以及建材、保险和券商等板块,仍是重点布局的行业。

百亿元级证券私募增至51家

根据中基协最新数据显示,截至今年7月末,私募证券投资基金管理人为8820家,存续私募证券投资基金46973只,存续规模3.09万亿元,较6月份大幅增长4416.21亿元,环比增长16.65%。业内人士表示,在7月份新增的4000多亿元规模中,百亿元级私募贡献较高。

根据私募排排网不完全统计,截至7月底,国内证券类百亿元级私募管理人已经增至51家,与6月底的44家相比,环比增长15.91%;新增的7家百亿元私募管理人分别为林园投资、宁波宁聚、彤源投资、迎水投资、于翼资产、煜德投资、正心谷资本;其中,5家新增百亿元级私募均来自上海。

从今年前7个月百亿元级私募收益情况来看,在44家有净值更新的百亿元级私募中,前7个月平均收益率为22.33%,大幅跑赢同期大盘指数。

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