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科创板30份中报九成盈利 公募抱团加仓

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机构正表现出对科创板越发浓厚的投资热情。

近日,澜起科技(688008.SH)、柏楚电子(688188.SH)等科创板上市公司陆续披露半年报。半年报中,公募基金成为多家科创板公司无限售流通股的绝对主力,特别是在柏楚电子中,交银施罗德和易方达形成对上市公司的“抱团”之势。

第一财经注意到,华泰柏瑞、华夏基金上报的科创板50ETF均已获得证监会的第一次反馈。业内人士也称,这代表着科创板50ETF产品渐行渐近,获得批文或为时不远。

“科创板集中解禁落地,短期影响更多体现在市场情绪层面,并未对科创板投资热情产生明显冲击。优质个股特别是具有稀缺性的龙头正在被市场慢慢认识,机构关注逐渐增多也在情理之中。”8月16日,北京某公募科技主题基金经理对第一财经表示。

九成中报净利为正

8月15日,澜起科技披露半年报,2020年上半年净利润6.02亿元,同比增加33.43%;剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为7.02亿元,较上年同期增长55.61%。

柏楚电子的半年报则显示,同期实现营业收入2.21亿元,同比增长26.25%,其中第二季度营业收入同比增长41.43%;实现归属于上市公司股东的净利润1.4亿元,同比增长18.33%。

第一财经统计发现,截至8月16日,共有30家科创板上市公司披露了上半年业绩。统计显示,除了中科星图(688568.SH)、优刻得-W(688158.SH)、奇安信-U(688561.SH)外,其余27家科创板上市公司均实现盈利,比例达到9成;这三家公司中,亏损最多的是奇安信-U,亏损了6.92亿元,优刻得-W和中科星图分别亏损7693.6万和675万元。

进一步来看,7家科创板上市公司归属于上市公司母公司净利润同比增长率为负。其中,优刻得-W上半年净利润大幅缩水超过1081%。具体来看,上市半年归属于母公司所有者净利润-7693.59万元,较2019年的783.93万元减少8477.52万元,同比降幅为1081.41%。

另外,乐鑫科技(688018.SH)、力合微(688598.SH)、奇安信-U、中科星图、凯赛生物(688065.SH)以及大地熊(688077.SH)上半年净利润增长均为负。

而与大部分科创板公司业绩高速增长相对的是,科创板公司股价也走出一波小行情。

以澜起科技为例,7月份以来,公司股价走出冲高回落行情,最高时一度达到122元/股,随后一路调整至今。截至8月16日,澜起科技股价报收88.94元/股,市盈率为104倍,市值突破千亿,达到1005亿元。

当然,估值高企也是个不争的事实。在目前已经上市的151家科创板上市公司中,剔除市盈率负值的公司后,可统计的140家科创板公司,市盈率最高的是孚能科技(688567.SH),高达905倍,最低的中国通号(688009.SH)则只有18倍,超过100倍的有66家。估值中位数为93.6倍,平均估值为128倍。

“从传统的估值角度看,当前科创板确实处于较高水平。但从长期来看,短期盈利和估值不是主要矛盾,中长期的成长性、赛道、空间才是关键。随着越来越多的优质企业在科创板上市并成功孕育,当前的高估值最终将被消化。”有机构人士认为。

“身处优质赛道、具备稀缺性甚至唯一性,这类牛股公司被市场和社会普遍认可时,二级市场往往能够有所表现。三类公司容易获得广泛认可:财务指标优异(高成长、高研发)、分析师和机构投资者聚焦重仓、国家重视(资本市场改革、财政减税降费、国家大基金)。”兴业证券分析。

机构不断增配科创板

业绩高速增长下,科创板公司也引来公募基金的浓厚兴趣。

在澜起科技的前十大无限售股东中,有7家为国内公募基金,分别是财通价值动量、财通成长优选、汇添富移动互联、广发科技动力、财通智慧成长、鹏华价值成长、工银瑞信双利;以及3家外资机构:新加坡政府投资有限公司、UBS AG、摩根中国A股市场机会基金。

而柏楚电子的前十大无限售流通股股东更是均为公募基金,分别是易方达国防军工、兴全和泰、交银施罗德数据产业、交银施罗德成长、易方达价值成长、交银施罗德蓝筹、易方达高端制造、交银施罗德先进制造、易方达新兴成长以及交银施罗德瑞思三年封闭——可见交银施罗德和易方达基金“抱团”了柏楚电子。特别是易方达,从一季度的75.7万股的持仓增加到了280.1万股的持仓,占比11.61%。

数据进一步显示,以公募基金重仓股口径统计,2020年二季度科创板持股规模环比大幅增长143.3%,升至230亿元,公募基金的科创板配置节奏持续加速;另外,二季报中共有78只科创板公司出现在公募基金前十大重仓股中。

但即便是在公募基金加仓后,二季度基金重仓股中科创板持仓占比仍仅为1.9%,公募对近八成科创板个股的配置规模不足0.5亿元,大量科创板个股的投资价值有待挖掘。

值得一提的是,在刚刚过去的一周,科创板50ETF产品再次出现新的进展。

证监会官网显示,华泰柏瑞上证科创板50ETF在8月10日获得一次书面反馈;华夏上证科创板50ETF在8月12日获得第一次书面反馈,这也意味着,科创板50ETF渐行渐近。

“机构不断增配科创板背后,显示出专业投资者对科创板长期投资价值的看好,为了更好分享科创板投资机会,基金公司也在一个月前上报了科创板50ETF,产品即将获批。”北京某公募基金人士称。

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF拟任基金经理柳军则表示,科创板ETF将接轨科创板的制度安排,ETF涨跌幅也将相应调整为20%,大大增强了ETF的可交易性和流动性。另外,科创板50指数在指数编制方面做了与传统宽基指数不同的设计安排,这也是为了适应科技创新企业的特点和科创板初期市场特征,在指数层面能够针对市场变化及时作出调整,增强指数对科创板的代表性。

日前,万家科创板2年定开发行完毕,不完全统计显示,科创板公募基金共计62只,基金规模达到636.31亿元,其中汇添富科创板、南方科创板、富国科创板规模居首,分别是29.75亿、29.57亿和29.66亿元。

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