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建信基金怎么了?公司净资产较上季度锐减近800亿元

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近日,建信基金旗下权益型基金被迫清盘。记者梳理公开数据发现,基金惨遭清盘的原因可能是大额持有人陆续撤出资金。

2020年8月7日,建信基金发布关于建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称建信稳健回报)基金合同终止及基金财产清算的公告称,建信稳健回报出现了基金合同终止事由,且基金管理人应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持有人大会。

公告显示,截至2020年8月6日,该基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。自2020年8月7日起,基金进入清算程序,停止办理申购、赎回等业务。基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费。

建信稳健回报于2015年4月17日成立,属于契约型、开放式运作的基金。成立之初,募集有效认购总户数为510户,净认购金额达25.11亿元,平均每户认购492.31万元。

自成立以来,该只基金规模经历了“过山车”一般的起伏变化。

数据显示,2015年6月30日,该只基金总份额从25.11亿份激增至61.81亿份,变动率高达150.16%;随后三个月内,持有人大额赎回40.82亿份,基金份额又减少至20.99亿份。

自此,该只基金份额一路缩水。自2017年三季度开始,基金份额一直低于10亿份,直到2020年6月30日,仅剩0.04亿份,对应净资产为0.04亿元。天天基金网显示,自基金成立以来,期间一共发生过10次赎回,且赎回份额均在1亿元以上。

记者梳理该基金历年报告发现,2017年2季度报首次披露基金大额持有人的信息。报告显示,在2017年第2季度期间,两大机构期初至期末分别持有5.015亿份基金,份额占比均为49.83%,合计份额占比高达99.66%。

建信基金怎么了?旗下产品遭清盘 公司净资产较上季度锐减近800亿元

(2017年第2季度期间单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况)

报告中,建信稳健回报强调该基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险。

果不其然,2017年第3季度期间,其中一家机构赎回1.94亿份,期末仍持有3.075亿份,份额占比仍高于20%;另一家机构持有份额不变,份额占比提升至61.75%。

建信基金怎么了?旗下产品遭清盘 公司净资产较上季度锐减近800亿元

(2017年第3季度期间单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况)

在平静一个季度后,之前发生赎回的机构在2018年第2季度期间选择全额赎回;而另一家机构则坚守该只基金,但是份额占比被拉升至99.40%。

也就是说,该只基金的生死存亡已经完全掌握在这家机构手里。

然而,该机构也在2019年第4季度期间以及2020年第2季度期间先后累计赎回4.995亿份,截至2020年6月30日,该机构持有该基金200万份,占比48.15%;同时还有一名个人投资者,持有148万份,占比为35.64%。这也是该只基金最后一次公开持有人信息。

建信基金怎么了?旗下产品遭清盘 公司净资产较上季度锐减近800亿元

(2020年第2季度期间单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况)

值得一提的是,建信稳健回报并不是建信旗下年内唯一一只被迫清盘的基金。

今年2月,公司旗下被动指数型债券基金——建信中证政策性金融债1-3年经持有人大会表决通过决定清算。根据2019年第4季度报告,该只基金有一家机构在报告期内持有989.7万份,占比高达97.81%。

不止旗下基金被清盘,而建信基金整体规模也在缩水。

截至2020年6月30日,建信基金总份额为4546.52亿份(部分披露),期末净资产为4823.17亿元,相较于上一季度末,份额缩减了914.79亿份,净资产减少了798.21亿元;而相较于2018年第3季度末的净资产峰值6607.07亿元,锐减了1783.9亿元。

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