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泰禾要翻身:万科或成第二大股东

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网易财经 王文华

万科入股泰禾的传闻,今日落地。

7月31日,泰禾集团(000732)发布公告,控股股东泰禾投资实控人黄其森与海南万益签署协议,泰禾投资拟将其持有的19.9%泰禾集团股份转让给海南万益,股份转让价格为每股4.9元,交易总对价为24.3亿元。

公开资料显示,海南万益成立不足一年,是万科(000002.SZ)的全资子公司。

万科此次入股,并未成为泰禾的控股股东。如交易完成,万科将成为泰禾集团第二大股东。而第一大股东黄其森的持股比例将降到30%上下。

泰禾表示,此次股份转让,不会导致公司控股权变更,将有助于优化公司股权结构,完善公司治理,推动公司目前进行的债务重组工作,盘活存量资产,维持正常经营。

目前,泰禾投资持有泰禾集团12.188亿股,占公司总股本比例为48.7%,累计质押股数12.07亿股,占其所持股份比例99.07%,累计冻结股数为12.188亿股,占其所持股份比例为100%。

泰禾集团表示,本次股份转让如涉及转让前述已质押或冻结股份,需办理完成解除质押手续或解除冻结手续,或取得权利人书面同意函。

根据公告,此次交易达成还需满足两个严格的前提条件。第一,泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持泰禾恢复正常生产,能支持泰禾可持续经营,并且该债务重组方案能得到泰禾与万科的一致认可。

第二,万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查,且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成了一致,不存在影响拟议交易的重大问题,同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。

公告称,泰禾系独立经营主体,应以其全部资产对自身债务承担责任,并完成其债务重组事项,万科不会对泰禾的经营及债务等承担任何责任,亦无任何责任提供任何增信措施或财务资助。

泰禾集团也提醒投资者,“本次股份转让最终能否达成取决于相关先决条件能否满足,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

自曝出资金流动性危机以来,泰禾引战问题在地产行业猜测已久。今年5月,泰禾公告表示,“控股股东泰禾投资正在筹划公司引入战略投资者事宜,相关交易可能涉及公司控制权变更。本次拟引入战略投资者的主要经营业务中包含房地产业务,本次筹划的交易涉及有权部门的事前审批。”

此后,包括中国金茂、厦门建发、厦门国贸、融创等都曾传出入股泰禾,但均不了了之。7月中旬,有媒体报道称,万科或将入股泰禾,接近万科的人士表示,双方针对某些细节条款还在探讨。

泰禾的债务危机在今年逐一显现。先是泰禾全资子公司、实际控制人黄其森因未能及时偿还一笔13亿元的融资款和偿还5亿元的借款而被列为被执行人。之后,泰禾的控股股东泰禾投资又因涉及29.31亿元的担保纠纷,导致后者所持有的泰禾股份被冻结。

财报显示,泰禾债务压顶。截至2019年底,泰禾有息负债约960亿元,其中一年内到期非流动性负债467亿元。今年一季度,泰禾负债达到1900.46亿元,其中有息负债达到964.72亿元,一年内到期的非流动性负债增加到607亿元,比2019年底增加约30%。

今年7月,泰禾集团2017年度第一期中期票据未能按时兑付。这是泰禾集团旗下首只债券发生违约。泰禾对外表示,目前正在制定计划,对公司在岸和离岸债务实施适当的重组。

债务压顶之下,泰禾的业绩表现大幅下滑,由盈转亏。2019年,泰禾营业收入236.2亿元,同比减少23.77%;归属上市公司股东净利润4.66亿元,同比减少81.74%;扣除非经常性损益的净利润为-4.01亿元,同比下滑118.97%。

泰禾2020年半年度业绩预告显示,预计亏损14.6亿元-18.6亿元,上年同期为盈利15.61亿元,较上年同期下降193.54%-219.16%。

关于上半年亏损的原因,泰禾表示,受新冠肺炎疫情及公司房地产开发项目结算排期的影响,无集中交付的地产项目,仅有零星项目交付结转收入,造成收入较上年同期大幅下降,相应的营业利润大幅减少。

业绩惨淡,债务风险严重,但充足的土地土储是泰禾吸引战投的关键。泰禾集团2019年财报显示,公司土地储备面积为1303.98万平方米,总建筑面积3270.14万平方米,剩余可开发建筑面积1011.5万平方米。这些土储主要集中在京津冀、长三角、珠三角、福建和华中区域。

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