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险资权益投资再“松绑” 暖风或吹向高股息个股

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保险资金加大入市力度,将会让A股风格产生怎样的变化?那些“涨不动”的蓝筹股们会不会因此受惠?过去保险资金比较青睐低估值的地产股银行股,未来是否更将受到投资者的重视?

7月17日收盘后,银保监会发布了《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》(以下简称《通知》),《通知》根据保险公司偿付能力充足率、资产负债管理能力及风险状况等指标,明确八档权益类资产监管比例,最高可到占上季末总资产的45%。

从过去保险资金的投资风格看,比较青睐银行股和地产股。而在3月底开始的这一波上涨行情来看,虽然已经过去四个月,但银行股和地产股的上涨幅度并不大,或许依然有一定的补涨机会,而某些制造业的高股息、高现金流个股,也有可能成为保险资金青睐的对象。

奶酪基金董事长庄宏东对第一财经记者表示,目前银行板块整体估值处于历史低位,当前价格已经反映了息差往下等悲观预期,所以比较抗跌。从基本面看,银行受疫情影响并不大,这在一季报中已经有所体现。另外,受益于充裕的流动性,银行未来盈利的确定性也是有利因素,银行是一个进可攻、退可守的配置板块。

招商证券分析师赵可表示,目前房地产板块估值较低,当前行业的复苏建立在宽松的流动性基础上,复盘看更像2012年,销量数据持续性或在一两个季度之间,并且市场风格切换也会加快低估值策略发酵。

此外,家电产业链和汽车产业链当中的上游企业,包括万华化学(600309.SH)和福耀玻璃(600660.SH)在7月17日领涨,两者涨幅分别为8.95%和6.66%,成交量也有明显放大,带动化工板块和汽车零部件上涨。传统制造业龙头的上涨,也对未来资金偏好产生一定的启示,现金流状况理想、股息率较高的制造业上市公司是过去保险资金青睐的对象。

高股息的企业并非没有明显的风险,比如因为英国监管当局措施,过去股息率一直在6%左右的汇丰控股(00005.HK)今年却无法分红,3月行情港股反弹以来,汇控的股价却一直萎靡不振,也导致立足于长期持股的投资者损失,对这种风险投资者不可不防。投资者对企业的资本状况和现金流要有深入的分析,除了历史上的高分红外,净资产收益率水平也是需要考虑的因素。

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