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淡水河谷矿区复产 铁矿石价格走势生悬念

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北京时间18日早间,巴西矿业巨头淡水河谷公告称,此前因新冠疫情被禁止作业的伊塔比拉综合矿区(包括Conceição、Cauê和Periquito三个矿区),被当地监管部门全面解除禁令。

消息一出,国内铁矿石应声下跌。铁矿石期货主力合约开盘跳水2%,后续跌幅有所收窄,甚至一度翻涨,最终收于765元/吨,跌幅1.03%。

在接受本报记者采访时,淡水河谷方面表示,此矿区因暂停影响的产量尚不足100万吨,而在禁令解除之后,该矿区产量会在很短的时间内彻底恢复,公司2020年铁矿石指导产量仍为3.1亿吨至3.3亿吨。

“尽管这一矿区目前恢复生产,但后续有没有反复也很难说,市场需要做好这个矿区产量随时有变化的准备。”一位钢铁行业人士告诉记者,“淡水河谷能否达到其预定的产量,重点还是在于其北部系统的生产。”

但他告诉记者,按照淡水河谷前五个月的发运量来看,今年想要达到这个目标,必须在第三到第四季度保持每个季度8000万吨以上的发运量,任务相当艰巨。

铁矿石价格上扬

今年前4个月,在新冠疫情的影响下,铁矿石价格总体呈震荡走势,但自从5月份以来,我国铁矿石需求持续恢复,海外主要产钢国也进入复产阶段,铁矿石价格持续上扬至今年新高。

5月末,普氏62%品位铁矿价格指数、上海钢联铁矿石现货价格(62%,青岛港,CFR)分别为100.9美元/吨、101.05美元/吨,较5月初分别上涨20.2%、20.7%;大商所铁矿石期货主力合约价格为752元/吨,较5月初上涨23.2%。

时间到了6月6日,去年爆发矿难的巴西淡水河谷被曝有188名伊塔比拉综合矿区的工人感染新冠病毒,随后该矿区被当地监管部门下令暂停,如果淡水河谷违反停产规定,则将会被处以每日50万雷亚尔的罚款。

伊塔比拉矿区2019年产量为3600万吨,占淡水河谷2019年总矿粉产量的12%。2020年一季度矿区产量为600.70万吨,季同比下滑35.4%。

随着南半球进入冬季,拉美地区已经成为全球新冠疫情的“新震中”,依据世界卫生组织报告,6月16日巴西新增34918例,累计确诊超过92万,成为继美国之后全球第二个确诊人数超过90万人的国家。

疫情的蔓延加剧了市场对于铁矿石供应紧缺的担忧,在淡水河谷宣布矿区停产后,铁矿石期货主力合约一度在8日触及798元/吨的高位,新加坡交易所的铁矿石期货也升至103美元/吨,为9个月以来的最高点。

“铁矿石的价格近期有所回落,在18日出现下跌,但并不代表它就此进入了下行通道。”上述人士告诉记者。依据最新一期(6月11日)数据,中国港口铁矿石库存仅为9877万吨,比三月初下降超15%,是近四年来的低点。

“实际上,上周从澳大利亚和巴西发往中国的铁矿石均有所减少,对当前的矿价有所支撑。”金联创铁矿石分析师徐翠云告诉本报记者,“在进入夏季之后,下游需求很有可能放缓,后续铁矿石很有可能呈现先强后弱的走势。”

中国需求仍在高位

6月15日,国家统计局公布,5月份全国粗钢日均产量297.6万吨,创下历史新高,而上一次的新高发生在2019年6月份,当月粗钢日产291.8万吨。

同期,我国生铁产量7732万吨,同比增长2.4%,1-5月生铁产量35599万吨,同比增长1.5%,日均生铁产量257.7万吨,同比增长10%。生铁产量再创新高,以1吨铁水需要1.6吨铁矿石计算,铁矿石需求则为1.24亿吨。

“对于现在国内铁矿石期货来说,伊塔比拉综合矿区能否恢复,恢复多少其实已经不太重要了。”上述钢铁行业人士告诉记者,“更加关键的数据,是国内的开工率、库存量等等指标,如果国内的需求一直保持强势,铁矿石还是具备上涨的空间。”

依据萝卜投资的数据显示,中国百家中小钢企的高炉开工率自从3月份以来一直保持上涨,截至6月12日已经涨至87.4%,创下两年来的新高;而从全国全部钢企综合来看,高炉开工率已经接近2019年的同期水平。

后续来看,尽管我国建筑行业将进入季节性的消费淡季,但工业消费仍在恢复,“新基建”概念令市场对我国铁矿石需求预期稳定;从海外市场方面,随着日本宣布解除全国紧急状态、英国公布复工路线图,主要钢铁生产地区复工复产,铁矿石需求将逐步增长。

同时,一些市场机构认为,今年在疫情影响最为严重的1-3月期间的铁矿石价格水平,很可能会是今后一段时期的“价格底部”,在巴西市场供应难以大幅增加、我国和澳大利亚之间关系不明朗的前提下,铁矿石港口库存难以出现根本性的扭转,价格也难彻底回落。

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