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锂电池需求快速增长 超六成概念股被五大机构持仓

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本报记者 赵子强

近年来随着电动汽车市场的持续高速增长,全球锂离子电池需求也在快速增长。据Roskill的最新报告,到2029年,锂离子电池的需求预计将增长10倍以上,超过1800GWh。

前瞻产业研究院《中国锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示,初步核算,2019年全球锂离子电池产业规模达到475亿美元左右。

由于中国锂电池产业规模的快速增长,A股相关上市公司的业绩增长具备良好推动力。从2015年开始,在中国大力发展新能源汽车的带动下,中国锂离子电池产业规模开始迅猛增长,2015年已经超过韩国、日本跃居至全球首位,并逐步拉大差距。目前,中国、日本及韩国生产的锂电池占全球产量的95%以上。

近日,特斯拉又有利好发布。工信部6月11日下午发布新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第7批),特斯拉(上海)有限公司特斯拉Model3标准续航版在列,储能装置种类为磷酸铁锂电池。分析人士认为,预计换用磷酸铁锂电池后,国产Model3每台车电池成本有望下降1.17万元,可为整车成本带来6%的降幅,这将进一步提升锂电池的需求。

虽然锂电池市场需求显著扩大,基本面利多消息不少,但A股锂电池板块今年以来的整体表现并不十分突出,仅稍强于大盘。统计显示,今年以来截至6月12日,锂电池板块累计上涨0.41%。个股方面,年内该板块181只概念股中,有68只个股上涨,其中,包括赛伍技术(153.73%)、奥特维(124.48%)、国轩高科(106.53%)、坤彩科技(104.15%)等49只个股年内累计涨幅超10%。

从年内资金流向来看,锂电池板块资金主动净流入个股仅12只,占比6.63%,合计净流入135.30亿元。其中,赣锋锂业(311947.31万元)、赢合科技(270650.23万元)、北方华创(267959.85万元)、亿纬锂能(265599.41万元)等4只个股资金主动净流入超20亿元,此外,包括宁德时代、延安必康、中炬高新在内的7只个股期间累计资金净流入额均超1亿元。

尽管锂电池板块市场表现一般,但从一季度末机构持仓来看,该板块颇受机构重视,有104家概念股出现在社保、基金、券商、保险、QFII等五大机构的持仓名单中,占比近六成。其中,社保基金持仓21家上市公司,包括欣旺达、中炬高新、中国宝安等11家上市公司,持有1000多万股。

不仅五大机构均持仓了锂电池相关概念股,研究机构也看好锂电池的投资机会。

开源证券最新研报显示,2011年-2019年,下游领域由消费3C类转向新能源汽车,中国对新能源汽车的大力扶持,创造了动力电池大量需求,随着产业链匹配度提升和产品力、政策力等多重驱动,锂电池龙头有望引领电动化趋势加速。

开源证券认为,第三方龙头优于合资或自建电池厂,看好其长期竞争力和相关产业链投资机会。从中短期来看,动力电池技术壁垒高,新进入者需经过一段时间的摸索与磨合才有能力与龙头企业抗衡。从长期来看,合资厂不足以威胁动力电池龙头企业地位:龙头企业早已形成规模效应与供应链管理体系,其成本管控等能力强大,而合资、自建电池厂企业主要为相关车企服务,其进化能力稍弱。

中原证券建议,重点围绕细分领域龙头、欧洲动力电池供应链及特斯拉供应链三条主线布局。中长期建议重点关注上游部分锂电池关键材料和锂电池细分领域龙头,以及特斯拉供应链主线投资机会,相关标的如宁德时代、当升科技、新宙邦、亿纬锂能、赣锋锂业、恩捷股份、星源材质、中科三环等。

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