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金融街设立5亿信托计划 关联公司长城人寿等认购4.9亿

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金融街设立5亿信托计划 关联公司长城人寿、大家财险合计认购4.9亿

华夏时报 记者吴敏 北京报道

6月5日,上市公司金融街发布公告称,根据公司经营工作需要,公司通过昆仑信托发起设立集合资金信托计划,信托计划金额5亿元。长城人寿、大家财险拟认购本次信托计划部分份额,其中:长城保险拟认购2.4亿元,大家财险拟认购2.5亿元,合计4.9亿元。独立第三方拟认购0.1亿元。

据了解,该信托计划贷款期限5年(2+1+1+1),满2年后的每年度双方均可选择提前终止。同时,该笔信托计划贷款利率为不高于5.7%/年(含信托收益),信托计划存续期间金融街公司将通过昆仑信托向长城人寿支付不超过0.684亿元的利息、向大家财险支付不超过0.7125亿元的利息。

因此,金融街公司与长城人寿本次关联交易额不超过3.084亿元;公司与大家财险本次关联交易额不超过3.2125亿元。

值得一提的是,大家财险及长城人寿均属于金融街公司的关联法人,两家公司认购金融街公司信托计划均构成关联交易。

具体来看,长城人寿主要股东为金融街集团、金融街集团控股子公司北京华融综合投资公司和北京金昊房地产开发有限公司,三家公司分别持有其15.13%、19.99%和15.57%的股权,合计持股比例为50.69%,为长城人寿的控股股东,金融街公司董事白力担任长城人寿董事长,董事总经理吕洪斌担任长城人寿董事。长城人寿的实际控制人亦为北京市西城区国资委。

截至到今年一季度末,长城人寿资产总额为452.45亿元,负债总额为399.70亿元,所有者权益为52.75亿元;2020年1-3月,长城人寿营业收入为37.10亿元,净利润为-0.76亿元(未经审计)。

另外,大家财险与大家人寿同为大家集团旗下控股子公司,而大家人寿持有金融街股权比例为14.10%。且金融街公司董事赵鹏担任大家保险集团、大家财险有限责任公司监事。

截至今年一季度末,大家财险资产总额为177.41亿元,负债总额为141.24亿元,所有者权益为36.17亿元;2020年1-3月,大家财险资产营业收入为12.06亿元,净利润为-2.07亿元(未经审计)。

不过,对于关联交易的公允性,金融街在公告中强调,公司2020年从金融机构借入间接融资平均利率5.72%/年,期限为1——5年(含5年,不含1年)。长城人寿、大家财险认购本次信托贷款的利率为不高于5.7%/年,低于公司同期同类融资平均利率水平,且与独立第三方认购本次信托贷款的利率水平相同。因此,长城人寿、大家财险认购本次信托贷款的利率、期限均符合市场水平。

对于发起该信托计划的目,金融街在公告中指出,是为公司日常融资活动。且此次关联交易事宜,符合公司业务发展需要。

此言不虚,目前,金融街正面临较大的债务压力。

公开资料显示,金融街的主营业务是房地产开发和经营,控股股东为金融街集团,实际控制人为北京西城区国资委。

近年来,金融街在全国迈开扩张步伐,但因受疫情影响,该公司销售额大幅下降,2020年一季度,金融街仅实现了25.4亿元的销售额,同比下滑65%。

同时,由于售楼处关闭、项目停工、商业运营项目也都因此关闭或减少营业时间,金融街同期的收入和利润都大幅下降,营业收入同比减少42.37%至22.45亿,净利润同比减少79.44%,为1.06亿。

此前,金融街发布的公告显示,截至2019年末,公司净资产金额为389.81亿元,有息负债余额为869.51亿元。

较大的偿债压力,也使金融街公司展现出对资金的渴求,今年以来该公司频频发债。2020年1-4月金融街先后发行了三期共计73亿元的超短期融资券,利率均在3%以下,另外还以其北京金融街中心项目为底层资产发行了一笔规模高达80亿,但利率却低至2.8%的CMBS。

因为持续的发债,截至2020年4月末,该公司有息负债金额又新增了114.74亿,达到984.25亿元,占2019年末净资产的比例为29.43%。另外,根据今年一季度报告数据,截止2020年3月末,金融街的短期借款从2019年末的5000万增加到了48.5亿,另外还有一年内到期的130.83亿非流动负债,仅此两项规模就已经接近180亿。

不过,对于今年的资金安排,金融街表示将计划从三方面入手,一是加强资金调度,二是统筹好销售、回款、项目支出、外部融资之间的收支关系,三是抓住市场窗口期,募集中长期低成本资金。

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