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尴尬的天弘基金:净利下滑 巨资自购基金浮亏超千万

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根据君正集团2019年年报披露,参股公司天弘基金2019年实现净利润22.14亿元,营业收入72.4亿元。该数据与2018年相比,大约下滑28%。

天弘基金历年利润的绝大部分来自于余额宝。2018年,余额宝的管理费收入为44亿元。由于目前尚未披露2019年报,具体管理费收入具体下滑多少未可知。不过,从余额宝的规模情况来看,营收与净利润的下滑与余额宝规模的下降基本成正比。2018年期间,余额宝平均规模为13950亿元,2019年平均规模为10638亿元,降幅约为24%。

近两年,伴随着货币基金相关新政的出台、收益率的不断走低,以及余额宝的分流等等,余额宝的规模面临着或主动或被动的缩水。而天弘基金也一直在寻找除了余额宝之外的发展之道:既在不断布局低费率指数基金,也在强化主动权益基金方面的力量。

值得注意的是,凭借余额宝发家、“财大气粗”的天弘基金在涉足新领域时,往往拿出大量真金白银来支持自家产品,如此前成立的大量发起式基金。此次疫情中,更是斥资五亿元投资旗下产品,一举成为全市场自购基金金额最高的公司。

以下为天弘基金申购基金的详细情况:

天弘基金现有权益类基金16只,疫情期间以自有资金申购了4只。

一季报显示,天弘基金申购天弘港股通精选2亿元,天弘优质成长7500万元,天弘文化新兴产业5000万元,天弘周期策略2500万元,合计3.5亿元。天弘基金内部人士表示,另有1.5亿元由全资子公司天弘创新管理有限公司申购。

天弘港股通精选成立于2019年4月,是天弘基金此次斥资最多的产品。一季报显示在2月4日至2月10日分四批申购,申购总额两亿元。目前该基金规模为2.68亿元,也就是说,其中大部分资金为天弘自有资金。

一季度期间,港股跌幅惨重。季报中写道,基金一直坚守港股大消费的投资主线,对择时相对淡化。消费领域显然是本次疫情的重灾区,恒生消费品制造及服务业指数在今年一季度也明显跑输了恒生指数。不过,基金经理认为,随着疫情的结束,基金持仓公司的经营情况也会逐步回归常态。由于这些公司是各细分行业的龙头公司,它们竞争力强,抗风险能力强,逆境或能使其进一步扩张市场份额,巩固市场地位。

该基金的基金经理为刘国江,2017年4月加盟天弘,2019年4月开始担任公募基金经理。为华南理工大学企业管理硕士学位,曾任招商基金董事会办公室业务经理、研究员、基金经理助理;同德资产管理公司研究总监、投资经理。

再来看看其他自购产品的情况:

天弘优质成长企业季报表示,以汽车为例,政策呵护力度较大,同时后续行业会迎来数据的环比、同比改善,基本面三年以来的大拐点将显现。在电动化的大势所趋下,新能源汽车未来长期的成长性良好,同时经过前几年的混战期,目前竞争格局已经相对清晰,龙头优势凸显。

天弘文化新兴产业的投资策略为自下而上考量公司业绩增长的稳定性和持续性、内生增长和估值的匹配性。持仓股票偏向消费行业的龙头公司。

天弘周期策略重点投向了基建、汽车、快递等内需方向。”我们认为随着基本面的景气改善,包括竣工产业链在内的地产等板块也有望迎来重估。”

如果按照2月6日来估算天弘基金在此次自购的账面盈亏情况,目前浮亏总金额为1500万元左右,其中浮亏相对较大的是天弘优质成长企业精选和天弘港股通精选。

斥巨资投入自家产品的天弘基金,能走出权益投资的特色之路吗?界面新闻将保持关注。

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