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险资Q1重仓股新亮点 持有科技与地产股市值超8成

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据《证券日报》记者梳理,截至4月19日,已披露一季报的A股上市公司中,有10家公司的机构持股名单出现了险资身影,合计持股市值达23.6亿元。

从行业来看,险资重仓的10只个股中,有4只是科技股(分布于通信传输设备、电子元件、LED、行业应用软件行业),其他个股分属于房地产、医药等板块。其中,险资对4只科技股与1只地产股的合计持股市值达20.5亿元,占比87%。

阳光资产首席战略官邱晓华表示,全球经济出现大萧条的可能性较低,预计中国经济2020年呈现类似“V型”走势。

从一季度已披露的数据来看,险资对科技股的布局是亮点。一直以来,险资对银行、地产股的持股比例最大,对公用事业等能提供稳定现金流的行业板块也持有一定比例,但对科技股的持股较为谨慎。但今年险资对科技股却有增配迹象。今年一季度,中国人寿相关产品账户新进深南电路99万股,截至一季度末持股市值近2亿元;国寿养老通过相关产品账户新进中孚信息86万股后,持股市值达到6035万元。此外,新华人寿也通过相关产品账户持有海格通信和瑞丰光电。

总体来看,一季度增配科技股的险资以中国人寿等大型龙头险企为主。其中,平安资产持有同和药业;中国太保持有厦门空港;华夏人寿持有上机数控;泰康人寿持有利安隆。由于龙头险企持有资金量较高,对市场影响力也很大,在一定程度上体现出险资对科技股的看好态度。

此外,险资在一季度还持有可观的地产股。比如,前海人寿通过自有资金持有金科股份2.1%的流通股,持股市值达9亿元。

A股及权益市场的未来走势是目前投资者最关心的问题。在现阶段,手持巨资的险资如何看待A股?

人保集团投资部总经理于英杰在2020年第五次疫情研究线上研讨会上表示,关于资产配置,要在不确定性中寻找确定性,既不要盲目乐观,也不要过分悲观。一方面,中国经济有一定的韧性。从中长期经济发展角度看,疫情不会改变中长期发展节奏。另一方面,中国的财政和货币政策调整空间相对更大。具体到配置方面,要回归保险资金价值投资和长期投资的根本,找准具有价值的投资标的,实现长期稳定的投资收益。

邱晓华也表示,总体看,目前全球经济处于衰退中,但出现大萧条的可能性较低。预计中国经济2020年呈现类似“V型”走势。如果纾困政策如期出台并见效,谨慎乐观地判断,今年中国经济增速有望达到3%至4%。

中国人寿旗下的国寿安保基金则表示,“目前,在对冲政策落地的环境下,市场反弹窗口仍在,但持续性仍待观察,不可过度恋战。投资方向上,仍然聚焦内需板块,主要是新老基建、可选消费等领域,短期机会出现在一季报业绩相对较好的一些子行业上。”

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