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紧扣“业绩” 私募巨资打造超级重仓股

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4月14日世纪华通上涨9.84%,收于14.29元/股。世纪华通12日发布的非公开发行上市公告显示,知名私募高毅资产旗下的高毅邻山1号远望基金获配世纪华通8108.11万股,获配金额近10亿元,整体合计持有3亿股。除世纪华通外,顺丰控股、三七互娱、丽珠集团均被私募大手笔持有超10亿元,今年以来超额收益十分突出。

整体来看,私募重金持有的个股不少属于业绩确定性高的行业,“业绩”成为配置的核心因素。

多只股票被持有超10亿元

根据世纪华通12日发布的非公开发行上市公告,上海高毅资产旗下的高毅邻山1号远望基金获配8108.11万股,获配金额为9.30亿元。此次非公开发行新股登记完成后,高毅邻山1号远望基金持股比例达4.82%,持股数量达3亿股,位列世纪华通第五大股东。若按13日收盘价13.01元/股计算,持有市值达39亿元。

此外,高毅邻山1号远望基金在2019年四季度新进顺丰控股,持有2700万股,占其总股本的0.61%,位列第八大流通股股东,持股市值达10.04亿元。同时还增持了三七互娱321.99万股,总持股数量达5182.00万股,持股市值达13.96亿元。此外,丽珠集团也被该私募增持150万股,总持股数量3150万股,持股市值达10.62亿元。高毅旗下另一只产品高毅晓峰2号致信基金则新进中航高科,持有786.59万股,占总股本的0.56%,持有市值达8668.18万元。

被私募重金持有的个股远不止这些。淡水泉旗下的投资精英之淡水泉证券投资信托于2019年四季度新进驰宏锌锗,持有1976.52万股,持有市值达8657.17万元,位列其第八大流通股股东。同时,淡水泉精选一期证券投资信托在2019年四季度新进景旺电子,持有185.59万股,持股市值达8132.38万元,位列第九大流通股股东。

兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划在2019年底新进招商积余,持股808.14万股,持股市值达16397.11万元,占总股本的0.76%,位列第七大流通股股东。上海盘京投资管理中心(有限合伙)旗下的盘京天道7期私募证券投资基金在2019年四季度新进嘉元科技,位列第六大流通股东,持有57.9万股,持股市值达3281.19万元,占总股本比0.25%。

关注业绩确定性

从上述私募重仓股来看,不少个股属于业绩确定性高的行业,如医药、快递行业等,近期市场表现较好。截至4月14日收盘,丽珠集团今年以来上涨22.11%,顺丰控股今年以来上涨31.35%,世纪华通、三七互娱今年以来涨幅分别为25.02%、31.64%。事实上,聚焦确定性行业已经成为不少私募的投资策略。

近来A股整体仍呈区间震荡,对于是否将迎来加仓窗口,私募排排网调查结果显示,73.65%的私募认为随着复工复产的全面推进,以及国内政策加码,A股再度大跌的概率较低,可考虑加仓布局;26.35%的私募认为国外疫情暂未迎来拐点,趋势行情需要等实体数据的快速恢复或政策大超预期,近期依旧谨慎操作。

星石投资表示,一季度进出口数据总体略超市场预期,尤其是3月数据明显好于预期。但由于海外疫情大幅扩散开始于3月份,此次数据或没有完整反映海外疫情扩散,未来仍需进一步观察。预计前两个季度对外贸易都会面临压力,但也不必悲观:第一,资本市场对于海外疫情扩散导致的外贸下降,已经有了较充分的预期和定价;第二,国内逆周期调节政策将持续发力,能对经济形成支撑。

恒天财富研究院认为,A股市场反弹有望延续。一方面,海外风险偏好提升有助于全球资金回归新兴市场;另一方面,一季度数据略好于市场预期,北向资金也在持续回流,复工复产进展等利好信息都会在4月中下旬至5月初刺激股市做多热情。

配置策略上,恒天财富研究院建议关注两条主线:全年主线新基建、自主可控、国产替代部分龙头个股此前调整充分,当下是布局良机;短期关注低估值蓝筹,围绕老基建、地产后周期如家电、建筑建材等方向适度配置。

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