网易首页 > 财经频道 > 正文

一季度华泰柏瑞5只权益跌超12% 4只基金净值跌破1元

0
分享至

(原标题:一季度华泰柏瑞5只权益跌超12% 4只基金净值跌破1元)

中国经济网北京4月10日讯 (记者 李荣 康博) 在刚刚过去的一季度,三大股指齐齐大跌,公募基金业绩也遭遇滑铁卢,Wind数据显示,截至3月31日,全市场各类型基金平均收益率为-0.81%,其中,股票型和混合型基金一季度平均收益率分别为-4.58%和-0.46%。在股市大跌背景下,华泰柏瑞基金公司日子也不好过,旗下5只主动权益类基金一季度跌超12%。 

上述5只基金不仅今年一季度业绩表现落后,从成立以来的累计收益率来看,也有4只基金的累计单位净值均已跌破1元。并且,这些基金还普遍存在规模迷你问题,截至2019年末,除华泰柏瑞富利规模为3.63亿元以外,另外4只基金的规模均低于1亿元,华泰柏瑞国企整合精选的管理规模更是低于清盘红线,仅有0.08亿元。

值得注意的是,5只跌幅超过12%的基金中,有4只基金的现任基金经理均只有杨景涵一人。虽然目前这些基金的一季报还没披露,但在去年四季度,这些基金的前十大重仓股主要集中在地产和银行行业。在杨景涵的管理下,这4只基金交叉持股现象极为严重,前十大重仓股中有6只个股完全一致,分别是荣盛发展、华发股份、中国建筑、华侨城A、葛洲坝、南京银行。

华泰柏瑞5只主动权益基金一季度跌超12%

今年一季度,海内外股市均以下跌为主,权益类基金也明显分化,整体来看,医药主题基金表现优异,工银瑞信前沿医疗、华夏乐享健康等相关主题基金一季度涨幅超过20%。与此同时,也有部分基金在股市大跌中亏损惨重,华泰柏瑞基金公司旗下就有5只主动权益类基金净值大幅回撤,一季度跌幅均超过12%。

统计数据显示,上述5只基金分别是华泰柏瑞新金融地产(005576)、华泰柏瑞国企整合精选(005806)、华泰柏瑞多策略(003175)、华泰柏瑞富利(004475)、华泰柏瑞港股通量化(005269),其一季度跌幅分别为15.40%、13.24%、12.84%、12.79%、12.32%。

作为华泰柏瑞基金公司旗下一季度表现最差的主动权益基金,华泰柏瑞新金融地产成立于2018年3月8日,其近2年、近1年及近半年的阶段涨幅也全部负收益,分别是-2.27%、-12.58%、-3.97%,而同期同类型基金的平均涨幅均为正收益,该基金在同类型基金中的排名十分靠后。

中国经济网记者注意到,上述5只基金不仅今年一季度业绩表现落后,从成立以来的累计收益率来看,除成立于2016年9月的华泰柏瑞多策略以外,截至3月31日收盘,其余4只基金的累计单位净值均已跌破1元。

具体来看,成立于2018年的华泰柏瑞新金融地产、华泰柏瑞国企整合精选相对较好,累计亏损幅度在10%以内,但成立于2017年的华泰柏瑞港股通量化已累计亏损超过20%,华泰柏瑞富利也累计亏损接近15%,截至3月31日收盘,这2只基金的累计单位净值分别为0.7988元、0.853元。

此外,上述5只基金还普遍存在规模迷你问题,目前这些基金的一季报还未披露,从2019年末的规模来看,除华泰柏瑞富利规模为3.63亿元以外,另外4只基金的规模均低于1亿元,基金规模迷你也给基金经理的操作带来一定困难。

华泰柏瑞国企整合精选是5只基金中规模最小的基金,截至2019年末,该基金的管理规模仅有0.08亿元。事实上,早在2019年一季度末,该基金的规模就已低于清盘红线5000万元,2019年4个季度报告期末,该基金的规模分别为0.32亿元、0.15亿元、0.10亿元、0.08亿元,呈现递减趋势。

并且,华泰柏瑞国企整合精选在3月30日披露的2019年年报中还指出,报告期内该基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,如果这些份额持有比例较大的投资者赎回,可能导致巨额赎回,从而引发流动性风险,可能对基金产生如下影响:(1)延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。(2)基金净值大幅波动的风险。(3)基金投资目标偏离的风险。(4)基金合同提前终止的风险。

杨景涵“一拖五”  密集持有地产股业绩惨亏

华泰柏瑞基金公司旗下5只一季度跌超12%的主动权益基金中,除华泰柏瑞港股通量化混合以外,另外4只基金的现任基金经理均只有杨景涵一人。其中,华泰柏瑞多策略在成立时由杨景涵和方纬携手管理,在2019年12月8日,方纬退出该基金管理行列,此后变为杨景涵独立掌舵。而其余3只基金则是从始至终一直由杨景涵一人独立管理。

在杨景涵的管理下,这4只基金的资产配置方向十分相似,并且交叉持股现象极为严重。目前这些基金的一季报还没披露,而在去年四季度,这些基金的前十大重仓股主要集中在地产和银行行业。

四季报显示,截至2019年末,杨景涵管理的这4只基金前十大重仓股中有6只个股完全一致,分别是荣盛发展、华发股份、中国建筑、华侨城A、葛洲坝、南京银行。此外,华夏幸福、兴业银行、中南建设、中国铁建等个股也频频出现在这4只基金的重仓股中。

然而,今年一季度A股分化行情显著,中小盘个股表现明显优于大盘蓝筹股,突发卫生事件影响下,房地产行业整体陷入销售淡季,地产板块也遭受了巨大的冲击,相关个股走势疲软。虽然目前看来,地产板块估值相对合理,但却尚未开启上涨通道,若杨景涵在一季度一直持有上述地产股,那么其基金收益必然不佳。

杨景涵的个人履历显示,其于2004年至2006年在平安资产管理有限公司任投资分析师。2006年至2009年9月在生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任专户投资部投资经理;2014年6月至2015年4月任研究部总监助理;2015年4月起开始担任基金经理。

自任职基金经理以来,杨景涵在华泰柏瑞管理过的基金多达18只(各类份额合并计算),全部为混合基金,其任职期间最佳回报为24.76%。目前杨景涵共管理着5只基金,一季度唯一跌幅低于10%的产品是华泰柏瑞享利混合,但是该基金并非杨景涵一人管理,而是另一位基金经理罗远航长期与他共同管理。

延伸阅读
相关推荐
热点推荐
23岁朱雪莹夺金后,军人男友火速发文:升国旗奏国歌!恩爱照曝光

23岁朱雪莹夺金后,军人男友火速发文:升国旗奏国歌!恩爱照曝光

我爱英超
2021-07-30 15:28:01
老将奥恰洛夫夺铜牌后激动落泪!他曾让老婆穿马龙球衣与自己对打

老将奥恰洛夫夺铜牌后激动落泪!他曾让老婆穿马龙球衣与自己对打

Emily说个球
2021-07-30 20:52:07
紧急!这里所有景区今起关闭!仍有1.19万游客劝返中,当地发现1例本土确诊

紧急!这里所有景区今起关闭!仍有1.19万游客劝返中,当地发现1例本土确诊

咔咔带你看新闻
2021-07-30 11:24:07
签不下哈兰德就签卢卡库!切尔西和后者达成一致,转会费10亿

签不下哈兰德就签卢卡库!切尔西和后者达成一致,转会费10亿

茜子足球
2021-07-30 19:47:28
四次登春晚的顶流歌手,与恩师同居怀孕被逼堕胎,如今52岁没人娶

四次登春晚的顶流歌手,与恩师同居怀孕被逼堕胎,如今52岁没人娶

冷风娱扒
2021-07-29 09:34:05
男子96年购买水杯盖被扔,索赔5千称:上面有指南针,现在造不出

男子96年购买水杯盖被扔,索赔5千称:上面有指南针,现在造不出

王法仪
2021-07-30 13:44:28
低调的行政级车,长5米轴距3米,2.5T四缸+8AT,比奥迪A4L还廉价

低调的行政级车,长5米轴距3米,2.5T四缸+8AT,比奥迪A4L还廉价

隔壁老王说车
2021-07-30 16:30:38
杨倩获2枚金牌,奖励1100万?家人回应:有奖金,但压根没那么多

杨倩获2枚金牌,奖励1100万?家人回应:有奖金,但压根没那么多

一个体育黑
2021-07-30 14:30:08
iphone13全面曝光!库克果然没让我们失望,网友:十三真的香

iphone13全面曝光!库克果然没让我们失望,网友:十三真的香

科技Newr
2021-07-30 18:33:44
CCTV5直播!苏炳添迎来东京奥运会首秀!外媒预测决赛跑出9分91秒

CCTV5直播!苏炳添迎来东京奥运会首秀!外媒预测决赛跑出9分91秒

资讯沸点
2021-07-30 12:54:16
表妹爱上表姐夫,妻子愤怒找表妹对质,表妹:我们三个人一起过

表妹爱上表姐夫,妻子愤怒找表妹对质,表妹:我们三个人一起过

趣味儿童动画
2021-07-28 12:49:39
这一天,我们终于明白英国人见到女装亚瑟王Saber是什么感受了

这一天,我们终于明白英国人见到女装亚瑟王Saber是什么感受了

小宅游戏
2021-07-30 23:19:28
篮网1换2交易达成!保罗感谢你,放弃1年4421万,湖人也来帮杜兰特

篮网1换2交易达成!保罗感谢你,放弃1年4421万,湖人也来帮杜兰特

篮球迷家族会
2021-07-30 11:24:40
大数据|疫情暴发后6天才停航,南京机场飞出的航班更多去了哪些城市

大数据|疫情暴发后6天才停航,南京机场飞出的航班更多去了哪些城市

第一财经资讯
2021-07-30 10:58:11
反差太大!德尔塔侵袭,以色列打第三针疫苗,蔡英文推销台产疫苗

反差太大!德尔塔侵袭,以色列打第三针疫苗,蔡英文推销台产疫苗

国防时报看点
2021-07-30 19:50:40
邓文斌:参加对越反击战的特种兵,退役后成跨国悍匪,娶5名妻子

邓文斌:参加对越反击战的特种兵,退役后成跨国悍匪,娶5名妻子

甜甜小吃货
2021-07-30 12:09:34
疯狂科学家让5名女性接受猩猩精子,只为得到猿人,后来怎样了?

疯狂科学家让5名女性接受猩猩精子,只为得到猿人,后来怎样了?

钟铭聊科学
2021-07-24 12:34:04
李宗伟开玩笑:又是谌龙,罚你一周不能入境大马

李宗伟开玩笑:又是谌龙,罚你一周不能入境大马

你不知道的体坛事儿
2021-07-30 16:23:06
恐怖!美国爆发8.2级巨震,海啸警报狂鸣,居民连夜出逃,温哥华人慌了

恐怖!美国爆发8.2级巨震,海啸警报狂鸣,居民连夜出逃,温哥华人慌了

张占占
2021-07-30 12:46:14
中国刚出手美国就扛不住了?拜登政府立马软化,一改台海战略立场

中国刚出手美国就扛不住了?拜登政府立马软化,一改台海战略立场

海纳新闻
2021-07-30 10:38:21
2021-07-31 05:28:49

财经要闻

头条要闻

南京部分景区开放引质疑 景区:1天没50人收入不足500

头条要闻

南京部分景区开放引质疑 景区:1天没50人收入不足500

体育要闻

马龙霸气双圈满贯!小9岁樊振东是未来

娱乐要闻

“香港富少”赵世曾风流记

科技要闻

再降价,网友戏称19.9万元特斯拉指日可待

汽车要闻

先立个flag再说 保时捷发布六座MPV概念车

态度原创

手机
亲子
艺术
房产
公开课

手机要闻

大爷掰手机电池致其起火 工作人员迅速救场

亲子要闻

孩子消化不良不能等,三个症状不要大意,调理脾胃是关键

艺术要闻

后印象派的风景油画,画风柔美亲切

房产要闻

[上海]突发!上海第二批23块宅地集中供应官宣!

公开课

在云南山沟住了14年的外国人:能熟练骑驴

×